Citi nâng mục tiêu giá cổ phiếu Seagate Technology lên 125 USD, duy trì khuyến nghị Mua

Investing.com — Vào hôm thứ Hai, các nhà phân tích của Citi, dẫn đầu bởi bà Asiya Merchant, đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu Seagate Technology (NASDAQ:STX) lên 125 USD từ mức 105 USD trước đó, đồng thời duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu này. Hiện đang giao dịch ở mức 107,89 USD, với giá trị vốn hóa thị trường là 22,9 tỷ USD và tỷ lệ P/E là 15,2, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu này đang được định giá thấp hơn một chút. Việc điều chỉnh này diễn ra trước ngày hội thảo nhà phân tích của công ty, dự kiến vào ngày 22 tháng 5, khi Seagate dự kiến sẽ thảo luận về động lực thị trường và triển vọng chiến lược của mình.

Tại sự kiện sắp tới, Seagate được dự đoán sẽ đề cập đến nhu cầu mạnh mẽ liên tục cho đến cuối năm, được hỗ trợ bởi nhiều lĩnh vực bao gồm điện toán đám mây công cộng và OEM doanh nghiệp. Công ty, vốn đã thể hiện tình hình tài chính mạnh mẽ theo phân tích toàn diện của InvestingPro, cũng có khả năng sẽ nhấn mạnh môi trường cung cấp khan hiếm đang diễn ra, dẫn đến nhu cầu chưa được đáp ứng và năng lực sản xuất được kiểm soát. Với tăng trưởng doanh thu 36,3% trong mười hai tháng qua và 14 nhà phân tích điều chỉnh tăng ước tính thu nhập của họ, tình hình này dự kiến sẽ tiếp tục cung cấp cho công ty khả năng nhìn thấy rõ ít nhất đến quý đầu tiên của năm 2026.

Các nhà phân tích của Citi dự đoán rằng Seagate sẽ tiết lộ thông tin về các yếu tố thúc đẩy nhu cầu sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng của công ty, chẳng hạn như tác động gia tăng từ các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Tỷ suất lợi nhuận gộp hiện tại của công ty là 33,8%, và với tỷ suất sinh lời trên tài sản mạnh mẽ là 20,4%, công ty đã thể hiện hiệu quả sử dụng vốn. Ngoài ra, các cập nhật về công nghệ Ghi từ tính hỗ trợ nhiệt (HAMR) dự kiến sẽ là một điểm trọng tâm, với tiềm năng hỗ trợ biên lợi nhuận cấu trúc cao hơn trong dài hạn so với phạm vi biên lợi nhuận mục tiêu hiện tại cho ổ đĩa cứng (HDD).

Tiến độ của công ty trong lộ trình năng lực và việc hoàn thành gần xong quá trình đánh giá của nhà cung cấp dịch vụ siêu quy mô thứ hai, cùng với các khách hàng mới trong đường ống, cũng sẽ là các chủ đề được quan tâm trong ngày hội thảo nhà phân tích. Những phát triển này, cùng với các chiến lược phân bổ vốn của Seagate, đang sẵn sàng nâng cao khả năng sinh lời của công ty trong những năm tới.

Mục tiêu giá điều chỉnh của Citi dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập (PE) 12 lần trên ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong hai mươi bốn tháng tới, tăng từ tỷ lệ PE 11 lần trước đó. Triển vọng tích cực của công ty phản ánh sự tin tưởng vào khả năng của Seagate trong việc tận dụng tính linh hoạt trong sản xuất và chuỗi cung ứng, cùng với các chiến lược định giá, để vượt qua tác động thuế quan hạn chế và thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.

Trong các tin tức gần đây khác, Seagate Technology đã là trọng tâm của nhiều phát triển quan trọng. Công ty đã công bố việc chào bán trái phiếu cấp cao trị giá 400 triệu USD thông qua công ty con của mình, Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd., nhắm vào các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện và một số cá nhân không phải người Mỹ. Việc chào bán này nhằm mục đích tài trợ cho việc mua lại các trái phiếu hiện có và các chi phí liên quan. Ngoài ra, xếp hạng cổ phiếu của Seagate đã được nâng lên mức Trung lập bởi BNP Paribas Exane, phản ánh sự thay đổi trong quan điểm của nhà phân tích ông Karl Ackerman do động lực ngành và cam kết khối lượng dài hạn của các công ty siêu quy mô. Mizuho Securities cũng tăng mục tiêu giá của Seagate lên 110 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội, trích dẫn tiến độ thành công của công nghệ Ghi từ tính hỗ trợ nhiệt (HAMR) của Seagate.

Kerrisdale Capital đã đưa ra triển vọng tích cực về Seagate, nhấn mạnh thị phần đáng kể của công ty trong thị trường HDD và những tiến bộ đầy hứa hẹn trong công nghệ HAMR. Công ty này nhấn mạnh vị trí dẫn đầu của Seagate trong các lĩnh vực AI và trung tâm dữ liệu và lưu ý tiềm năng cho việc đánh giá lại đáng kể giá trị cổ phiếu. Hơn nữa, Seagate dự kiến sẽ được hưởng lợi từ sự phát triển AI tăng cường, như đã được các nhà phân tích Rosenblatt lưu ý, những người nhìn thấy những ảnh hưởng tích cực đối với các công ty bộ nhớ và lưu trữ do các quan hệ đối tác AI mới giữa các công ty công nghệ Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi. Những phát triển này nhấn mạnh các động thái chiến lược và tiến bộ công nghệ của Seagate, thu hút sự chú ý của cả nhà đầu tư và nhà phân tích.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.