Citi nâng mục tiêu cổ phiếu OneStream lên 27 USD, duy trì xếp hạng trung lập

Investing.com — Vào thứ Sáu, ông Steven Enders, nhà phân tích của Citi, đã cập nhật triển vọng tài chính cho OneStream Inc. (NASDAQ:OS), tăng mục tiêu giá lên 27,00 USD từ mức 24,00 USD trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu này. Hiện đang giao dịch ở mức 24,37 USD, cổ phiếu nằm trong phạm vi mục tiêu rộng hơn của các nhà phân tích từ 23-40 USD. Theo phân tích của InvestingPro, OneStream hiện đang giao dịch cao hơn một chút so với Giá trị Hợp lý của nó. Sự điều chỉnh này diễn ra sau kết quả hoạt động quý một của OneStream, vượt quá kỳ vọng với doanh thu vượt 3,9%, cải thiện so với mức vượt 3,4% trong quý trước đó.

Doanh thu đăng ký của OneStream đã vượt ước tính của Citi 5,4 triệu USD, và công ty cũng báo cáo mức vượt hóa đơn 13,5 triệu USD. Tăng trưởng doanh thu ấn tượng của công ty ở mức 26,83% và biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ ở mức 63,35% nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của công ty. Thành công về hóa đơn này đã chuyển thành tăng trưởng tổng hóa đơn trong mười hai tháng (TTM) so với cùng kỳ năm trước là 24%, thể hiện sự tăng tốc nhẹ từ mức tăng trưởng doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) 23% được báo cáo trong quý bốn năm 2024. Các lĩnh vực tăng trưởng đáng chú ý bao gồm Sensible ML và các lĩnh vực Thương mại, cả hai đều tăng 50% so với cùng kỳ năm trước, và doanh thu quốc tế, tăng 40%.

Mặc dù có kết quả tích cực và một số lợi thế từ tỷ giá ngoại hối, OneStream đã chọn duy trì hướng dẫn doanh thu cho toàn năm 2025. Quyết định của công ty nhằm kết hợp một mức độ thận trọng do những bất ổn liên quan đến các vấn đề DOGE/thuế quan. Mặc dù hiện tại chưa có lợi nhuận, dữ liệu của InvestingPro cho thấy các nhà phân tích kỳ vọng lợi nhuận trong năm nay, với dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,08 USD. Truy cập để nhận thêm 7 ProTips độc quyền và phân tích tài chính toàn diện trong Báo cáo Nghiên cứu Pro, có sẵn cho người đăng ký. Phân tích của Citi cho thấy tiềm năng tăng trưởng gia tăng, được thúc đẩy bởi sự tập trung chiến lược của OneStream vào các sáng kiến tiếp cận thị trường cho Sensible ML và CPM Express, có thể cải thiện môi trường nhu cầu.

Bình luận của nhà phân tích đã nhấn mạnh hiệu suất vững chắc của công ty nhưng cũng chỉ ra hồ sơ rủi ro/phần thưởng cân bằng, lưu ý rằng mặc dù có tiềm năng tăng trưởng, nhưng nó bị hạn chế bởi nhu cầu tiếp cận thận trọng do những bất ổn kinh tế hiện tại. Xếp hạng Trung lập được duy trì phản ánh sự cân bằng này, cho thấy rằng mặc dù công ty đang hoạt động tốt, nhưng có những yếu tố có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo tài chính trong tương lai của nó.

Trong các tin tức gần đây khác, OneStream Inc. đã báo cáo mức tăng 24% trong tổng doanh thu cho quý một năm 2025, đạt 136 triệu USD, với doanh thu đăng ký tăng 31% lên 125 triệu USD. Công ty đáp ứng kỳ vọng thị trường với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,04 USD, trong khi vượt nhẹ dự báo doanh thu. Mặc dù có kết quả tài chính tích cực này, cổ phiếu của OneStream đã giảm trong giao dịch sau giờ. Công ty kết thúc quý với 594 triệu USD tiền mặt và tái khẳng định hướng dẫn tăng trưởng doanh thu 20% cho toàn năm 2025. Các nhà phân tích đã chú ý đến hiệu suất của OneStream, với một số bày tỏ sự quan tâm đến khả năng AI của công ty trong cuộc gọi báo cáo thu nhập. Công ty đã nhấn mạnh đường ống bán hàng mạnh mẽ và tầm quan trọng của AI trong các cuộc trò chuyện với khách hàng. OneStream cũng đã ra mắt các sản phẩm mới, bao gồm các giải pháp báo cáo và lập kế hoạch ESG, được giới thiệu ra thị trường trong quý.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.