Kỳ vọng cắt giảm lãi suất giảm mạnh trước bài phát biểu của Chủ tịch Powell tại hội nghị Jackson Hole
Vào thứ Hai, nhà phân tích Kevin Fischbeck của BofA Securities đã nâng cấp Option Care Health (NASDAQ: OPCH), một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trị giá 4,65 tỷ đô la, từ Trung lập lên Mua và tăng giá mục tiêu từ 26,00 đô la lên 33,00 đô la.
Việc nâng cấp này diễn ra sau khi công ty công bố trước về kết quả quý IV tốt hơn dự kiến cho năm 2024 và dự báo EBITDA năm 2025 cao hơn một chút so với ước tính đồng thuận. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" là 3,42, cho thấy các nguyên tắc cơ bản về hoạt động mạnh mẽ.
Hướng dẫn của Option Care Health cho thấy mức tăng trưởng EBITDA hàng năm là 1-5%, thuận lợi hơn so với kỳ vọng của một số nhà phân tích về sự sụt giảm do áp lực về lợi nhuận gộp từ Stelara. Theo Fischbeck, hướng dẫn cho thấy mức tăng trưởng EBITDA cốt lõi là 18%, vượt qua thuật toán tăng trưởng dài hạn mặc dù phải đối mặt với tác động lớn hơn từ Stelara. Công ty đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 13,58% trong mười hai tháng qua, với ban lãnh đạo tích cực hỗ trợ giá trị cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu tích cực.
Quyết định nâng cấp cổ phiếu của nhà phân tích dựa trên niềm tin rằng hoạt động kinh doanh cốt lõi của Option Care Health vẫn mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi các yếu tố như dân số già, chuyển sang các cơ sở chăm sóc chi phí thấp hơn và thị phần thống trị của công ty. Khả năng hiển thị ngày càng tăng về khả năng quản lý cơn gió ngược của Stelara của công ty đã góp phần vào triển vọng tích cực.
Fischbeck đã điều chỉnh mô hình của công ty để phản ánh hiệu suất quý IV và hướng dẫn cho năm 2025. Mục tiêu giá mới là 33,00 đô la thể hiện bội số thu nhập cao hơn 13,9 lần EBITDA điều chỉnh ước tính năm 2025, tăng từ bội số trước đó là 11,0 lần. Sự điều chỉnh này phản ánh sự tự tin ngày càng tăng của nhà phân tích vào khả năng hiển thị thu nhập của công ty.
Trong một tin tức gần đây khác, Option Care Health đã công bố dự báo tài chính quý 4 và năm 2024, dự đoán doanh thu ròng và thu nhập ròng sẽ tăng đáng kể. Trong quý 4, doanh thu ròng dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 1,34 tỷ USD đến 1,35 tỷ USD, trong khi triển vọng cả năm dự đoán doanh thu ròng gần 5 tỷ USD. Công ty cũng thông báo hoàn thành việc mua lại cổ phiếu trị giá 90 triệu đô la và phê duyệt chương trình mua lại cổ phiếu mới trị giá 500 triệu đô la.
Bất chấp những diễn biến tích cực này, các nhà phân tích từ UBS, Goldman Sachs và Truist Securities bày tỏ lo ngại về các tác động tài chính tiềm ẩn do điều chỉnh giá Goldman Sachs Stelara. UBS bắt đầu bảo hiểm với xếp hạng trung lập, Goldman Sachs hạ xếp hạng cổ phiếu từ Mua xuống Trung lập và Truist Securities hạ mục tiêu giá xuống 34 đô la, duy trì xếp hạng Mua.
Option Care Health cũng đang xem xét các chiến lược triển khai vốn, bao gồm mua lại cổ phần và mua bán và sáp nhập tiềm năng. Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với những thách thức như thiếu túi tiêm tĩnh mạch và những thay đổi về giá thuốc do Đạo luật Giảm lạm phát, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến kết quả tài chính vào năm 2025.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.