Citizens nhấn mạnh xếp hạng Vượt Trội Thị Trường đối với cổ phiếu Salesforce

Investing.com - Citizens đã tái khẳng định xếp hạng Vượt Trội Thị Trường và mức giá mục tiêu 430,00 USD đối với cổ phiếu Salesforce.com (NYSE:CRM), dựa trên sự tăng trưởng AI và hiệu suất hoạt động mạnh mẽ của công ty. Mục tiêu này thể hiện tiềm năng tăng đáng kể 84% so với mức giá hiện tại là 232,83 USD, với phân tích từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp hơn so với Giá Trị Hợp Lý của nó.

Công ty đã nhấn mạnh Doanh thu Định kỳ Hàng năm (ARR) từ Data 360 và AI của Salesforce, đạt 1,2 tỷ USD trong quý tài chính thứ hai với mức tăng trưởng 120% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong phân khúc đó, ARR của Agentic AI đạt 440 triệu USD, tăng 400% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng ấn tượng về AI này diễn ra khi Salesforce duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp xuất sắc ở mức 77,65% trong 12 tháng qua, theo dữ liệu từ InvestingPro.

Citizens lưu ý vị thế của Salesforce trong việc tiếp cận Tổng Thị Trường Tiềm Năng (TAM) khổng lồ ước tính 13 nghìn tỷ USD trong năm năm tới. Dự báo của IDC cho thấy cơ hội tăng trưởng agentic (Chi tiêu cho Ứng dụng IT AI và Nền tảng) sẽ tăng từ 126 tỷ USD trong năm tài chính 2026 lên 628 tỷ USD trong năm tài chính 2030. Với doanh thu hiện tại của Salesforce là 39,5 tỷ USD và đang tăng trưởng ở mức 8,33% so với cùng kỳ năm ngoái, công ty đang ở vị thế thuận lợi để tận dụng thị trường đang mở rộng này.

Công ty tiếp tục thể hiện hiệu suất tài chính mạnh mẽ, đạt được điều mà Citizens mô tả là "hiệu suất vượt Quy tắc 40" với mức tăng trưởng 10% và biên lợi nhuận hoạt động non-GAAP 34% trong quý tài chính thứ hai. Salesforce đặt mục tiêu đạt "Quy tắc 50" vào năm tài chính 2030. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy Salesforce đã đạt Điểm Piotroski hoàn hảo là 9, thể hiện sức mạnh tài chính xuất sắc. Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng công ty dự kiến công bố kết quả kinh doanh vào ngày 3 tháng 12, chỉ còn một ngày nữa, điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần.

Citizens cũng bày tỏ sự tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo của Salesforce, cụ thể là sự lãnh đạo của ông CEO Marc Benioff kết hợp với "động lực, năng lượng và sự phấn khích" của ông Giám đốc Doanh thu Miguel Milano, cùng với "kỷ luật hoạt động và sự thận trọng" từ bà Chủ tịch, COO và CFO Robin Washington. Đội ngũ lãnh đạo này đã duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh với mức nợ vừa phải và dòng tiền mạnh mẽ, được chứng minh qua dòng tiền tự do có đòn bẩy của Salesforce đạt 12,5 tỷ USD trong 12 tháng qua.

Trong các tin tức gần đây khác, Salesforce.com đã hoàn tất việc mua lại Informatica với giá khoảng 8,3 tỷ USD tiền mặt, kết thúc thương vụ sớm hơn dự kiến ban đầu. Thương vụ này ban đầu dự kiến sẽ hoàn tất vào đầu năm tài chính 2027. Trong khi đó, Oppenheimer đã điều chỉnh mức giá mục tiêu cho Salesforce.com xuống còn 300 USD từ 315 USD, trích dẫn hệ số nhóm thấp hơn, nhưng vẫn duy trì xếp hạng Vượt Trội, bày tỏ sự lạc quan về triển vọng dài hạn của công ty khi chuyển đổi sang Agentforce. KeyBanc đã tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mức giá mục tiêu 400 USD, lưu ý các cuộc trò chuyện kênh tích cực và hiệu suất mạnh mẽ trong phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ của Salesforce. Cantor Fitzgerald cũng duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng với mức giá mục tiêu 325 USD, nhấn mạnh rằng ba trong số bốn đối tác của Salesforce đã đạt được mục tiêu quý ba của họ. Mizuho tiếp tục xem Salesforce.com là lựa chọn hàng đầu, tái khẳng định xếp hạng Vượt Trội và mức giá mục tiêu 340 USD sau thương vụ mua lại Informatica. Trong tin tức liên quan đến ngành, Informatica đã công bố việc tích hợp nền tảng Intelligent Data Management Cloud của mình với Microsoft Foundry, nhằm nâng cao việc phát triển tác nhân AI với dữ liệu được quản trị.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.