Hôm thứ Năm, Beiersdorf AG (BEI: GR) (OTC: BDRFY), gã khổng lồ sản phẩm chăm sóc cá nhân trị giá 29,76 tỷ USD, đã nhận được bản nâng cấp từ Bernstein SocGen Group, chuyển từ xếp hạng "Hiệu suất thị trường" lên xếp hạng "Vượt trội".
Đi kèm với việc nâng cấp là việc tăng mục tiêu giá lên 147,00 EUR từ 135,00 EUR trước đó. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 58,14% và đã thể hiện sức mạnh tài chính ổn định với điểm sức khỏe tổng thể TỐT.
Việc nâng cấp đi kèm với triển vọng tích cực cho tương lai của công ty, với các nhà phân tích của Bernstein bày tỏ sự tin tưởng vào "Cuộc cách mạng Warnery", đề cập đến sự lãnh đạo của Giám đốc điều hành Vincent Warnery và những thay đổi chiến lược mà ông đã thực hiện.
Các nhà phân tích tại Bernstein lạc quan về tiềm năng của Beiersdorf, chỉ định nó là lựa chọn hàng đầu của họ cho năm 2025. Tâm lý này dựa trên hiệu suất và sáng kiến gần đây của công ty, bao gồm tăng thị phần nhất quán dưới sự lãnh đạo của Warnery.
Các nguyên tắc cơ bản vững chắc của công ty được phản ánh trong tăng trưởng doanh thu 4,61% và vị thế thanh khoản mạnh mẽ với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 1,69. Kỳ vọng của công ty đặc biệt cao cho năm 2025, sau nửa cuối năm 2024 ra mắt Epicellin, dự kiến sẽ được tích hợp trên nhiều thương hiệu của Beiersdorf.
Dự báo tích cực cũng được hỗ trợ bởi sự chấp thuận gần đây của Thiamidol ở Trung Quốc, một sự phát triển dự kiến sẽ thúc đẩy sự đổi mới trong thị trường đó. Ngoài ra, thương hiệu chăm sóc da cao cấp La Prairie, một phần trong danh mục đầu tư của Beiersdorf, đã cho thấy sự hồi sinh trong việc tăng thị phần. Những yếu tố này góp phần vào ước tính của Bernstein cho năm tài chính 2025 của Beiersdorf cao hơn khoảng 3% so với sự đồng thuận.
Khi thiết lập mục tiêu giá mới, các nhà phân tích của Bernstein đã áp dụng giá trị doanh nghiệp cho thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EV/EBITDA) gấp 11,2 lần cho mười hai tháng tới tăng cường cộng với ước tính EBITDA một (NTM+1) là 2.021 triệu EUR.
Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty hiện đang giao dịch ở mức EV/EBITDA là 16,85 lần và tỷ lệ P/E là 39,6 lần, với một số chỉ số có giá trị bổ sung có sẵn cho người đăng ký, bao gồm tính toán chi tiết Giá trị hợp lý và điểm sức khỏe tài chính toàn diện. Định giá này phản ánh bội số thận trọng hơn so với 14,8 lần trước đó, nhưng vẫn thể hiện lập trường tăng giá về giá trị của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.