CFRA nâng xếp hạng cổ phiếu Caesars lên nắm giữ, mục tiêu lên 39 đô la

Vào thứ Tư, nhà phân tích Zachary Warring của CFRA đã nâng xếp hạng cho Caesars Entertainment (NASDAQ:CZR) từ Bán thành Giữ và tăng giá mục tiêu từ 27,00 đô la lên 39,00 đô la. Bản sửa đổi phản ánh dự đoán của CFRA rằng Caesars sẽ tiếp tục giao dịch quanh bội số ngắn hạn cho đến khi có thể giảm chi phí lãi vay và gánh nặng. Triển vọng này dựa trên 8,5 lần ước tính EBITDA đã điều chỉnh năm 2025 của công ty, phù hợp với ước tính EV/EBITDA trung bình trong hai năm của công ty là 8,7 lần. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty hiện có tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 6,29 lần, với các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản lưu động, được phản ánh trong tỷ lệ hiện tại là 0,84.

Nhà phân tích duy trì ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2025 ở mức 0,75 đô la và đưa ra ước tính EPS năm 2026 là 1,00 đô la. Caesars đã báo cáo thu nhập bình thường hóa cho quý IV năm 2025 ở mức (0,47 USD) trên mỗi cổ phiếu, thấp hơn ước tính đồng thuận 0,35 USD, với doanh thu 2,80 tỷ USD thấp hơn một chút so với 2,83 tỷ USD dự kiến là 15 triệu USD. Hiệu suất doanh thu khác nhau giữa các phân khúc, với doanh thu Las Vegas không đổi so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu khu vực giảm 1,5% và doanh thu kỹ thuật số cũng không tăng trưởng.

EBITDA điều chỉnh quý IV của công ty giảm 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 882 triệu đô la. Bảng cân đối kế toán của Caesars được nhấn mạnh là một mối quan tâm, với tỷ lệ EBIT/Lãi suất chỉ gấp 1,1 lần vào năm 2024. Bất chấp những thách thức này, bình luận của ban lãnh đạo về quý đầu tiên của năm 2025 và cả năm là tích cực, khiến CFRA dự đoán EBITDA sẽ cao hơn một chút cho năm 2025.

Báo cáo của Warring kết thúc với một lập trường thận trọng, bất chấp ý kiến về cổ phiếu Caesars. Việc điều chỉnh xếp hạng và mục tiêu giá được đưa ra khi nhà phân tích dự đoán mô hình giao dịch ổn định đối với cổ phiếu của Caesars trong thời gian tới, tùy thuộc vào tiến độ của công ty trong việc quản lý các nghĩa vụ tài chính của mình. Để hiểu sâu hơn về các chỉ số định giá và sức khỏe tài chính của CZR, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro, bao gồm phân tích bổ sung về cấu trúc nợ và triển vọng tăng trưởng của công ty.

Trong một tin tức gần đây khác, Caesars Entertainment đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, tiết lộ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,05 đô la, vượt xa đáng kể dự báo của các nhà phân tích là 0,01 đô la. Bất chấp lợi nhuận này, công ty phải đối mặt với sự thiếu hụt doanh thu, báo cáo 2,8 tỷ đô la so với 2,89 tỷ đô la dự kiến. Các hoạt động ở Las Vegas của Caesars duy trì tỷ lệ lấp đầy cao, mặc dù EBITDAR điều chỉnh trong khu vực giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, mảng kỹ thuật số cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu thuần tăng 20% so với năm trước. Các nhà phân tích của JMP duy trì xếp hạng Market Outperform của họ đối với Caesars, với mục tiêu giá là 53 đô la, bất chấp kết quả trái chiều, lưu ý rằng EBITDAR của công ty thấp hơn ước tính đồng thuận do hiệu suất Las Vegas yếu hơn dự kiến.

Các nhà phân tích cũng nhấn mạnh rằng phân khúc kỹ thuật số của Caesars phải đối mặt với tác động khoảng 40 triệu đô la đối với EBITDA do kết quả trò chơi không thuận lợi. Trong tương lai, ban lãnh đạo Caesars kỳ vọng EBITDAR truyền thống sẽ được cải thiện trong suốt cả năm. Công ty cũng tập trung vào giảm nợ và đầu tư chiến lược, dự kiến dòng tiền tự do khoảng 1 tỷ USD cho năm 2025. Các nhà phân tích từ JMP bày tỏ sự lạc quan về triển vọng của Caesars, đặc biệt là do vị thế vững chắc của nó ở Las Vegas cho năm 2025 và các dấu hiệu ổn định trong sự tham gia của khách hàng trong khu vực.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.