Xu hướng ngân hàng lấn sân chứng khoán ngày càng rõ nét
Vào thứ Năm, Canaccord Genuity đã cập nhật mô hình tài chính của mình cho Zevra Therapeutics, Inc. (NASDAQ: ZVRA), dẫn đến mục tiêu giá tăng trong khi vẫn duy trì triển vọng tích cực về cổ phiếu của công ty. Nhà phân tích Sumant Kulkarni của Canaccord đã đặt mục tiêu giá mới ở mức 25,00 đô la, tăng từ 23,00 đô la trước đó và tái khẳng định xếp hạng Mua cho công ty dược phẩm sinh học. Hiện đang giao dịch ở mức 7,92 đô la với vốn hóa thị trường là 425 triệu đô la, Zevra đã chứng kiến ba nhà phân tích điều chỉnh ước tính thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn tới, theo dữ liệu của InvestingPro .
Quyết định điều chỉnh mục tiêu giá của Kulkarni theo sau kết quả tài chính quý IV năm 2024 của Zevra Therapeutics. Công ty báo cáo doanh thu 23,61 triệu đô la trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 68,59%. Nhà phân tích nhấn mạnh rằng ước tính doanh số bán hàng năm 2025 của Miplyffa, một trong những sản phẩm chính của Zevra, vẫn còn khoảng 63 triệu đô la. Ngoài ra, khoản đóng góp doanh số bán hàng thận trọng là 0,9 triệu đô la cho Olpruva đã được duy trì trong mô hình. Phân tích của InvestingPro chỉ ra rằng các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm hiện tại, mặc dù công ty dự kiến sẽ không có lãi.
Phân tích cập nhật cũng bao gồm một mốc thời gian sửa đổi cho việc giới thiệu thị trường tiềm năng của KP-1077, một phương pháp điều trị chứng tăng ngủ vô căn (IH) và chứng ngủ rũ. Việc ra mắt hiện được dự đoán sẽ diễn ra vào năm 2028 đối với IH và năm 2029 đối với chứng ngủ rũ, muộn hơn một năm so với dự kiến trước đây cho mỗi chỉ định. Xác suất chấp thuận cho KP-1077 vẫn không thay đổi ở mức 15% cho cả hai điều kiện. Kulkarni lưu ý rằng Zevra Therapeutics đang tích cực khám phá các lựa chọn cho KP-1077 và bất kỳ kết quả nào từ những nỗ lực này sẽ thúc đẩy các điều chỉnh hơn nữa đối với mô hình của Canaccord.
Báo cáo cũng đề cập rằng không có thay đổi đáng kể nào đối với ước tính chi phí hoạt động ngắn hạn của Zevra Therapeutics. Tuy nhiên, dự báo về chi phí liên quan đến phóng đã được cập nhật để phù hợp với mốc thời gian mới cho KP-1077. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh là 2,53, mặc dù công ty hiện đang đốt tiền mặt với dòng tiền tự do âm là 69,64 triệu đô la trong mười hai tháng qua.
Yếu tố chính cuối cùng ảnh hưởng đến mục tiêu giá sửa đổi là bao gồm 148 triệu đô la tiền thu được ròng dự kiến từ thu nhập khác trong quý II/2025. Con số này giải thích cho khả năng bán Phiếu đánh giá ưu tiên (PRV) của Zevra, đây là một yếu tố quan trọng làm nền tảng cho sự gia tăng mục tiêu giá dựa trên dòng tiền chiết khấu (DCF). Dựa trên phân tích toàn diện có sẵn thông qua các báo cáo nghiên cứu độc quyền của InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ bao gồm cả Zevra, cổ phiếu hiện dường như đang giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó.
Trong một tin tức gần đây khác, Zevra Therapeutics đã báo cáo kết quả tài chính quý IV cho năm 2024, cho thấy khoản lỗ ròng là 35,7 triệu đô la, tương đương 0,67 đô la trên mỗi cổ phiếu, lớn hơn kỳ vọng của các nhà phân tích là lỗ 0,40 đô la trên mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, công ty đã tạo ra doanh thu 12 triệu đô la, vượt qua 8,52 triệu đô la dự báo, được thúc đẩy bởi doanh số bán hàng mạnh mẽ của sản phẩm MIPLYFFA tại Hoa Kỳ. JMP Securities đã phản ứng với những kết quả này bằng cách nâng mục tiêu giá cho Zevra Therapeutics lên 18,00 đô la, tăng từ 17,00 đô la, duy trì xếp hạng vượt trội thị trường. Ngược lại, Cantor Fitzgerald duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng với mục tiêu giá 25,00 đô la, cho thấy sự tin tưởng vào sự thành công trong quá trình chuyển đổi bệnh nhân của Zevra từ Chương trình Tiếp cận Mở rộng sang thuốc thương mại của mình.
Zevra Therapeutics cũng báo cáo có 75,5 triệu đô la dự trữ tiền mặt vào cuối năm 2024 và hướng dẫn cho thấy đủ tiền để tiếp tục hoạt động cho đến năm 2029. Công ty có kế hoạch nâng cao hơn nữa tình hình tài chính của mình với khả năng bán phiếu đánh giá ưu tiên. Ngoài ra, Zevra đang tăng cường nỗ lực xác định và chẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh Niemann-Pick loại C (NPC) ở Mỹ, so sánh với tác động của miglustat ở châu Âu, có liên quan đến việc tăng chẩn đoán theo thời gian. Những phát triển gần đây này phản ánh hiệu suất mạnh mẽ và triển vọng tương lai đầy hứa hẹn cho Zevra Therapeutics.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.