CFRA nâng mục tiêu cổ phiếu Canada Goose lên 11 đô la, duy trì Giữ

Vào thứ Năm, nhà phân tích Zachary Warring của CFRA đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Canada Goose, được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE: GOOS), tăng lên 11,00 đô la từ 10,00 đô la trước đó. Bất chấp sự thay đổi này, công ty vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Hiện đang giao dịch ở mức 10,03 đô la, với vốn hóa thị trường khoảng 970 triệu đô la, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu được định giá thấp hơn một chút dựa trên mô hình Giá trị hợp lý độc quyền của họ.

Trong phân tích của mình, Warring biện minh cho mục tiêu giá sửa đổi bằng cách tham khảo bội số 15,1 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự báo cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026 (FY26). Định giá này thấp hơn bội số giá trên thu nhập (P/E) trung bình kỳ hạn trong ba năm là 18,3 lần đối với Canada Goose. Sự điều chỉnh này phản ánh quan điểm của CFRA rằng bội số P/E kỳ hạn trung bình của công ty có khả năng tiếp tục xu hướng giảm, bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng tăng trưởng tối thiểu và tỷ suất lợi nhuận hoạt động dài hạn từ 12% đến 13%. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 67,94% và cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ thanh toán thoải mái là 1,85, cho thấy khả năng quản lý thanh khoản vững chắc.

Ước tính EPS cho năm tài chính 25 không thay đổi ở mức 1,00 CAD, trong khi dự báo cho năm tài chính 26 đã tăng nhẹ 0,05 CAD lên 1,05 CAD. Canada Goose đã báo cáo thu nhập bình thường hóa trong quý III (Q3) ở mức 1,51 CAD trên mỗi cổ phiếu, phù hợp với ước tính đồng thuận và so với 1,35 CAD trong cùng kỳ năm trước. Doanh thu trong quý là 608 triệu CAD, suýt chút nữa so với 610 triệu CAD dự kiến 5 triệu CAD.

Xem xét kỹ hơn các kênh bán hàng của công ty cho thấy doanh thu Trực tiếp đến người tiêu dùng tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng cộng 518 triệu CAD, trong khi doanh thu Bán buôn giảm 8%, giảm xuống còn 76 triệu CAD. Ngoài ra, quý thứ ba chứng kiến sự cải thiện về tỷ suất lợi nhuận gộp, tăng 70 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái lên 74,4%, nhờ các chiến lược định giá hiệu quả và giảm dự phòng hàng tồn kho.

Trước những kết quả tài chính này, Canada Goose đã tái khẳng định triển vọng doanh thu của mình nhưng đã điều chỉnh hướng dẫn tỷ suất lợi nhuận EBIT giảm 50 điểm cơ bản. Quyết định duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu Canada Goose của CFRA bị ảnh hưởng bởi vị thế giao dịch của nó, thấp hơn đáng kể so với bội số P/E kỳ hạn trung bình, cùng với việc thiếu chất xúc tác mạnh mẽ để kích thích sự quan tâm của nhà đầu tư. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào thông tin chi tiết bổ sung, bao gồm 10 ProTips độc quyền và Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện cung cấp phân tích chuyên sâu về các chỉ số định giá, sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Canada Goose.

Trong một tin tức gần đây khác, Canada Goose Holdings Inc. đã báo cáo thu nhập quý IV vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích, mặc dù doanh thu thấp hơn dự báo. Nhà sản xuất áo khoác ngoài xa xỉ đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh là 1,51 đô la Canada, vượt qua sự đồng thuận của nhà phân tích là 1,10 đô la Canada. Tuy nhiên, doanh thu được báo cáo ở mức 607,9 triệu đô la Canada, thấp hơn 615,24 triệu đô la Canada mà các nhà phân tích đã dự đoán. Tổng doanh thu giảm 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh thu trực tiếp đến người tiêu dùng tăng 0,7% lên 517,8 triệu đô la Canada.

Doanh thu bán buôn giảm 7,5% xuống còn 75,7 triệu đô la Canada khi công ty tiếp tục hợp lý hóa hàng tồn kho của mình và tập trung vào các mối quan hệ đối tác phù hợp với thương hiệu. Lợi nhuận gộp trong quý tăng nhẹ lên 452,0 triệu đô la Canada, với tỷ suất lợi nhuận gộp tăng lên 74,4% từ 73,7% trong cùng kỳ năm trước. Những phát triển gần đây này phản ánh sự tập trung của công ty vào việc cân bằng hiệu quả hoạt động với các khoản đầu tư chiến lược để thúc đẩy động lực thương hiệu trên tất cả các kênh.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.