Vào thứ Năm, Barclays đã thực hiện một điều chỉnh đáng chú ý đối với đánh giá của mình về Northwestern Corp. (NATăng Tỷ Trọng nâng cổ phiếu của công ty tiện ích từ Underweight lên Overweight, mặc dù với mục tiêu giá giảm là 56,00 USD, giảm so với 63,00 USD trước đó.
Việc nâng cấp theo sau thông báo của Northwestern Corp. về việc đảm bảo một khách hàng trung tâm dữ liệu 50MW dự kiến vào năm 2027, với việc mở rộng lên 250MW dự kiến vào năm 2029. Với vốn hóa thị trường hiện tại là 3,09 tỷ đô la và giao dịch ở mức 50,44 đô la, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang giao dịch trên Giá trị hợp lý được tính toán, mặc dù nó duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể CÔNG BẰNG.
Nhà phân tích từ Barclays nhấn mạnh rằng khách hàng mới này có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động của Northwestern ở Montana, với công suất hệ thống cao nhất của công ty là khoảng 1.300MW trong tiểu bang. Sự phát triển này được coi là một bước ngoặt đối với công ty, công ty trong lịch sử hoạt động kém hiệu quả trong việc kiếm được Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và đã tụt hậu so với các công ty tiện ích khác.
Nhà phân tích tin rằng cổ phiếu hiện có giá cả phải chăng nhất trong số các tiện ích vừa và nhỏ do Barclays đài tả, giao dịch ở mức gấp 12,5 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu ước tính năm 2027, giảm 13,5% so với nhóm cùng ngành.
Bất chấp rủi ro tiềm ẩn của một trường hợp lãi suất vào năm 2025, Barclays không thấy có nhu cầu vốn chủ sở hữu cho Northwestern Corp. trong năm năm tới. Công ty cũng chỉ ra rằng tỷ suất cổ tức của công ty ở mức hấp dẫn 5,15%, cao hơn mức trung bình. Lợi suất ấn tượng này được hỗ trợ bởi hồ sơ theo dõi 20 năm về các khoản thanh toán cổ tức liên tiếp, như được tiết lộ bởi dữ liệu của InvestingPro .
Ngoài ra, nhà phân tích dự đoán rằng ban lãnh đạo của Northwestern có thể mang lại tốc độ tăng trưởng kép hàng năm thu nhập trung bình trên mỗi cổ phiếu (EPS CAGR) là 5-6%, với tiềm năng tăng thêm từ các thỏa thuận trung tâm dữ liệu bổ sung chưa được tính vào dự báo. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở tỷ lệ P/E là 13,69, mà InvestingPro xác định là tương đối thấp so với tiềm năng tăng trưởng thu nhập ngắn hạn của nó.
Barclays đã đẩy mức định giá của mình lên ước tính năm 2027, áp dụng mức chiết khấu 5% trên thu nhập. Với phân tích mới này, công ty dự đoán tổng lợi nhuận tăng 16% cho cổ phiếu Northwestern Corp. Triển vọng sửa đổi này phản ánh một cái nhìn tích cực hơn về quỹ đạo tài chính của công ty, được thúc đẩy bởi khách hàng trung tâm dữ liệu mới và sự tăng trưởng dự kiến trong những năm tới.
Để hiểu sâu hơn về các chỉ số định giá của Northwestern và 8 ProTips độc quyền bổ sung, bao gồm phân tích sức khỏe tài chính chi tiết và dự báo tăng trưởng, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, NorthWestern Energy Group đã báo cáo kết quả tài chính quý 3 năm 2024, với EPS pha loãng GAAP là 0,76 đô la và EPS pha loãng không phải GAAP là 0,65 đô la. Công ty đã sửa đổi hướng dẫn EPS không theo GAAP năm 2024 lên 3,32 đô la đến 3,47 đô la, do sự chậm trễ của lãi suất tạm thời ở Montana. Sự phát triển gần đây này cũng bao gồm thông báo về cổ tức 0,65 đô la cho mỗi cổ phiếu và tăng thu nhập ròng lên 46,8 triệu đô la, bị ảnh hưởng bởi kết quả quy định và doanh thu truyền tải cao hơn.
NorthWestern Energy cũng nhấn mạnh việc bắt đầu hoạt động của Trạm phát điện Quận Yellowstone và phân bổ 21 triệu đô la cho việc nâng cấp truyền tải Colstrip từ khoản tài trợ của Bộ Năng lượng. Bất chấp những thách thức về quy định, công ty hy vọng sẽ giảm lãi suất tạm thời ở Montana vào cuối năm 2024.
Các giám đốc điều hành tại NorthWestern Energy cũng đang có kế hoạch cập nhật Kế hoạch Tài nguyên Tích hợp của họ vào năm 2026, với các vụ kiện tụng đang diễn ra liên quan đến các quy tắc MATS của EPA có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động. Tuy nhiên, công ty vẫn lạc quan về các cơ hội trong tương lai trong phát điện và truyền tải.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.