BMO nâng mục tiêu giá cổ phiếu Adtalem lên 115 USD, duy trì Outperform

Vào thứ Hai, BMO Capital Markets bày tỏ triển vọng tích cực về Adtalem Global Education (NYSE: ATGE), khi nhà phân tích Jeffrey Silber tăng mục tiêu giá của công ty từ 108,00 đô la lên 115,00 đô la. Công ty duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu của nhà cung cấp dịch vụ giáo dục. Theo dữ liệu của InvestingPro , ATGE đã mang lại lợi nhuận ấn tượng, với mức tăng 121,39% trong năm qua và Điểm Piotroski hoàn hảo là 9, cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ.

Hiệu quả tài chính gần đây của Adtalem vượt quá mong đợi, với cả doanh thu và thu nhập đều vượt qua dự báo. Công ty đã báo cáo tăng trưởng tuyển sinh nhanh chóng, chủ yếu là do Đại học Chamberlain, nơi các chiến lược tiếp thị đã được chứng minh là hiệu quả. Tỷ suất lợi nhuận EBITDA đã điều chỉnh tăng 440 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái, ngay cả khi chi phí tiếp thị vẫn tương đối ổn định tại Chamberlain do chi tiêu tăng cao trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì lợi nhuận mạnh mẽ với tỷ suất lợi nhuận gộp 56,72% và hoạt động với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu vừa phải là 0,6.

Trước những kết quả này, Adtalem đã điều chỉnh hướng dẫn tài chính cho năm tài chính 2025 trở lên. Công ty hiện dự đoán doanh thu sẽ tăng khoảng 2% và thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh tăng 6%. Ngoài ra, Adtalem dự kiến sẽ thấy sự mở rộng hơn 100 điểm cơ bản trong tỷ suất lợi nhuận EBITDA đã điều chỉnh.

Tuyên bố của Silber nhấn mạnh hiệu suất ổn định và tương lai lạc quan của công ty, "ATGE một lần nữa đánh bại kỳ vọng trên cả lợi thế trên và lợi nhuận. Tăng trưởng tuyển sinh tăng tốc một lần nữa, chủ yếu do Chamberlain thúc đẩy, nơi ban quản lý trích dẫn hiệu quả tiếp thị. Tỷ suất lợi nhuận EBITDA điều chỉnh tăng +440 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù hoạt động tiếp thị đi ngang (so với cùng kỳ năm ngoái) tại Chamberlain do chi tiêu tăng cường trong Q1Q25. Hướng dẫn doanh thu năm tài chính 2025 được nâng khoảng 2%, trong khi hướng dẫn EPS đã điều chỉnh được tăng khoảng 6% với tỷ suất lợi nhuận EBITDA đã điều chỉnh dự kiến sẽ mở rộng. Chúng tôi một lần nữa nâng ước tính / mục tiêu của mình (lên 115 đô la)."

Việc điều chỉnh tăng mục tiêu giá của Adtalem phản ánh sự tự tin của BMO Capital vào quỹ đạo tăng trưởng của công ty và khả năng duy trì và xây dựng dựa trên những thành tựu tài chính gần đây. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 13 ProTips và phân tích toàn diện thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro, cung cấp thông tin chi tiết về định giá, sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của ATGE. Cổ phiếu hiện cho thấy điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TUYỆT VỜI" là 3,45 trên 5, mặc dù phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu có thể giao dịch trên giá trị nội tại của nó.

Trong một tin tức gần đây khác, Adtalem Global Education Inc. đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý IV năm 2024, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,81 đô la so với dự báo là 1,38 đô la. Doanh thu đạt 447,7 triệu đô la, vượt quá 416,26 triệu đô la dự kiến. Điểm sức khỏe tài chính của công ty được InvestingPro đánh giá là "TUYỆT VỜI", thể hiện hiệu quả hoạt động mạnh mẽ với tỷ suất lợi nhuận gộp là 56,7%. Bất chấp những kết quả tích cực này, cổ phiếu của công ty đã giảm 1,76% trong giao dịch ngoài giờ.

Hiệu suất của Adtalem trong quý 4 năm 2024 được thúc đẩy đáng kể bởi các tổ chức giáo dục chăm sóc sức khỏe. Tuyển sinh tại Đại học Chamberlain tăng 11.5%, trong khi Đại học Walden tăng 13.2%. Những tốc độ tăng trưởng này phản ánh trọng tâm chiến lược của Adtalem trong việc mở rộng các dịch vụ giáo dục và cải thiện kết quả học tập của sinh viên, định vị công ty thuận lợi trong bối cảnh nhu cầu liên tục đối với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

Kết quả quý 4 năm 2024 của Adtalem vượt kỳ vọng, với EPS vượt dự báo 31,2% và doanh thu vượt dự báo 7,6%. Trước những kết quả này, Adtalem đã nâng hướng dẫn doanh thu cả năm lên từ 1,73 tỷ USD đến 1,76 tỷ USD, tăng trưởng 9-11%. Công ty cũng tăng hướng dẫn EPS đã điều chỉnh lên 6,10-6,30 USD, cho thấy mức tăng trưởng dự kiến là 21,5-25,5%.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.