Citi nâng mục tiêu giá cổ phiếu iRhythm lên 130 USD, duy trì xếp hạng mua

Vào thứ Sáu, nhà phân tích Joanna Wuensch của Citi đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu iRhythm Technologies (NASDAQ: IRTC) lên 130 đô la từ mục tiêu trước đó là 100 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc nâng cấp này diễn ra để đáp ứng hiệu suất mạnh mẽ của công ty trong quý IV/2024 và triển vọng tích cực cho tương lai. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty công nghệ y tế, hiện được định giá 3,5 tỷ USD, đang giao dịch trên Giá trị hợp lý, với cổ phiếu cho thấy đà tăng ấn tượng, tăng gần 60% trong sáu tháng qua.

iRhythm Technologies đã báo cáo doanh thu tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý IV năm 2024, với số liệu đạt 164,3 triệu đô la, vượt quá kỳ vọng của Phố là 158,1 triệu đô la. Công ty cũng thể hiện khả năng quản lý chi phí hiệu quả, được phản ánh trong việc mở rộng tỷ suất lợi nhuận gộp lên 70,0% từ 66,0% trong năm trước. Điều này dẫn đến EBITDA đã điều chỉnh là 19,3 triệu đô la, vượt qua ước tính đồng thuận là 15,5 triệu đô la. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tính linh hoạt tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 5,82, cho thấy tài sản lưu động mạnh mẽ so với các nghĩa vụ ngắn hạn.

Wuensch nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ của công ty trên nhiều kênh và sản phẩm khác nhau, cho thấy doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả. Hướng dẫn của ban quản lý cho năm 2025 ước tính doanh thu nằm trong khoảng từ 675 triệu đô la đến 685 triệu đô la, phù hợp với dự báo đồng thuận là 679,4 triệu đô la. Tỷ suất lợi nhuận EBITDA điều chỉnh dự kiến được đặt ở mức 7-8%, so với mức hiện tại là 7,8%.

Nhà phân tích bày tỏ sự tin tưởng vào quan hệ đối tác chiến lược của iRhythm với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính và mạng lưới chăm sóc dựa trên giá trị, cũng như tích hợp với hồ sơ sức khỏe điện tử. Những sáng kiến này được kỳ vọng sẽ góp phần vào khả năng của công ty để đáp ứng hoặc vượt quá hướng dẫn của mình khi chúng được thực hiện đầy đủ hơn.

Tóm lại, bình luận của Wuensch về hiệu suất gần đây và triển vọng tương lai của iRhythm Technologies hỗ trợ quyết định nhắc lại xếp hạng Mua và nâng mục tiêu giá đối với cổ phiếu của công ty, báo hiệu triển vọng tích cực cho sự tăng trưởng liên tục và sức khỏe tài chính của công ty.

Trong một tin tức gần đây khác, iRhythm Technologies báo cáo rằng thành viên hội đồng quản trị Mojdeh Poul sẽ không tái tranh cử tại cuộc họp cổ đông thường niên tiếp theo, khi cô chuyển sang vai trò mới là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Integra LifeSciences Holdings Corporation. Trong khi đó, công ty đã nhận được sự quan tâm tích cực từ các nhà phân tích, với việc Oppenheimer nhắc lại xếp hạng Outperform và tăng mục tiêu giá lên 120 đô la. Điều này theo sau đợt thu hồi Loại I của FDA đối với một sản phẩm cạnh tranh từ Philips, có khả năng mở ra cơ hội thị trường cho iRhythm. Ngoài ra, các nhà phân tích của Needham đã nâng mục tiêu giá của họ cho iRhythm lên 112 đô la, với lý do hướng dẫn doanh thu mạnh hơn dự kiến cho năm 2024 và 2025. iRhythm dự đoán doanh thu quý IV cho năm 2024 sẽ vượt quá 160 triệu đô la, vượt qua ước tính đồng thuận. Công ty cũng dự đoán doanh thu năm 2025 trong khoảng 675-685 triệu USD, cao hơn mức đồng thuận 680 triệu USD. Các nhà phân tích tại Needham và Oppenheimer đã bày tỏ sự tin tưởng vào quỹ đạo tăng trưởng của iRhythm, bất chấp những thách thức về quy định đang diễn ra. Việc tích hợp sản phẩm Zio của iRhythm với Epic Aura và việc sử dụng ngày càng tăng trong chăm sóc ban đầu được coi là yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.