Đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tăng, nhưng tỷ lệ sa thải vẫn thấp lịch sử
Vào thứ Sáu, BTIG đã bắt đầu đưa tin về SGHC Limited (NYSE: SGHC), một công ty cờ bạc trực tuyến toàn cầu, với xếp hạng Mua và giá mục tiêu là 9,00 đô la. Công ty nghiên cứu nhấn mạnh sự hiện diện mạnh mẽ của công ty trên năm châu lục, với một phần đáng kể doanh thu đến từ các hoạt động sòng bạc trực tuyến, chiếm khoảng 80% tổng doanh thu của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro , SGHC đã thể hiện hiệu suất đáng chú ý với lợi nhuận 107,61% trong năm qua, tạo ra doanh thu 1,73 tỷ USD với tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 44,14%.
Nguồn doanh thu của SGHC đáng chú ý đến từ các thị trường mới nổi, với khoảng 40% đến từ Châu Phi và khoảng 30% từ Canada, trong đó gần 40% có nguồn gốc từ Ontario. Các thị trường này được đặc trưng bởi giai đoạn đầu của việc mở rộng và quy định, mang lại cả cơ hội và rủi ro. Các nhà phân tích của BTIG chỉ ra tiềm năng thu nhập ngắn hạn và thu nhập lợi nhuận do những thay đổi về quy định, ước tính mức giảm 10-30% trong quá trình chuyển đổi thị trường pháp lý. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý khả năng đã được chứng minh của Super Group để phục hồi sau những thất bại như vậy, trích dẫn việc Ontario trở lại mức doanh thu trước quy định trong vòng 21 tháng. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, cho thấy khả năng phục hồi trước các chuyển đổi quy định. Nhận quyền truy cập vào 6 ProTips độc quyền và phân tích toàn diện với đăng ký InvestingPro.
Các nhà phân tích cũng đề cập rằng mặc dù có rủi ro từ việc điều chỉnh thị trường, hiện chiếm khoảng 30% doanh thu của SGHC, nhưng rủi ro này dường như đã được nhận thức rõ ràng và được tính đến đầy đủ vào định giá hiện tại. Họ cũng quan sát thấy rằng Super Group được hưởng lợi từ một số tiết kiệm chi phí trong các thị trường được quản lý, chẳng hạn như phí xử lý thấp hơn.
Trong khuôn khổ định giá của họ, BTIG đánh đồng định giá của Super Group với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) tăng trưởng trung hạn của công ty. Mặc dù áp dụng cách tiếp cận thận trọng đối với doanh thu và dự báo EBITDA từ các thị trường điều chỉnh, giả sử không có tăng trưởng trong khoảng thời gian hai năm, BTIG vẫn nhận thấy tiềm năng cổ phiếu tăng lên trên mức giao dịch hiện tại. Triển vọng tích cực của công ty đối với SGHC phản ánh sự tin tưởng vào khả năng của công ty trong việc điều hướng những thách thức và tận dụng các cơ hội tăng trưởng trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến.
Trong một tin tức gần đây khác, SGHC Limited đã báo cáo thu nhập quý IV nổi bật, đạt mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục. Công ty đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, với doanh thu bên ngoài Hoa Kỳ tăng 58% lên 487 triệu euro và EBITDA điều chỉnh tăng 152% lên 129 triệu euro. Hiệu quả tài chính mạnh mẽ này đi kèm với sự tập trung chiến lược vào việc mở rộng sự hiện diện của iGaming tại các thị trường trọng điểm như Châu Phi, Châu Âu và Canada. Các nhà phân tích từ Canaccord Genuity và Benchmark đều phản ứng tích cực, cả hai đều tăng mục tiêu giá của họ cho SGHC lần lượt lên 11 đô la và 12 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Canaccord Genuity nhấn mạnh việc thực hiện kỷ luật và định giá hợp lý của công ty, trong khi Benchmark nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong tương lai của SGHC. Ban lãnh đạo của SGHC cũng bày tỏ sự tin tưởng vào sức khỏe tài chính của công ty, công bố cổ tức hàng quý cao hơn và dự kiến tổng doanh thu của tập đoàn sẽ đạt hơn 1,9 tỷ euro cho năm 2025. Công ty đặt mục tiêu tiếp tục đầu tư tiếp thị chiến lược và khám phá các cơ hội M&A ở các khu vực bổ sung. Bất chấp những thách thức về quy định ở Đức, chiến lược thâm nhập thị trường có chọn lọc của SGHC vẫn hiệu quả, góp phần tạo nên vị thế vững chắc trên thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.