CFRA duy trì xếp hạng nắm giữ cổ phiếu Anglo American, mục tiêu 24 bảng Anh

Vào thứ Năm, nhà phân tích WAnglo American của CFRA đã khẳng định xếp hạng Giữ với mục tiêu giá 24,00 bảng Anh đối với Anglo American Plc (AAL:LN) (OTC: NGLOY), trích dẫn chỉ số định giá ổn định và kết quả tài chính trái chiều. Giá mục tiêu dựa trên bội số EV/EBITDA là 5,8x, gần với bội số hiện tại của công ty là 5,6x. Vào năm 2024, EBITDA cơ bản của công ty đã giảm 15%, với tỷ suất lợi nhuận giảm 1 điểm phần trăm xuống còn 30%, chủ yếu là do giá quặng sắt thấp hơn. Điều này đã được giảm thiểu một phần nhờ giá đồng tăng và các biện pháp tiết kiệm chi phí. Theo InvestingPro, cổ phiếu đã cho thấy động lực mạnh mẽ với lợi nhuận 41,36% trong năm qua, mặc dù hiện tại là Anglo American cổ phiếu được định giá khá cao.

Sự suy yếu liên tục của thị trường kim cương đã dẫn đến sự suy giảm đáng kể đối với De Beers, đơn vị kim cương của Anglo American, dẫn đến việc giảm giá 2,9 tỷ USD cho năm 2024. Điều này theo sau đợt giảm giá 1,6 tỷ USD trước đó vào năm 2023. Bất chấp những thách thức này, các sáng kiến tiết kiệm chi phí dự kiến sẽ thúc đẩy thu nhập, với việc công ty đạt được mức tiết kiệm chi phí 1,3 tỷ USD cho năm 2024 và dự kiến tiết kiệm thêm 0,5 tỷ USD vào cuối năm 2025. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì một finAnglo Americann khỏe mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 1,98, cho thấy tính thanh khoản mạnh mẽ để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn.

Do những kết quả tài chính này, CFRA đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2025 của Anglo American xuống 1,63 USD từ mức 2,32 USD trước đó. Hơn nữa, CFRA đã đưa ra ước tính EPS năm 2026 là 2,00 USD. Sự chú ý của thị trường được dự đoán sẽ vẫn tập trung vào các nỗ lực tái cấu trúc của công ty, vốn đã đạt được tiến bộ tốt, bao gồm các thỏa thuận thoái vốn kinh doanh than và niken sản xuất thép. Phân tích của Anglo AmericanInvestingPro cho thấy một số tăng trưởng thu nhập ròng dự kiến tích cực của iAnglo American trong năm nay và điểm Sức khỏe Tài chính tổng thể là TỐT, cho thấy những nỗ lực chuyển đổi của công ty đang mang lại kết quả.

Trong một tin tức gần đây khác, Anglo American đã nhận được những cập nhật đáng kể từ các nhà phân tích tài chính về các chuyên gia trong tương lai của mìnhCác nhà phân tích Anglo Americanin đã nâng mục tiêu giá cho Anglo American lên 26,00 GBP từ 24,00 GBP, duy trì xếp hạng Outperform. Sự điều chỉnh này dựa trên triển vọng tích cực đối với Platinum Group Metals (PGM), dự kiến sẽ thúc đẩy thu nhập của công ty. Ngoài ra, Deutsche Bank tăng Anglo Americanrget cho công ty từ 27,00 bảng Anh lên 29,00 bảng Anh, trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua. Bản sửa đổi này được cho là do kế hoạch đơn giản hóa chiến lược của Anglo American, tập trung vào quặng sắt cấp cAnglo American, được dự đoán sẽ cải thiện tỷ suất lợi nhuận EBITDA và tăng cường dòng tiền tự do.

Các nỗ lực tái cấu trúc được dự đoán sẽ giúp đồng đóng góp khoảng 70% vào EBITDA của công ty vào năm 2026. Các nhà phân tích của Bernstein cũng nhấn mạnh những lợi ích tiềm năng của việc tách Anglo American Platinum, phù hợp với điều kiện thị trường thuận lợi cho PGM. Đánh giá của Deutsche Bank cho thấy việc tạo ra giá trị bổ sung thông qua việc thanh lý tài sản và mua bán và sáp nhập tiềm năng. Những diễn biến này cho thấy sự tin tưởng mạnh mẽ vào định hướng chiến lược và hiệu quả tài chính của Anglo American.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.