Thủ tướng đồng ý chủ trương xây dựng cao tốc mới kết nối Hòa Bình - Việt Trì
Investing.com - CFRA đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Topgolf Callaway Brands (NYSE:MODG) lên 9,00 USD từ 7,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Nắm giữ. Theo dữ liệu từ InvestingPro, MODG hiện đang giao dịch ở mức 9,03 USD, với Điểm Sức khỏe Tài chính ở mức ’KHÁ’ và tỷ lệ thanh khoản hiện tại là 2,12x, cho thấy vị thế thanh khoản mạnh.
Công ty nghiên cứu đã dựa vào mục tiêu cao hơn trên hệ số 10,8x ước tính EBITDA điều chỉnh năm 2026, thấp hơn một chút so với mức trung bình ba năm của công ty về hệ số EV/EBITDA kỳ hạn là 11,1x. CFRA đã trích dẫn "nền tảng đã chạm đáy và kỳ vọng thấp" là những yếu tố trong quyết định của họ. Hệ số EV/EBITDA hiện tại của công ty đứng ở mức 11,63x, với EBITDA đạt 495,4 triệu USD trong mười hai tháng qua.
CFRA duy trì ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho Topgolf Callaway Brands ở mức -0,04 USD cho năm 2025 và 0,20 USD cho năm 2026. Công ty nghiên cứu lưu ý rằng cổ phiếu MODG đã phục hồi 50% chỉ trong hơn một tháng khi các nhà đầu tư dự đoán việc tách Topgolf và phản ứng tích cực với việc bán Jack Wolfskin. Điều này phù hợp với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ trong tháng và quý vừa qua, mặc dù cổ phiếu vẫn thấp hơn ước tính Giá trị Hợp lý.
Mặc dù tăng mục tiêu giá, CFRA vẫn giữ xếp hạng Nắm giữ do sự không chắc chắn xung quanh việc tách doanh nghiệp và điều mà họ coi là định giá đầy đủ. Công ty nghiên cứu bày tỏ lo ngại về việc mảng kinh doanh Thiết bị Golf có sự phơi nhiễm sản xuất ở châu Á, điều mà họ tin rằng đặt biên lợi nhuận vào tình trạng rủi ro trong môi trường thuế quan mới.
CFRA mô tả kỳ vọng thu nhập cho Topgolf Callaway Brands là "trầm lắng" và tuyên bố rằng định giá cổ phiếu "giao dịch trong phạm vi hợp lý."
Trong các tin tức gần đây khác, Topgolf Callaway Brands đã báo cáo quý 1 năm 2025 mạnh mẽ với thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,11 USD, vượt qua mức lỗ dự kiến là -0,04 USD. Doanh thu đạt 1,09 tỷ USD, phù hợp với dự báo nhưng cho thấy sự sụt giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù vậy, công ty vẫn duy trì hướng dẫn doanh thu cả năm, dự kiến từ 4 tỷ USD đến 4,185 tỷ USD. KeyBanc Capital Markets tái khẳng định xếp hạng Sector Weight đối với công ty, lưu ý những lo ngại về sự sụt giảm 12% trong phân khúc hàng hóa mềm và sự không chắc chắn về thời điểm tách doanh nghiệp tiềm năng. Trong khi đó, Texas Capital Securities đã bắt đầu đánh giá Topgolf Callaway Brands với xếp hạng Nắm giữ, trích dẫn những thách thức như chi tiêu sự kiện doanh nghiệp giảm và những trở ngại chi tiêu tiêu dùng. Ngoài ra, các cổ đông đã phê duyệt Kế hoạch Khuyến khích 2022 sửa đổi, tăng số lượng cổ phiếu có sẵn để phát hành thêm 13,5 triệu. Những diễn biến này cho thấy những điều chỉnh chiến lược và tái cân bằng tài chính đang diễn ra trong công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.