Citi nâng mục tiêu giá cổ phiếu Barrick Gold lên 21 USD từ 17 USD

Vào thứ Hai, nhà phân tích Alexander Hacking của Citi đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Barrick Gold Corp. (NYSE: GOLD), tăng từ 17,00 đô la lên 21,00 đô la, đồng thời duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Hiện đang giao dịch ở mức 19,14 đô la, Barrick đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 24% từ đầu năm đến nay và đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 21,35 đô la. Việc sửa đổi được đưa ra khi công ty cập nhật mô hình của mình cho Barrick Gold với dự đoán thu nhập quý đầu tiên năm 2025, dự kiến vào ngày 30 tháng 4, tích hợp các ước tính mới nhất và dự báo giá vàng của Citi. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp.

Theo Hacking, Barrick Gold dự kiến sẽ báo cáo thu nhập quý đầu tiên trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) khoảng 1,7 tỷ USD, phù hợp với con số đồng thuận và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,29 USD, vượt quá mức đồng thuận là 0,27 USD/cổ phiếu. Sức khỏe tài chính của công ty được InvestingPro đánh giá là TUYỆT VỜI, với EBITDA mười hai tháng gần nhất là 6,15 tỷ đô la và tỷ lệ hiện tại vững chắc là 2,89 lần. Barrick trước đó đã chỉ ra rằng quý đầu tiên của năm 2025 sẽ là điểm thấp nhất trong năm do bảo trì theo lịch trình tại máy làm đặc Pueblo Viejo (PV) và tại Mỏ vàng Nevada (NGM), bao gồm các nhà máy mỏ đá vàng và Goldstrike.

Hoạt động PV đặc biệt quan trọng đối với triển vọng ngắn hạn của Barrick Gold. Nếu PV có thể kết thúc năm với tỷ lệ sản lượng vượt quá 700 nghìn ounce mỗi năm, đó sẽ là một yếu tố quan trọng đối với hiệu quả hoạt động của công ty. Sự gia tăng của giá vàng, đã chứng kiến mức tăng gần 500 đô la mỗi ounce từ đầu năm đến nay, dự kiến sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho thu nhập trước thuế của Barrick, vì lạm phát chi phí đã được kiềm chế tương đối, ngoại trừ tiền bản quyền.

Phân tích của Hacking cho thấy rằng sự gia tăng giá vàng này có thể chuyển thành lợi suất dòng tiền tự do (FCF) bổ sung khoảng 4% cho Barrick Gold. Điều này dựa trên tính toán 4,1 triệu ounce nhân với mức tăng 500 đô la mỗi ounce, được điều chỉnh theo thuế suất 35% và chia cho vốn hóa thị trường 34 tỷ đô la của công ty. Với giá vàng 3.000 USD/ounce, bội số quy cho Barrick Gold được dự đoán là gấp 6,0 lần giá trị doanh nghiệp so với EBITDA và lợi suất FCF 6%, điều này giúp công ty có bội số thấp nhất trong số các công ty khai thác vàng vốn hóa lớn. Hiện đang giao dịch ở mức EV/EBITDA là 6,35 lần và cung cấp tỷ suất cổ tức 2,09%, Barrick trình bày một đề xuất giá trị thú vị. Để biết thông tin chi tiết sâu hơn về định giá của Barrick Gold và 8 ProTips độc quyền bổ sung, hãy truy cập InvestingPro để truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện.

Trong một tin tức gần đây khác, Barrick Gold Corp. đã trở thành tâm điểm chú ý với một số phát triển đáng chú ý. Công ty đã đạt được một thỏa thuận quan trọng với chính phủ Mali, có khả năng chấm dứt tranh chấp kéo dài hai năm về mỏ Loulo-Gounkoto, với khoản bồi thường khoảng 438 triệu USD để đảm bảo trả tự do cho các nhân viên bị giam giữ và tiếp tục hoạt động. Thỏa thuận này đang chờ phê duyệt chính thức, nhưng nó đánh dấu một bước quan trọng hướng tới sự ổn định trong các hoạt động Tây Phi của Barrick. Về mặt tài chính, Raymond James đã nâng mục tiêu giá của Barrick Gold lên 23,50 đô la, duy trì xếp hạng Vượt trội do dòng tiền mạnh mẽ từ tài sản vàng và đồng của hãng. Jefferies cũng duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu 26,00 đô la, làm nổi bật khả năng giảm chi phí và giá trị kinh doanh đồng của Barrick. UBS đã nâng cấp Barrick Gold lên xếp hạng Mua, đặt mục tiêu giá 22,00 đô la, với lý do định giá hấp dẫn của công ty và triển vọng tăng trưởng tiềm năng. Những cập nhật của nhà phân tích này phản ánh sự tự tin vào các sáng kiến chiến lược của Barrick và định vị của nó trong ngành. Ngoài ra, Barrick Gold được hưởng lợi từ sự tăng vọt của giá vàng, sau khi Goldman Sachs dự báo giá vàng tăng, điều này hỗ trợ triển vọng tích cực cho các công ty khai thác vàng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.