Thị trường chứng quyền tuần 25-29/08/2025: Đỏ lửa cùng thị trường cơ sở
Vào thứ Tư, nhà phân tích Mark Massaro của BTIG đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Sophia Genetics SA (NASDAQ: SOPH), giảm xuống còn 5,00 đô la từ 6,00 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Bản sửa đổi này theo sau hiệu suất của Sophia Genetics vào năm 2024, nơi họ báo cáo doanh thu tăng trưởng khiêm tốn 4% cùng với khối lượng tăng 11%. Sự tăng trưởng khối lượng này đã được bù đắp bởi sự sụt giảm 6-7% doanh thu trên mỗi phân tích, chủ yếu là do những thách thức mà khách hàng dược phẩm sinh học phải đối mặt. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 3,11 đô la, đã giảm gần 16% trong tuần qua, mặc dù dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì một bảng cân đối kế toán mạnh mẽ với nhiều tiền mặt hơn nợ.
Bất chấp sự sụt giảm doanh thu trên mỗi phân tích vào năm ngoái, Sophia Genetics đã dự đoán tăng trưởng doanh thu sẽ trở lại hai con số vào năm 2025. Sự lạc quan của công ty bắt nguồn từ khả năng thu hút khách hàng mới với nền tảng DDM của mình, đặc biệt là với sự ra đời của ứng dụng sinh thiết lỏng MSK-Access. Khuyến nghị tiếp tục mua của BTIG dựa trên kỳ vọng rằng Sophia Genetics sẽ thu hút thành công khách hàng mới cho các ứng dụng có giá cao hơn của mình. Với tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 3,71 lần và tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 67%, công ty dường như có vị trí tốt để tài trợ cho các sáng kiến tăng trưởng của mình. (Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 7 thông tin chi tiết chính bổ sung về sức khỏe tài chính của SOPH.)
Ban lãnh đạo tại Sophia Genetics đã thừa nhận rằng thời điểm triển khai "đi vào hoạt động" của nền tảng DDM là một yếu tố quan trọng cho sự tăng trưởng của công ty vào năm 2025 và 2026. Theo Massaro, giá giao dịch hiện tại của cổ phiếu SOPH ở mức 1,5 lần so với ước tính doanh thu năm 2026 giảm là 86 triệu đô la, phản ánh mức tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức trung bình của nhóm vốn hóa nhỏ, giao dịch ở mức khoảng 2,0 lần.
Sự tự tin của công ty vào nền tảng DDM và các ứng dụng mới của mình, bất chấp những thất bại vào năm 2024, đã khiến BTIG nhắc lại xếp hạng Mua của mình. Tuy nhiên, công ty đã điều chỉnh mục tiêu giá thành 5 đô la để phản ánh hiệu suất gần đây và điều kiện thị trường.
Trong một tin tức gần đây khác, Sophia Genetics đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024 với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là -0,23, thấp hơn một chút so với dự báo -0,21. Công ty đạt doanh thu 17,7 triệu đô la, phù hợp với kỳ vọng, đánh dấu mức tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Bất chấp những thất bại về thu nhập, công ty đã chứng minh khả năng phục hồi bằng cách mở rộng khối lượng phân tích nền tảng của mình lên 11% lên 352.000 bệnh nhân vào năm 2024. Sophia Genetics dự kiến doanh thu từ 72 triệu đến 76 triệu đô la cho năm 2025, cho thấy tốc độ tăng trưởng 10-17%. Công ty đặt mục tiêu đạt được mức hòa vốn EBITDA điều chỉnh vào cuối năm 2026, với EBITDA điều chỉnh dương dự kiến vào nửa cuối năm 2027. Ngoài ra, Sophia Genetics nhấn mạnh việc ra mắt sản phẩm mới và mở rộng chiến lược sang các thị trường mới như một phần trong chiến lược tăng trưởng của mình. Công ty cũng công bố các ký hợp đồng khách hàng mới quan trọng, bao gồm Mount Sinai ở thành phố New York và sự hiện diện mở rộng ở Nhật Bản thông qua sự hợp tác với Genesis Healthcare.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.