Giá vàng mất đà: Khả năng rơi về mốc 3.000 USD/ounce?
Investing.com - Citi đã tái khẳng định xếp hạng Trung lập và mức giá mục tiêu 197,00 USD đối với Packaging Corp . of America (NYSE:PKG) trước báo cáo thu nhập quý 2 của công ty dự kiến công bố vào thứ Tư sau khi thị trường đóng cửa. Theo dữ liệu từ InvestingPro, năm nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập, và công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính TỐT, cho thấy nền tảng cơ bản vững mạnh.
Ngân hàng đầu tư này dự báo EBITDA quý 2 sẽ tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, đạt 447 triệu USD, cao hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 446 triệu USD. Sự tăng trưởng này dự kiến sẽ được thúc đẩy bởi sự gia tăng khiêm tốn về khối lượng và cải thiện giá ở mức tỷ lệ phần trăm một chữ số cao so với cùng kỳ năm trước trong phân khúc Bao bì, trong khi phân khúc Giấy có thể duy trì ổn định hoặc giảm nhẹ theo thứ tự. Tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của công ty ở mức 9,47% trong 12 tháng qua và tỷ lệ thanh toán hiện tại ấn tượng là 3,28 lần cho thấy hiệu suất hoạt động vững chắc.
Citi dự đoán lượng hàng hộp trong toàn ngành sẽ đi ngang hoặc giảm ở mức tỷ lệ phần trăm một chữ số thấp so với cùng kỳ năm trước, với PKG có khả năng tiếp tục vượt trội so với thị trường rộng lớn hơn. Công ty báo cáo doanh thu tháng 4 tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước mặc dù phải đối mặt với những so sánh khó khăn.
Đối với quý 3, Citi kỳ vọng PKG có thể hướng đến mức thu nhập trên mỗi cổ phiếu khoảng 2,95 USD, được hỗ trợ bởi khối lượng tích cực vừa phải và động lực giá tiếp tục so với cùng kỳ năm trước. Công ty đã đẩy nhanh việc bảo trì vào quý 2 trong giai đoạn nhu cầu chậm lại.
Citi duy trì quan điểm Trung lập dựa trên định giá của PKG ở mức 10,3 lần EBITDA trong 12 tháng tới so với mức trung bình 10 năm là 9,1 lần, và khả năng thu hẹp khoảng cách về biên lợi nhuận và lợi nhuận so với các đối thủ cạnh tranh. Các nhà đầu tư có thể sẽ tìm kiếm thông tin chi tiết về thương vụ mua lại GEF trị giá 1,2 tỷ USD của PKG, dự kiến tạo ra 60 triệu USD tiết kiệm chi phí trong vòng hai năm sau khi hoàn tất. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 23 năm liên tiếp, thể hiện cam kết mạnh mẽ với cổ đông. Truy cập để có phân tích tài chính chi tiết hơn và 8 ProTips bổ sung với gói đăng ký InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Packaging Corporation of America đã công bố thỏa thuận chính thức để mua lại mảng kinh doanh bìa container của Greif, Inc. với giá 1,8 tỷ USD tiền mặt. Thương vụ này bao gồm hai nhà máy bìa container và tám nhà máy cung cấp tấm và bìa sóng, bổ sung khoảng 800.000 tấn công suất sản xuất. Mảng kinh doanh của Greif đã tạo ra 1,2 tỷ USD doanh số và 212 triệu USD EBITDA trong năm qua. Packaging Corp. dự kiến sẽ đạt được 60 triệu USD hiệp lực trước thuế trong vòng hai năm, với kế hoạch tài trợ cho giao dịch thông qua 1,5 tỷ USD nợ mới và tiền mặt hiện có. Thương vụ mua lại dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối quý 3 năm 2025, chờ phê duyệt từ cơ quan quản lý.
Các nhà phân tích của Citi đã duy trì xếp hạng Trung lập đối với Packaging Corp. đồng thời lưu ý rằng thương vụ mua lại là một "yếu tố tích cực vừa phải" cho công ty. Truist Securities đã nâng mức giá mục tiêu cho Packaging Corp. lên 239,00 USD, viện dẫn tiềm năng "thời kỳ hoàng kim" cho thị trường bìa container Bắc Mỹ. Sự lạc quan này được thúc đẩy bởi điều kiện cân bằng cung cầu và quản lý ngành có kỷ luật. Ngoài ra, Cascades Inc. đã công bố kế hoạch đóng cửa cơ sở Niagara Falls, một động thái được các nhà phân tích Citi coi là tích cực cho ngành. Việc đóng cửa này là một phần của xu hướng rộng lớn hơn trong ngành, với một số vụ đóng cửa công suất lớn khác ở Bắc Mỹ trong năm nay.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.