Thứ Ba, BofA Securities đã bắt đầu bảo hiểm đối với cổ phiếu Viper Energy (NASDAQ: VNOM), chỉ định xếp hạng Mua và mục tiêu giá là 64,00 đô la. Phân tích của công ty cho thấy tổng tiềm năng lợi nhuận là 22% đối với cổ phiếu VNOM. Viper Energy, một công ty tiền bản quyền dầu khí, hoạt động chủ yếu ở lưu vực Permian.
Công ty khác biệt trong lĩnh vực của mình do sự hỗ trợ mà họ nhận được từ Diamondback Energy, công ty nắm giữ 43% cổ phần của VNOM. Diamondback Energy được công nhận là nhà sản xuất dầu giao dịch công khai lớn nhất ở Midland Basin, giao dịch dưới mã FANG. Sự hợp tác này có ý nghĩa quan trọng đối với Viper Energy, vì hơn một nửa quyền khai thác khoáng sản của công ty gắn liền với các hợp đồng thuê do Diamondback điều hành.
Sự hỗ trợ từ Diamondback Energy được dự đoán sẽ mang lại hơn một thập kỷ tăng trưởng sản lượng dầu thấp một con số cho Viper Energy. Khía cạnh hoạt động này của VNOM khiến VNOM khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh, những người hiện không cho thấy sự tăng trưởng và có tầm nhìn sản xuất không quá một năm.
Lập trường tích cực của công ty đối với Viper Energy bắt nguồn từ vị trí độc đáo của công ty trong ngành dầu khí, được hỗ trợ bởi nhà tài trợ tài chính mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng sản xuất bền vững. Mục tiêu giá 64,00 đô la phản ánh sự tự tin của nhà phân tích vào hiệu suất và vị thế thị trường trong tương lai của công ty.
Trong một tin tức gần đây khác, Viper Energy Partners đã báo cáo tăng trưởng sản lượng hữu cơ ổn định và hoàn thành thành công việc mua lại Tumbleweed. Giám đốc điều hành của công ty, Travis Stice, đã nhấn mạnh chiến lược kỷ luật của công ty trong việc hợp nhất các tài sản khoáng sản và tiền bản quyền chất lượng cao. Cách tiếp cận này được củng cố hơn nữa bởi sự sáp nhập gần đây giữa Diamondback và Endeavor, dự kiến sẽ nâng cao hoạt động của Viper.
Công ty đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể các giếng đang trong quá trình làm việc, đặc biệt là ở các khu vực do Diamondback vận hành, tạo tiền đề cho sự tăng trưởng trong tương lai. Chính sách hoàn trả cổ đông của Viper vẫn tập trung vào việc phân phối khoảng 75% tiền mặt sẵn có, một chiến lược được hỗ trợ bởi mô hình kinh doanh không có vốn hoặc chi phí hoạt động.
Về chiến lược đòn bẩy của công ty, Stice đề cập đến việc hướng đến các mức có thể quản lý được trong khi vẫn duy trì vị thế cạnh tranh mạnh mẽ trong lĩnh vực E&P vốn hóa trung bình. Giao dịch Endeavor, giao dịch lớn nhất cho đến nay đối với Viper, dự kiến sẽ nhanh chóng giảm nợ sau khi hoàn thành, với triển vọng mua lại bổ sung vào cuối năm 2025. Đây là những phát triển gần đây trong chiến lược và hoạt động của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro bổ sung thêm chiều sâu cho triển vọng tăng giá của BofA Securities đối với Viper Energy (NASDAQ: VNOM). Vốn hóa thị trường của công ty là 5,58 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của công ty trong lĩnh vực tiền bản quyền dầu khí. Sức khỏe tài chính của Viper Energy có vẻ mạnh mẽ, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy tài sản lưu động vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn và công ty hoạt động với mức nợ vừa phải.
Phù hợp với quan điểm tích cực của BofA, InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Viper Energy đã có lãi trong mười hai tháng qua và các nhà phân tích dự đoán khả năng sinh lời tiếp tục trong năm nay. Hiệu suất mạnh mẽ của công ty được chứng minh thêm bởi lợi nhuận cao trong năm ngoái, với tổng lợi nhuận đáng chú ý là 85% trong 12 tháng qua.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng VNOM đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần và ở tỷ lệ P/E cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Tỷ lệ P/E hiện tại là 23,36, điều này có thể cho thấy cổ phiếu được định giá ở mức cao. Định giá này nên được xem xét dựa trên triển vọng tăng trưởng của công ty và vị trí thị trường độc đáo như được nêu trong phân tích của BofA.
Đối với những người muốn hiểu sâu hơn về bối cảnh tài chính của Viper Energy, InvestingPro cung cấp 10 mẹo bổ sung, cung cấp cái nhìn toàn diện về tiềm năng và rủi ro của công ty. Để khám phá những thông tin chi tiết này và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn, hãy cân nhắc xem đầy đủ các mẹo có sẵn trên InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.