Citi hạ mục tiêu giá cổ phiếu CAVA xuống 114 USD, duy trì xếp hạng trung lập

Investing.com — Vào hôm thứ Tư, các nhà phân tích của Citi đã điều chỉnh triển vọng tài chính cho CAVA Group Inc (NYSE:CAVA), hạ mục tiêu giá xuống 114 USD từ mức 120 USD trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu này. Hiện đang giao dịch ở mức 93,32 USD với vốn hóa thị trường 10,79 tỷ USD, CAVA đã thể hiện mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 32,25% trong 12 tháng qua. Việc điều chỉnh này diễn ra trước cuộc gọi báo cáo thu nhập quý đầu tiên của công ty dự kiến vào ngày 15 tháng 5, sau khi thị trường đóng cửa, với cuộc gọi tiếp theo vào lúc 5 giờ chiều ET.

Theo phân tích của InvestingPro, CAVA hiện có vẻ được định giá cao so với ước tính Giá trị Hợp lý, mặc dù công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính TUYỆT VỜI ở mức 3,01.

Nhà phân tích đã đưa ra một loạt các điểm trọng tâm cho cuộc gọi báo cáo thu nhập sắp tới, bao gồm các câu hỏi về hiệu suất của chương trình khách hàng thân thiết được cải tiến của CAVA và tác động của nó đến sự tương tác của khách hàng. Nhà phân tích cũng tìm kiếm sự rõ ràng về cách mô hình lao động mới ảnh hưởng đến năng suất, đặc biệt là trong giờ cao điểm, và liệu thương hiệu đã xác định được các khu vực có nhu cầu chưa được đáp ứng hay chưa. Với tỷ lệ P/E là 84,69 và hệ số EV/EBITDA là 98,98, các nhà đầu tư sẽ đặc biệt tập trung vào cách các cải tiến hoạt động này biện minh cho định giá cao của công ty.

Khám phá thêm 16 thông tin quan trọng về CAVA với gói đăng ký InvestingPro, bao gồm phân tích chi tiết về triển vọng tăng trưởng và các chỉ số định giá của công ty.

Các chủ đề quan tâm khác đối với nhà đầu tư bao gồm cập nhật về các sáng kiến hoạt động như giám sát dây chuyền sản xuất bằng AI, Dự án Soul và Hệ thống Hiển thị Nhà bếp mới (KDS) đang được thử nghiệm tại 25 đơn vị. Ngoài ra còn có sự tò mò về tác động tài chính của thuế quan đối với lợi nhuận và chi phí xây dựng và thiết bị, cũng như những gì có thể mong đợi từ các sản phẩm mới ra mắt trong suốt phần còn lại của năm 2025.

Dữ liệu gần đây cho thấy sự sụt giảm nhẹ trong tăng trưởng lưu lượng khách hàng trong quý so với quý trước đó, với tháng 1 cho thấy mức tăng mạnh nhất. Ngoài ra, dữ liệu sử dụng ứng dụng cho thấy sự gia tăng dần dần, với các tuần gần đây duy trì gần mức đỉnh. Dữ liệu bán hàng và lưu lượng từ Bloomberg cũng cho thấy sự chậm lại, tuy nhiên tỷ lệ khách hàng mới vẫn nhất quán với quý trước. Công ty duy trì hiệu quả hoạt động mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 2,97, cho thấy tính thanh khoản mạnh mẽ để hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng của mình.

Công ty cũng lưu ý rằng CAVA đã mở 14 đơn vị mới trong quý, vượt qua kỳ vọng của Phố Wall là 13. Dựa trên các yếu tố này, Citi đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho năm 2025 và 2026 lần lượt là 0,46 USD và 0,63 USD, tăng từ mức 0,37 USD và 0,53 USD trước đó. Mục tiêu giá mới phản ánh hệ số EV/EBITDA 60x áp dụng cho ước tính EBITDA 12 tháng tiếp theo của công ty, khoảng 4,1 lần hệ số thị trường, điều chỉnh giảm từ mức 4,6 lần trước đó để tính đến môi trường không chắc chắn hiện tại trong ngành nhà hàng.

Truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện của CAVA và các chỉ số tài chính chi tiết thông qua InvestingPro, một phần trong phạm vi bảo hiểm của chúng tôi cho hơn 1.400 cổ phiếu hàng đầu Hoa Kỳ.

Trong các tin tức gần đây khác, CAVA Group Inc. đã là trọng tâm của một số cập nhật từ các nhà phân tích và diễn biến thị trường. Bernstein đã nâng xếp hạng cổ phiếu CAVA từ Hoạt động theo Thị trường lên Vượt trội, duy trì mục tiêu giá 115 USD, trích dẫn điểm tham gia hấp dẫn cho các nhà đầu tư trước báo cáo thu nhập quý đầu tiên của công ty. Trong khi đó, TD Cowen đã điều chỉnh mục tiêu giá cho CAVA xuống 120 USD từ 130 USD, trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua, phản ánh sự sụt giảm rộng hơn của thị trường trong định giá. BofA Securities đã bắt đầu bảo hiểm cho CAVA với xếp hạng Mua và mục tiêu giá 112 USD, nhấn mạnh mô hình kinh doanh mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng của công ty.

Ngoài ra, CAVA Group sẽ gia nhập S&P MidCap 400, thay thế Altair Engineering, sau khi Altair được Siemens AG mua lại. Việc tham gia này dự kiến sẽ tăng khả năng hiển thị của CAVA và có khả năng thu hút nhiều sự quan tâm hơn từ nhà đầu tư. Các nhà phân tích của Stifel đã bày tỏ sự thận trọng đối với cổ phiếu nhà hàng Hoa Kỳ, trích dẫn các rủi ro tiềm ẩn trong bối cảnh kinh tế không chắc chắn. Tuy nhiên, họ đã xác định CAVA là một trong những công ty có động lực bán hàng mạnh mẽ, cho thấy khả năng phục hồi trong thời kỳ kinh tế đầy thách thức. Những diễn biến gần đây này thể hiện sự kết hợp giữa sự lạc quan của các nhà phân tích và vị thế chiến lược của CAVA Group trên thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.