Đăng ký để tạo cảnh báo cho Công cụ,
Sự Kiện Kinh Tế và nội dung của các tác giả đang theo dõi
Đăng Ký Miễn Phí Đã có tài khoản? Đăng Nhập
Hãy thử tìm kiếm với từ khóa khác
Tìm Quỹ
Quốc gia Niêm yết:
Đơn vị phát hành:
Xếp Hạng Morningstar:
Xếp Hạng Rủi Ro:
Lớp Tài Sản:
Thể loại:
Tên | Ký hiệu | Lần cuối | % T.đổi | Tổng Tài Sản | T.gian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXA US Short Duration High Yield Fund Z Gross Acc | 0P0000. | 1.532 | -0.26% | 66.41M | 26/04 | ||
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities | 0P0000. | 18.269 | -0.12% | 144.96M | 25/04 | ||
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities | 0P0000. | 12.164 | -0.12% | 6.67M | 25/04 | ||
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities | 0P0001. | 10.434 | -0.12% | 8.22M | 25/04 | ||
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities | 0P0000. | 20.908 | -0.12% | 6.94M | 25/04 | ||
JPM Global High Yield Bond Fund X Net Accumulation | 0P0000. | 1.83 | -0.38% | 136.44M | 26/04 | ||
JPM Global High Yield Bond Fund C - Gross Accumula | 0P0000. | 1.481 | -0.34% | 136.44M | 26/04 | ||
JPM Global High Yield Bond Fund I Gross Accumulati | 0P0000. | 2.40 | -0.33% | 136.44M | 26/04 | ||
JPM Global High Yield Bond Fund I Gross Income | 0P0000. | 0.79 | -0.35% | 136.44M | 26/04 | ||
NGAM Investment Funds UK ICVC - Loomis Sayles Stra | 0P0000. | 1.19 | -1.15% | 914.47K | 24/10 |
Tên | Ký hiệu | Lần cuối | % T.đổi | Tổng Tài Sản | T.gian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities | 0P0000. | 13.611 | -0.15% | 3.77M | 25/04 |
Tên | Ký hiệu | Lần cuối | % T.đổi | Tổng Tài Sản | T.gian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych | 0P0000. | 149.870 | +0.26% | 227.41M | 01/12 |
Tên | Ký hiệu | Lần cuối | % T.đổi | Tổng Tài Sản | T.gian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Triodos Groenfonds Inc | 0P0000. | 53.780 | -0.19% | 798.99M | 25/04 | ||
Hof Hoorneman Income Fund | 0P0000. | 18.760 | 0.00% | 55.9M | 25/10 | ||
Hof Hoorneman Phoenix Fund | 0P0000. | 8.539 | -0.01% | 8.3M | 26/04 |
Tên | Ký hiệu | Lần cuối | % T.đổi | Tổng Tài Sản | T.gian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Global Bond Fund (PRC) - RMB Accumulation | 968050 | 10.420 | -0.19% | 13.04B | 25/04 | ||
JPMorgan Global Bond Fund (PRC) (mth) - RMB Income | 968051 | 8.340 | -0.12% | 13.04B | 25/04 | ||
JPMorgan Asian Total Return Bond (PRC) (acc) - RMB | 968000 | 11.690 | -0.26% | 10.03B | 25/04 |
Tên | Ký hiệu | Lần cuối | % T.đổi | Tổng Tài Sản | T.gian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Prima USD | 0P0000. | 1.238 | -0.29% | 124.16M | 26/04 | ||
TRAM Pendapatan Tetap USD | LP6812. | 1.282 | 0% | 744.13K | 26/04 | ||
Danamas Dollar | 0P0000. | 1.927 | 0% | 28/06 |
Tên | Ký hiệu | Lần cuối | % T.đổi | Tổng Tài Sản | T.gian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAP Debt Fund USD | 0P0000. | 143.250 | +0.11% | 6.13M | 19/04 |
Tên | Ký hiệu | Lần cuối | % T.đổi | Tổng Tài Sản | T.gian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Storebrand Global Kreditt IG | 0P0000. | 941.586 | -0.19% | 23.14B | 25/04 | ||
Nordea Global High Yield NOK | 0P0000. | 835.034 | +0.12% | 2.22B | 26/04 |
Tên | Ký hiệu | Lần cuối | % T.đổi | Tổng Tài Sản | T.gian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evli Euro Liquidity B SEK | 0P0000. | 1,129.259 | +0.01% | 24.65B | 25/04 | ||
Evli Short Corporate Bond B SEK | 0P0000. | 1,208.653 | -0.09% | 18.16B | 25/04 | ||
Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global A SEK | 0P0001. | 96.313 | +0.10% | 3.75B | 26/04 | ||
Ålandsbanken Euro Bond SEK | 0P0001. | 318.940 | -0.09% | 3.43B | 25/04 | ||
Nordea Corporate Bond IDH K EUR | 0P0001. | 10.985 | +0.04% | 2.61B | 26/04 | ||
Evli Corporate Bond B NOK | 0P0001. | 1,189.150 | -0.21% | 2.04B | 25/04 | ||
Evli Emerging Markets Credit B SEK | 0P0000. | 1,111.781 | -0.16% | 1.73B | 25/04 | ||
eQ Euro Floating Rate 1 K | 0P0000. | 121.697 | +0.01% | 45.22M | 25/04 | ||
eQ Euro Floating Rate 1 T | 0P0000. | 68.015 | +0.01% | 45.22M | 25/04 |
Tên | Ký hiệu | Lần cuối | % T.đổi | Tổng Tài Sản | T.gian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metrofund Starter Fund | 0P0000. | 1.842 | 0% | 77.3B | 23/04 | ||
BPI Short Term Fund | 0P0000. | 167.500 | +0.02% | 58.91B | 26/04 | ||
BPI Institutional Fund | 0P0000. | 283.690 | +0.04% | 38.9B | 26/04 | ||
ALFM Peso Bond Fund | 0P0000. | 392.600 | -0.02% | 35.83B | 26/04 | ||
ALFM Money Market Fund | 0P0000. | 138.270 | +0.01% | 24.95B | 26/04 | ||
ABF Philippines Bond Index Fund | 0P0000. | 258.900 | +0.01% | 16.71B | 25/04 | ||
BPI Premium Bond Fund | 0P0000. | 204.360 | +0.01% | 4.14B | 26/04 | ||
UnionBank Philippine Peso Fixed Income Portfolio | 0P0000. | 316.578 | -0.02% | 1.73B | 25/04 | ||
Metrofund Peak Earner Fund | 0P0000. | 2.149 | -0.17% | 1.44B | 23/04 | ||
Metrofund Elite Fund | 0P0000. | 2.198 | -0.03% | 682.57M | 23/04 | ||
BPI Global Philippine Fund | 0P0000. | 332.640 | +0.01% | 590.18M | 26/04 | ||
ALFM Dollar Bond Fund | 0P0000. | 498.120 | -0.04% | 226.94M | 26/04 | ||
Metro Dollar Short Term Fund | 0P0000. | 1.433 | 0% | 57.42M | 23/04 | ||
BPI Philippine Dollar Bond Index Fund | 0P0000. | 230.620 | -0.26% | 32.07M | 26/04 | ||
Metrodollar Philippine Bond Fund | 0P0000. | 2.108 | +0.09% | 22.23M | 23/04 | ||
BPI lnternational Fund Plus | 0P0000. | 173.980 | -0.30% | 18M | 25/04 | ||
ALFM Euro Bond Fund | 0P0000. | 214.620 | -0.06% | 15.34M | 26/04 | ||
UnionBank Dollar Bond Portfolio | 0P0000. | 2.396 | -0.12% | 6.26M | 25/04 | ||
UnionBank Tax Exempt Portfolio | 0P0000. | 268.968 | -0.03% | 2.53B | 25/04 | ||
Metrodollar Philippine Liquid Fund | 0P0000. | 1.821 | +0.09% | 1.85M | 23/04 |
Tên | Ký hiệu | Lần cuối | % T.đổi | Tổng Tài Sản | T.gian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastspring Investments Funds - Monthly Income Plan | 0P0000. | 0.566 | -0.35% | 202.29M | 25/04 | ||
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-SGD | 0P0000. | 0.471 | 0% | 143.56M | 26/04 | ||
Fidelity Enhanced Reserve Fund A-Mincome(G) AUD He | 0P0001. | 8.820 | -0.06% | 809.58M | 26/04 | ||
UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR (SGD hedge | 0P0000. | 82.640 | +0.27% | 1.75B | 25/04 | ||
Fullerton USD Income Fund - Class E GBP Hedged | 0P0001. | 0.760 | -0.18% | 351.68M | 25/04 | ||
PruLink Dynamic Income Fund | 0P0000. | 0.543 | 0% | 170.08M | 23/04 | ||
DBS CIO LIQUID+ Fund Class A SGD Hedged Accumulati | 0P0001. | 10.414 | -0.05% | 19.58M | 25/04 | ||
DBS CIO LIQUID+ Fund Class A SGD Hedged Distributi | 0P0001. | 9.835 | -0.05% | 163.8M | 25/04 |
Tên | Ký hiệu | Lần cuối | % T.đổi | Tổng Tài Sản | T.gian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arcano European Income Fund A1 FIL | 0P0000. | 16.689 | +0.05% | 90.59M | 24/04 | ||
Arcano European Income Fund A2 FIL | 0P0000. | 15.972 | +0.04% | 41.27M | 24/04 | ||
Arcano European Income Fund D1 FIL | 0P0000. | 16.694 | +0.05% | 9.24M | 24/04 | ||
Iberian Private Debt Fund BP FIL | 0P0001. | 118.211 | +4.14% | 13.7M | 31/12 | ||
Iberian Private Debt Fund I FIL | 0P0001. | 118.110 | +4.25% | 13.7M | 31/12 |
Tên | Ký hiệu | Lần cuối | % T.đổi | Tổng Tài Sản | T.gian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund | 0P0001. | 105.720 | -0.27% | 2.32B | 25/04 | ||
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund C CHF | 0P0000. | 87.498 | -0.25% | 1.4B | 25/04 | ||
Swisscanto CH Index Bond Fund Australia Govt. NT A | 0P0001. | 115.236 | -0.95% | 711.86M | 24/04 | ||
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities | 0P0000. | 16.134 | -0.18% | 12.2M | 25/04 | ||
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities | 0P0000. | 10.646 | -0.18% | 4.06M | 25/04 | ||
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities | 0P0000. | 13.277 | -0.18% | 31.36M | 25/04 | ||
Swisscanto CH Index Bond Fund Canada Govt. NT CAD | 0P0001. | 105.723 | -0.34% | 101.99M | 25/04 |
Tên | Ký hiệu | Lần cuối | % T.đổi | Tổng Tài Sản | T.gian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carnegie Corporate Bond B H NOK | 0P0000. | 142.706 | +0.05% | 10.6B | 26/04 | ||
Handelsbanken Hֳ¥llbar Global Obligation A1 SEK | 0P0001. | 95.760 | +0.14% | 6.37B | 26/04 | ||
Alfred Berg Income NOK | 0P0001. | 136.374 | +0.18% | 6.04B | 25/04 | ||
SPP Global Företagsobligationsfond A | 0P0001. | 99.997 | -0.20% | 5.3B | 25/04 | ||
AMF Räntefond Mix | 0P0000. | 110.540 | +0.31% | 4.01B | 26/04 | ||
Handelsbanken Kreditt (A1 SEK) | 0P0001. | 123.400 | -0.19% | 3.04B | 26/04 | ||
Handelsbanken Flexibel Ränta (A1 SEK) | 0P0001. | 119.580 | +0.08% | 2.44B | 26/04 | ||
Handelsbanken Flexibel Ränta (A8 SEK | 0P0001. | 121.430 | +0.07% | 2.44B | 26/04 | ||
Handelsbanken Flexibel Ränta (B8 SEK) | 0P0001. | 94.360 | +0.08% | 2.44B | 26/04 | ||
Swedbank Robur Bas Ränta | 0P0001. | 102.490 | +0.15% | 1.17B | 26/04 | ||
Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) | 0P0001. | 101.590 | +0.51% | 31/03 |
Tên | Ký hiệu | Lần cuối | % T.đổi | Tổng Tài Sản | T.gian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale I | LP6834. | 9.124 | -0.23% | 1.44B | 24/04 | ||
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale L | 0P0000. | 6.871 | -0.25% | 1.44B | 24/04 | ||
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale LA | 0P0001. | 8.223 | -0.23% | 1.44B | 24/04 | ||
Azimut Trend Tassi | 0P0000. | 10.608 | -0.39% | 36.18M | 24/04 |
Tên | Ký hiệu | Lần cuối | % T.đổi | Tổng Tài Sản | T.gian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acatis IfK Value Renten UI C | 0P0001. | 37.660 | -0.16% | 791.99M | 25/04 | ||
Deka-Multimanager Renten | 0P0001. | 70.060 | -0.23% | 423.82M | 26/04 | ||
IIV Mikrofinanzfonds R | 0P0000. | 100.530 | +0.22% | 763.87M | 28/03 | ||
IIV Mikrofinanzfonds I | 0P0000. | 1,005.070 | +0.26% | 763.87M | 28/03 | ||
IIV Mikrofinanzfonds AI | 0P0001. | 100.500 | +0.22% | 763.87M | 28/03 | ||
ACATIS IfK Value Renten UI B | 0P0000. | 92.500 | -0.20% | 791.99M | 25/04 | ||
DWS Covered Bond Fund FD | 0P0000. | 49.580 | -0.14% | 128.27M | 26/04 | ||
DWS Covered Bond Fund LC | 0P0000. | 51.280 | -0.14% | 128.27M | 26/04 | ||
DWS Covered Bond Fund LD | 0P0000. | 48.380 | -0.14% | 128.27M | 26/04 | ||
DWS Covered Bond Fund IC | 0P0000. | 53.190 | -0.13% | 128.27M | 26/04 | ||
DWS Covered Bond Fund ID | 0P0001. | 50.520 | -0.14% | 128.27M | 26/04 | ||
Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund | 0P0001. | 99.700 | +0.01% | 105.37M | 25/04 | ||
Lupus alpha CLO High Quality Invest A | 0P0001. | 104.920 | +0.04% | 94.47M | 25/04 | ||
FBG Ertragsorientiert RenditePlus IA | 0P0000. | 48.100 | -0.15% | 57.98M | 25/04 | ||
FBG Ertragsorientiert RenditePlus PA | 0P0000. | 47.740 | -0.15% | 46.49M | 25/04 | ||
TBF US CORPORATE BONDS EUR I | 0P0001. | 78.490 | -0.37% | 10.46M | 25/04 |