Thuế quan 50% của Mỹ đẩy cà phê Brazil rẽ hướng
Investing.com — Vào thứ Tư, các nhà phân tích của Citi đã điều chỉnh quan điểm về UL Solutions Inc (NYSE:ULS), hạ xếp hạng cổ phiếu từ Mua xuống Trung lập. Công ty cũng điều chỉnh mục tiêu giá lên 71,00 USD, tăng từ mức 60,50 USD trước đó. Cổ phiếu hiện giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 71,95 USD, đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 95,85% trong năm qua theo dữ liệu InvestingPro. Đánh giá lại của Citi diễn ra mặc dù ban lãnh đạo UL Solutions đã vượt kỳ vọng của thị trường. Các nhà phân tích đã nâng dự báo thu nhập pha loãng điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho năm 2025 và 2026 lên 1,82 USD và 2,04 USD, tăng nhẹ so với dự báo trước đó là 1,76 USD và 2,01 USD. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 48,71% và đã thể hiện hiệu quả hoạt động mạnh mẽ với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 41%.
Việc điều chỉnh trong dự báo EPS phản ánh giả định biên lợi nhuận cao hơn của các nhà phân tích đối với phân khúc Tiêu dùng của UL Solutions. Những dự báo mới này cao hơn khoảng 4% và 5% so với đồng thuận Bloomberg cho các năm tương ứng. Tuy nhiên, việc đánh giá lại xếp hạng cổ phiếu được cho là do các chỉ số định giá hiện tại. UL Solutions đang giao dịch ở mức tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) kỳ hạn 12 tháng là 38,6 lần, theo số liệu đồng thuận của Bloomberg.
Định giá này thể hiện mức phí bảo hiểm gần 100% so với tỷ lệ P/E trung bình của các đối thủ cùng ngành—Intertek, Bureau Veritas và SGS. Các nhà phân tích lưu ý rằng mức phí bảo hiểm này cao hơn đáng kể so với mức phí bảo hiểm trung bình khoảng 49% mà UL Solutions đạt được từ đợt chào bán công khai (IPO) vào tháng 5 năm 2024 đến ngày 1 tháng 4 năm 2025, trước Ngày Giải phóng. Phân tích InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá quá cao, với tỷ lệ P/E là 42,06x và các chỉ báo kỹ thuật cho thấy điều kiện mua quá mức. Để hiểu sâu hơn về các chỉ số định giá của UL Solutions và 17 ProTips bổ sung, hãy khám phá Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.
Việc nâng mục tiêu giá lên 71,00 USD từ 60,50 USD cho thấy Citi công nhận hiệu suất mạnh mẽ và triển vọng thu nhập được cải thiện của công ty. Tuy nhiên, việc chuyển sang xếp hạng Trung lập cho thấy các nhà phân tích tin rằng giá hiện tại của cổ phiếu đã phản ánh đầy đủ triển vọng tăng trưởng trong tương lai, với mức phí bảo hiểm đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh.
Trong các tin tức gần đây khác, UL Solutions Inc. đã báo cáo khởi đầu mạnh mẽ cho năm 2025 với thu nhập quý đầu tiên vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đạt được thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,37 USD, vượt mức dự báo 0,30 USD, nhờ vào sự tăng 5,2% trong doanh thu hợp nhất lên 705 triệu USD. Các nhà phân tích của Stifel đã phản ứng với kết quả này bằng cách nâng mục tiêu giá cho UL Solutions lên 77,00 USD từ 59,00 USD, duy trì xếp hạng Mua do tăng trưởng doanh thu ổn định và cải thiện biên lợi nhuận của công ty. Các nhà phân tích lưu ý những thách thức tiềm ẩn trong doanh thu phân khúc Tiêu dùng cho quý hai năm 2025 nhưng vẫn lạc quan về quỹ đạo tổng thể của công ty. UL Solutions tái khẳng định triển vọng cho cả năm 2025, dự báo tăng trưởng doanh thu hữu cơ ở mức một chữ số giữa và cải thiện biên EBITDA điều chỉnh lên khoảng 24%. Công ty tiếp tục đầu tư vào đổi mới và cơ sở hạ tầng, bao gồm mở rộng các cơ sở toàn cầu. Những phát triển này nhấn mạnh sự tập trung chiến lược của UL Solutions vào tăng trưởng và khả năng phục hồi giữa những bất ổn kinh tế vĩ mô.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.