Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
BMO Capital đã hạ mục tiêu giá cổ phiếu của Baldwin Insurance (NASDAQ:BWIN) xuống 50,00 USD từ 51,00 USD vào hôm thứ Sáu, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform cho cổ phiếu này. Hiện đang giao dịch ở mức 39,22 USD, cổ phiếu nằm trong biên độ 52 tuần từ 31,47 USD đến 55,82 USD, với các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 34 USD đến 55 USD.
Việc điều chỉnh mục tiêu giá diễn ra sau các thỏa thuận gần đây của Baldwin với Hippo, mà BMO Capital lưu ý rằng hỗ trợ cam kết của công ty đối với chiến lược nhà phát triển nhà ở tích hợp và tăng năng lực cho hoạt động kinh doanh MGA của Baldwin. Theo dữ liệu từ InvestingPro, doanh thu của Baldwin đã tăng 12,11% trong 12 tháng qua, với công ty duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh ở mức 1,13.
BMO Capital đã nhấn mạnh những cập nhật không đồng nhất từ Baldwin tại Hội nghị Bảo hiểm BMO, bao gồm "triển vọng tăng trưởng hữu cơ của IAS (phân khúc thị trường trung bình) kém thuận lợi hơn một chút."
Công ty nghiên cứu đã nâng dự báo EBITDA năm 2025 để phản ánh thỏa thuận Hippo, nhưng giảm dự báo EBITDA năm 2026 do dự báo M&A trong tương lai thấp hơn.
Baldwin Insurance vẫn duy trì xếp hạng Outperform tại BMO Capital mặc dù có sự giảm nhẹ trong mục tiêu giá từ 51,00 USD xuống 50,00 USD.
Trong các tin tức gần đây khác, Baldwin Insurance đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025, cho thấy lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) vượt nhẹ dự báo trong khi doanh thu thấp hơn dự kiến. Công ty đã công bố EPS ở mức 0,65 USD, cao hơn một chút so với dự báo 0,64 USD, nhưng doanh thu 413,4 triệu USD thấp hơn so với mức dự kiến 418,35 triệu USD. Mặc dù doanh thu không đạt kỳ vọng, Baldwin Insurance đã chứng kiến mức tăng 12% so với cùng kỳ năm trước về EBITDA điều chỉnh, đạt 113,8 triệu USD, và mở rộng biên lợi nhuận 80 điểm cơ bản lên 27,5%. Phân khúc Dịch vụ Kỹ thuật Bảo hiểm và Tư vấn (UCTS) đã trải qua mức tăng doanh thu hữu cơ đáng kể 32% so với cùng kỳ năm trước, nhờ vào hiệu suất mạnh mẽ trong các danh mục đa gia đình và nhà ở. Tuy nhiên, phân khúc Dịch vụ Đại lý Bảo hiểm (IAS) chỉ báo cáo mức tăng trưởng doanh thu hữu cơ 3%, thấp hơn so với kỳ vọng 8% của Raymond James, do môi trường lãi suất bảo hiểm cạnh tranh hơn. Raymond James vẫn duy trì xếp hạng Mua mạnh đối với Baldwin Insurance nhưng đã giảm mục tiêu giá từ 60,00 USD xuống 55,00 USD. Công ty cũng đã ra mắt các sản phẩm mới và mua lại một nền tảng để nâng cao các dịch vụ của mình, với hướng dẫn cho năm này vẫn không thay đổi, dự kiến tăng trưởng hữu cơ hai con số. Baldwin Insurance đã chi trả 123 triệu USD tiền earn-out trong quý 1 và dự kiến sẽ trả thêm 22 triệu USD trong quý 2 để giải quyết hầu hết các nghĩa vụ còn lại của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.