Hôm thứ Hai, Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM) vẫn giữ được triển vọng thuận lợi từ D. Boral Capital, với công ty nhắc lại xếp hạng Mua và mục tiêu giá $ 24.00 cho cổ phiếu của công ty công nghệ sinh học. Lập trường tích cực dựa trên tiềm năng của ứng cử viên sản phẩm 0525 của Carisma trong điều trị ung thư vú HER2 (BC).
Nhà phân tích tại D. Boral Capital đã áp dụng xác suất thành công khiêm tốn 30% cho triển vọng điều trị và sử dụng tỷ lệ chiết khấu 30% trong các mô hình tài chính. Định giá của công ty cũng giả định rằng Carisma Therapeutics sẽ tìm kiếm thêm vốn, đã được tính vào số lượng cổ phiếu dự kiến.
Mục tiêu giá $ 24,00 được lấy từ mức trung bình của kết quả của ba mô hình định giá: Dòng tiền tự do cho công ty (FCFF), EPS chiết khấu (dEPS) và tổng các bộ phận (SOP). Các mô hình này có trọng số bằng nhau và kết quả được làm tròn đến số nguyên gần nhất để đạt được mục tiêu giá trong 12 tháng là 12,00 đô la.
Ngoài việc định giá trực tiếp từ các mô hình, D. Boral Capital đã bổ sung thêm 12,00 đô la giá trị đáng kể cho nền tảng công nghệ của công ty.
Lý do đằng sau việc định giá bổ sung này là thành công ở BC có thể xác nhận nền tảng CAR-M, điều này sẽ có ý nghĩa rộng lớn đối với Carisma Therapeutics, ít nhất là đánh đồng cơ hội trong Ung thư vú. Điều này dẫn đến mức định giá kết hợp là 24,00 đô la mỗi cổ phiếu cho Carisma Therapeutics.
Trong các tin tức gần đây khác, Carisma Therapeutics Inc. đã có những bước tiến đáng kể trong việc phát triển liệu pháp in vivo CAR-M sáng tạo, nhắm vào ung thư biểu mô tế bào gan, một dạng ung thư gan phổ biến.
Tiến trình này là kết quả của sự hợp tác với Moderna, Inc. Dữ liệu tiền lâm sàng cho thấy tiềm năng điều trị nhắm mục tiêu hiệu quả các kháng nguyên khối u GPC3 và ức chế di căn đến gan.
Ngoài việc phát triển liệu pháp, Carisma đã chứng kiến những thay đổi trong hội đồng quản trị và đội ngũ cố vấn. Sohanya Cheng, một cựu chiến binh trong ngành với kinh nghiệm ung thư đáng kể, đã tham gia Hội đồng quản trị, trong khi Michael Torok đã từ chức. Công ty cũng mở rộng Ban cố vấn khoa học với việc bổ nhiệm các chuyên gia xơ gan, Tiến sĩ Scott Friedman và Tiến sĩ Ira Tabas.
Về mặt phân tích, Carisma nhận được xếp hạng Mua từ EF Hutton, trong khi H.C. Wainwright duy trì xếp hạng Mua, Evercore ISI duy trì xếp hạng Outperform và BTIG bắt đầu bảo hiểm với xếp hạng Mua.
Tuy nhiên, công ty đã được Thị trường Chứng khoán Nasdaq thông báo về khả năng hủy niêm yết do giá trị thị trường của nó giảm xuống dưới ngưỡng yêu cầu, kích hoạt khoảng thời gian 180 ngày để lấy lại sự tuân thủ. Đây là những phát triển gần đây của Carisma Therapeutics.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trong khi D. Boral Capital duy trì triển vọng lạc quan về Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM), dữ liệu tài chính gần đây từ InvestingPro vẽ nên một bức tranh sắc thái hơn về vị thế hiện tại của công ty. Tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 3 năm 2024, Carisma đã báo cáo doanh thu là 20.27 triệu đô la, với mức tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái là 41.13%. Sự tăng trưởng này phù hợp với quan điểm lạc quan về tiềm năng của công ty trong lĩnh vực công nghệ sinh học.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng Carisma hiện đang hoạt động thua lỗ, với thu nhập hoạt động đã điều chỉnh là -66.77 triệu đô la và biên thu nhập hoạt động là -329.46%. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng công ty không có lãi trong mười hai tháng qua. Một mẹo khác của InvestingPro nhấn mạnh rằng Carisma đang nhanh chóng đốt cháy tiền mặt, đây là đặc điểm chung của các công ty công nghệ sinh học trong giai đoạn phát triển.
Bất chấp những thách thức này, bảng cân đối kế toán của Carisma cho thấy một số sức mạnh. Một mẹo InvestingPro lưu ý rằng công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ, điều này có thể cung cấp một số linh hoạt tài chính khi tiếp tục phát triển các ứng cử viên sản phẩm của mình. Đệm tài chính này có thể rất quan trọng khi công ty tiến triển với phương pháp điều trị ung thư vú HER2 và tìm cách xác nhận nền tảng CAR-M của mình.
Đối với các nhà đầu tư xem xét Carisma Therapeutics, điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 7 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Những lời khuyên bổ sung này, có sẵn với đăng ký InvestingPro , có thể có giá trị để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt trong lĩnh vực công nghệ sinh học đầy biến động.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.