Bernstein nâng mục tiêu giá cổ phiếu BeiGene lên 259 USD

Vào thứ Năm, Bernstein SocGen Group đã cập nhật triển vọng của mình về cổ phiếu BeiGene Ltd. (NASDAQ: BGNE), tăng mục tiêu giá lên 259 đô la từ 207 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường. Hiện đang giao dịch ở mức 249,12 đô la, BeiGene đã thể hiện động lực mạnh mẽ với mức tăng 26% trong sáu tháng qua. Theo dữ liệu của InvestingPro , các nhà phân tích đặt mục tiêu cho cổ phiếu nằm trong khoảng từ 259 đến 393 đô la, cho thấy tiềm năng tăng giá. Việc điều chỉnh này được đưa ra sau khi xem xét chi tiết về thu nhập và tiềm năng thị trường của công ty, đặc biệt tập trung vào triển vọng của các loại thuốc đường ống của BeiGene.

Các nhà phân tích tại Bernstein nhấn mạnh lợi thế cạnh tranh ngày càng tăng của sonrotoclax, một chất ức chế BCL-2, mà họ hiện coi là một liệu pháp thời gian cố định vượt trội so với tiêu chuẩn chăm sóc, venetoclax kết hợp với obinutuzumab. Điều này đã dẫn đến việc sửa đổi đáng kể ước tính doanh số bán hàng cao nhất của sonrotoclax, tăng gấp đôi lên 1,9 tỷ USD so với dự báo ban đầu là 900 triệu USD.

Ngoài ra, các nhà phân tích của công ty rất lạc quan về dữ liệu giai đoạn đầu của BGB-16673 (BTK CDAC), một loại thuốc loại BTK PROTAC. Với việc bắt đầu thử nghiệm đối đầu với pirtobrutinib, các giả định thị phần cho BGB-16673 đã được tăng lên, với kỳ vọng nó chiếm 68% thị trường trong phân khúc. Điều này đi kèm với xác suất thành công cao hơn được gán cho sự phát triển của thuốc và thâm nhập thị trường. Tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty là 84,4% và tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 55% trong mười hai tháng qua hỗ trợ khả năng nghiên cứu và phát triển của công ty. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 12 số liệu chính và thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính của BeiGene.

Về sức khỏe tài chính, Bernstein đã sửa đổi các giả định tỷ suất lợi nhuận hoạt động của BeiGene, thừa nhận kỷ luật tài chính và hiệu quả hoạt động được cải thiện của công ty. Hiện họ hy vọng BeiGene sẽ đạt được lợi nhuận vào năm 2025. Tuy nhiên, dự báo dài hạn về tỷ suất lợi nhuận hoạt động đã được điều chỉnh giảm từ giữa những năm 30 đến mức cao 20 để phản ánh tốt hơn mức trung bình của ngành.

Nhận xét của nhà phân tích đã cung cấp một góc nhìn chi tiết hơn về lý do đằng sau việc tăng mục tiêu giá: "Sau Quick Take sau thu nhập, chúng tôi nâng mục tiêu giá cho BeiGene từ 207 đô la Mỹ lên 259 đô la Mỹ dựa trên những thay đổi chính sau: Cập nhật mô hình tài sản và thị trường và cập nhật ký quỹ."

Việc điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu của BeiGene bởi Bernstein thể hiện một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đáng kể vào tài sản đường ống của công ty và định hướng chiến lược của nó. Các ước tính và dự báo cập nhật phản ánh tác động tiềm năng của các ứng cử viên sản phẩm của BeiGene trên thị trường và hiệu quả tài chính dự kiến của công ty trong những năm tới. Dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro , cổ phiếu hiện đang giao dịch gần với giá trị hợp lý của nó, với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận trong năm nay. Công ty duy trì mức nợ vừa phải với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,32, định vị tốt cho các cơ hội tăng trưởng trong tương lai.

Trong một tin tức gần đây khác, BeiGene Ltd. đã báo cáo thu nhập quý IV ấn tượng, với tổng doanh thu đạt 1,1 tỷ đô la, vượt qua cả ước tính của công ty và sự đồng thuận. Hiệu suất mạnh mẽ phần lớn được thúc đẩy bởi Brukinsa, công ty đã đạt doanh thu toàn cầu là 828 triệu đô la, vượt quá kỳ vọng từ các công ty như Guggenheim và Citizens JMP. Ngoài ra, BeiGene đã nhận được chỉ định thuốc mồ côi của FDA cho loại thuốc sonrotocla, nhằm điều trị các hội chứng rối loạn sinh tủy, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực phát triển thuốc của mình.

Các công ty phân tích đã phản ứng tích cực về những thành tựu của BeiGene. BofA Securities đã nâng cổ phiếu từ Trung lập lên Mua, nâng mục tiêu giá lên 320 đô la, phản ánh niềm tin vào tăng trưởng doanh số bán hàng của Brukinsa. JPMorgan duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, với lý do lạc quan trong đường ống sản phẩm của BeiGene, bao gồm cả chất ức chế CDK4. Guggenheim và Citizens JMP đều nâng mục tiêu giá lên 348 đô la, duy trì xếp hạng Mua và Thị trường Vượt trội lần lượt do số liệu bán hàng mạnh mẽ và dự báo doanh thu trong tương lai.

Triển vọng tài chính của BeiGene cho năm 2025 có vẻ đầy hứa hẹn, với doanh thu dự kiến từ 4,9 tỷ USD đến 5,3 tỷ USD, tăng đáng kể so với ước tính trước đó. Dự báo lạc quan này bao gồm kỳ vọng Brukinsa tạo ra doanh thu khoảng 3,7 tỷ đô la. Vị thế tiền mặt mạnh mẽ của công ty là 2,6 tỷ đô la tiếp tục hỗ trợ quỹ đạo tăng trưởng của công ty trong ngành công nghệ sinh học.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.