Vào thứ Tư, Stifel duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Aris Water Solutions Inc (NYSE: ARIS) và nâng mục tiêu giá lên 26,00 đô la từ 20,00 đô la. Việc điều chỉnh diễn ra sau kết quả quý Aris Water Solutions năm 2024, vượt kỳ vọng. Aris Water Solutions cũng tăng dự báo EBITDA năm 2024 lên 210 triệu USD, tăng so với ước tính trước đó là 200 triệu USD.
Công ty đã dự kiến tăng trưởng khối lượng trung bình một con số cho năm 2025, với kỳ vọng về mức chi tiêu vốn (capex) tương tự như đã thấy vào năm 2024. Ban lãnh đạo Aris Water Solutions tăng cổ tức phù hợp với tăng trưởng dòng tiền, với mức tăng cổ tức dự kiến 9,5% vào năm 2025.
Aris Water Solutions đang tích cực làm việc trên các chiến lược cải thiện lợi nhuận, bao gồm cả việc mua lại diện tích bề mặt o Aris Water Solutions ps với chủ đất để giảm phí bản quyền. Mặc dù chi tiết không được tiết lộ, ban quản lý lưu ý rằng tiền bản quyền bề mặt là chi phí biến đổi lớn nhất của công ty.
Những Aris Water Solutions tích cực của Stifel dựa trên khả năng tạo ra dòng tiền tự do đáng kể (FCF) của công ty và chiến lược trả lại vốn gia tăng cho các cổ đông. Mục tiêu giá mới là 26,00 đô la phản ánh bội số 8,5 lần trên các chỉ số tài chính của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Aris Water Aris Water Solutions chủ đề của một số phát triển quan trọng. Công ty đã báo cáo thu nhập quý III mạnh mẽ, vượt qua ước tính và thúc đẩy điều chỉnh tăng trong hướng dẫn EBITDA lên 208-212 triệu đô la. Hiệu suất tích cực này được thúc đẩy bởi lượng nước sản xuất cao hơn dự kiến và sức mạnh biên lợi nhuận tiếp tục.
JPMorgan đã điều chỉnh lập trường của mình đối với Aris Water Solutions, hạ cấp cổ phiếu từ Tăng Tỷ Trọng xuống Trung lập, đồng thời tăng mục tiêu giá lên 22 đô la từ 19 đô la. Quyết định này được đưa ra sau một giai đoạn hoạt động mạnh mẽ của công ty. Tuy nhiên, công ty nhận thấy mức định giá hiện tại phản ánh kịch bản rủi ro / lợi nhuận cân bằng, do những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến biến động thị trường dầu mỏ.
Thêm vào đó, Goldman Sachs đã nâng mục tiêu giá cho Aris lên 21 đô la, duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Công ty đã báo cáo khối lượng nước sản xuất tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái và EBITDA đã điều chỉnh tăng 17% trong quý II/2024.
Trong các diễn biến khác, Aris Mining Corporation đã công bố đợt chào bán trị giá 450 triệu đô la 8% Ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2029, với việc mua lại Aris Water Solutions 6,8% Ghi chú cao cấp hiện có đến hạn vào năm 2026 và cho các mục đích khác của công ty.
Hợp tác với Texas Pacific và Đại học Công nghệ Texas đang được tiến hành để khám phá các cơ hội mới, bao gồm các ứng dụng nông nghiệp của nước sản xuất và phụ gia Aris Water Solutions Inc>
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Aris Water Solutions Inc (NYSE: ARIS) tiếp tục chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ, phù hợp với triển vọng lạc quan của Stifel. Theo dữ liệu của InvestingPro, tăng trưởng doanh thu của công ty ở mức 13,51% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 59,58%. Sức khỏe tài chính mạnh mẽ này hỗ trợ khả năng tạo ra dòng tiền tự do đáng kể của công ty, như được nhấn mạnh trong bài viết.
InvestingPro Tips cho thấy thu nhập ròng của Aris dự kiến sẽ tăng trong năm nay và công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua. Những yếu tố này củng cố cam kết của công ty trong việc tăng cổ tức phù hợp với tăng trưởng dòng tiền, như đã đề cập trong tỷ suất cổ tức Aris Water Solutions không phải là 2.0%, với mức tăng trưởng cổ tức là 16.67% trong mười hai tháng qua.
Thị trường dường như đang nhận ra tiềm năng của Aris, với cổ phiếu cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ 131,61% so với năm ngoái. Hiệu suất này phù hợp với dự báo EBITDA được cải thiện của công ty và tăng trưởng khối lượng dự kiến cho năm 2025.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 lời khuyên bổ sung cho Aris Water Solutions, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.