
Đăng ký để tạo cảnh báo cho Công cụ,
Sự Kiện Kinh Tế và nội dung của các tác giả đang theo dõi
Đăng Ký Miễn Phí Đã có tài khoản? Đăng Nhập
Hãy thử tìm kiếm với từ khóa khác
Tìm Quỹ
Quốc gia Niêm yết:
Đơn vị phát hành:
Xếp Hạng Morningstar:
Xếp Hạng Rủi Ro:
Lớp Tài Sản:
Thể loại:
Tên | Ký hiệu | Lần cuối | % T.đổi | Tổng Tài Sản | T.gian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXA US Short Duration High Yield Fund Z Gross Acc | 0P0000. | 1.637 | -0.12% | 954.17M | 27/03 | ||
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities | 0P0000. | 19.707 | +0.05% | 354.34M | 26/03 | ||
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities | 0P0001. | 10.781 | +0.05% | 354.34M | 26/03 | ||
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities | 0P0000. | 22.471 | +0.05% | 354.34M | 26/03 | ||
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities | 0P0000. | 12.522 | +0.05% | 354.34M | 26/03 | ||
JPM Global High Yield Bond Fund X Net Accumulation | 0P0000. | 2.01 | -0.30% | 156.65M | 27/03 | ||
JPM Global High Yield Bond Fund C - Gross Accumula | 0P0000. | 1.621 | -0.31% | 156.65M | 27/03 | ||
JPM Global High Yield Bond Fund I Gross Accumulati | 0P0000. | 2.63 | -0.30% | 156.65M | 27/03 | ||
JPM Global High Yield Bond Fund I Gross Income | 0P0000. | 0.81 | -0.32% | 156.65M | 27/03 |
Tên | Ký hiệu | Lần cuối | % T.đổi | Tổng Tài Sản | T.gian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities | 0P0000. | 14.591 | -0.03% | 728.97M | 26/03 |
Tên | Ký hiệu | Lần cuối | % T.đổi | Tổng Tài Sản | T.gian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Triodos Groenfonds Inc | 0P0000. | 56.210 | +0.09% | 704.19M | 26/03 | ||
Hof Hoorneman Phoenix Fund | 0P0000. | 1.030 | 0.00% | 992.84K | 21/03 |
Tên | Ký hiệu | Lần cuối | % T.đổi | Tổng Tài Sản | T.gian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Asian Total Return Bond (PRC) (acc) - RMB | 968000 | 12.270 | -0.16% | 23.29B | 26/03 | ||
JPMorgan Global Bond Fund (PRC) - RMB Accumulation | 968050 | 10.670 | -0.09% | 5.73B | 26/03 | ||
JPMorgan Global Bond Fund (PRC) (mth) - RMB Income | 968051 | 8.230 | -0.12% | 5.73B | 26/03 |
Tên | Ký hiệu | Lần cuối | % T.đổi | Tổng Tài Sản | T.gian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Prima USD | 0P0000. | 1.300 | -0.16% | 124.16M | 27/03 | ||
TRAM Pendapatan Tetap USD | LP6812. | 1.315 | 0.00% | 744.13K | 27/03 |
Tên | Ký hiệu | Lần cuối | % T.đổi | Tổng Tài Sản | T.gian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAP Debt Fund USD | 0P0000. | 150.900 | +0.11% | 7.5M | 21/03 |
Tên | Ký hiệu | Lần cuối | % T.đổi | Tổng Tài Sản | T.gian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evli Euro Liquidity B SEK | 0P0000. | 1,170.717 | +0.01% | 23.41B | 26/03 | ||
Evli Short Corporate Bond B SEK | 0P0000. | 1,270.447 | +0.01% | 18.83B | 26/03 | ||
Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global A SEK | 0P0001. | 100.676 | -0.07% | 4.13B | 27/03 | ||
Ålandsbanken Euro Bond SEK | 0P0001. | 333.900 | +0.02% | 3.75B | 26/03 | ||
Evli Corporate Bond B NOK | 0P0001. | 1,271.529 | +0.01% | 3.35B | 26/03 | ||
Nordea Corporate Bond IDH K EUR | 0P0001. | 11.561 | -0.03% | 2.91B | 27/03 | ||
Evli Emerging Markets Credit B SEK | 0P0000. | 1,173.674 | -0.05% | 1.35B | 26/03 | ||
OP-Yrityslaina Amerikka A | 0P0001. | 136.200 | -0.33% | 237.29M | 26/03 | ||
eQ Euro Floating Rate 1 K | 0P0000. | 125.965 | +0.02% | 40.05M | 25/03 | ||
eQ Euro Floating Rate 1 T | 0P0000. | 68.297 | +0.02% | 40.05M | 25/03 |
Tên | Ký hiệu | Lần cuối | % T.đổi | Tổng Tài Sản | T.gian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carmignac Securite AW USD acc Hdg | 0P0000. | 140.450 | +0.06% | 4.99B | 26/03 | ||
Tailor Epargne High Yield 1-2 C | 0P0000. | 118.690 | +0.03% | 63.63M | 26/03 |
Tên | Ký hiệu | Lần cuối | % T.đổi | Tổng Tài Sản | T.gian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metrofund Starter Fund | 0P0000. | 1.920 | 0.01% | 94.27B | 26/03 | ||
BPI Short Term Fund | 0P0000. | 174.450 | +0.02% | 64.52B | 27/03 | ||
BPI Institutional Fund | 0P0000. | 295.570 | +0.02% | 45.32B | 27/03 | ||
ALFM Peso Bond Fund | 0P0000. | 406.510 | +0.05% | 35.05B | 27/03 | ||
ALFM Money Market Fund | 0P0000. | 144.030 | +0.02% | 21.39B | 27/03 | ||
ABF Philippines Bond Index Fund | 0P0000. | 277.750 | +0.03% | 17.57B | 26/03 | ||
BPI Premium Bond Fund | 0P0000. | 213.380 | +0.04% | 4.16B | 27/03 | ||
UnionBank Philippine Peso Fixed Income Portfolio | 0P0000. | 338.354 | +0.02% | 3.23B | 26/03 | ||
Metrofund Peak Earner Fund | 0P0000. | 2.282 | -0.02% | 2.3B | 26/03 | ||
BPI Global Philippine Fund | 0P0000. | 345.670 | +0.01% | 823.73M | 27/03 | ||
Metrofund Elite Fund | 0P0000. | 2.315 | -0.02% | 711.31M | 26/03 | ||
ALFM Dollar Bond Fund | 0P0000. | 514.700 | -0.02% | 206.86M | 27/03 | ||
Metro Dollar Short Term Fund | 0P0000. | 1.485 | 0.01% | 58.6M | 26/03 | ||
BPI Philippine Dollar Bond Index Fund | 0P0000. | 246.160 | -0.17% | 27.84M | 27/03 | ||
Metrodollar Philippine Bond Fund | 0P0000. | 2.216 | +0.05% | 20.76M | 26/03 | ||
BPI lnternational Fund Plus | 0P0000. | 183.860 | -0.15% | 20.54M | 26/03 | ||
ALFM Euro Bond Fund | 0P0000. | 219.460 | -0.01% | 11.77M | 27/03 | ||
UnionBank Dollar Bond Portfolio | 0P0000. | 2.534 | -0.05% | 10.34M | 25/03 | ||
UnionBank Tax Exempt Portfolio | 0P0000. | 291.996 | +0.03% | 9.15M | 25/03 | ||
Metrodollar Philippine Liquid Fund | 0P0000. | 1.909 | +0.04% | 1.87M | 26/03 |
Tên | Ký hiệu | Lần cuối | % T.đổi | Tổng Tài Sản | T.gian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastspring Investments Funds - Monthly Income Plan | 0P0000. | 0.575 | +0.17% | 169.4M | 26/03 | ||
UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR (SGD hedge | 0P0000. | 84.740 | +0.02% | 3.4B | 26/03 | ||
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-SGD | 0P0000. | 0.488 | -0.61% | 2.02B | 27/03 | ||
Fidelity Enhanced Reserve Fund A-Mincome(G) AUD He | 0P0001. | 8.786 | -0.01% | 604.97M | 27/03 | ||
PruLink Dynamic Income Fund | 0P0000. | 0.543 | 0.00% | 150.73M | 26/03 | ||
Fullerton USD Income Fund - Class E GBP Hedged | 0P0001. | 0.781 | -0.10% | 128.21M | 26/03 | ||
DBS CIO LIQUID+ Fund Class A SGD Hedged Accumulati | 0P0001. | 10.833 | -0.01% | 353.97M | 26/03 | ||
DBS CIO LIQUID+ Fund Class A SGD Hedged Distributi | 0P0001. | 9.929 | -0.03% | 353.97M | 26/03 |
Tên | Ký hiệu | Lần cuối | % T.đổi | Tổng Tài Sản | T.gian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arcano European Income Fund D1 FIL | 0P0000. | 17.728 | +0.01% | 142.01M | 25/03 | ||
Arcano European Income Fund A1 FIL | 0P0000. | 17.723 | +0.01% | 142.01M | 25/03 | ||
Arcano European Income Fund A2 FIL | 0P0000. | 16.883 | +0.01% | 142.01M | 25/03 | ||
Rural Renta Fija Internacional FI | 174368. | 592.84 | +0.20% | 43.23M | 26/03 | ||
Merchrenta FI | 162333. | 22.55 | 0.01% | 3.02M | 26/03 |
Tên | Ký hiệu | Lần cuối | % T.đổi | Tổng Tài Sản | T.gian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund | 0P0001. | 108.720 | +0.04% | 2.7B | 26/03 | ||
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund C CHF | 0P0000. | 89.140 | -0.03% | 1.25B | 26/03 | ||
Swisscanto CH Index Bond Fund Australia Govt. NT A | 0P0001. | 118.879 | -0.19% | 948.19M | 26/03 | ||
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities | 0P0000. | 13.928 | +0.01% | 475.6M | 26/03 | ||
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities | 0P0000. | 16.863 | +0.01% | 475.6M | 26/03 | ||
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities | 0P0000. | 10.736 | +0.01% | 475.6M | 26/03 | ||
Swisscanto CH Index Bond Fund Canada Govt. NT CAD | 0P0001. | 113.238 | -0.35% | 109.06M | 26/03 |
Tên | Ký hiệu | Lần cuối | % T.đổi | Tổng Tài Sản | T.gian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carnegie Corporate Bond B H NOK | 0P0000. | 154.135 | +0.02% | 13.74B | 27/03 | ||
Handelsbanken Hֳ¥llbar Global Obligation A1 SEK | 0P0001. | 99.930 | +0.03% | 7.51B | 27/03 | ||
SPP Global Företagsobligationsfond A | 0P0001. | 104.654 | -0.06% | 6.52B | 26/03 | ||
Alfred Berg Income NOK | 0P0001. | 147.742 | +0.02% | 6.29B | 26/03 | ||
Swedbank Robur Obligation Lång Inst | 0P0001. | 79.680 | +0.24% | 5.7B | 27/03 | ||
AMF Räntefond Mix | 0P0000. | 114.480 | -0.03% | 4.76B | 27/03 | ||
Handelsbanken Kreditt (A1 SEK) | 0P0001. | 128.140 | +0.19% | 4.03B | 27/03 | ||
Handelsbanken Flexibel Ränta (A8 SEK | 0P0001. | 123.820 | -0.12% | 2.73B | 27/03 | ||
Handelsbanken Flexibel Ränta (B8 SEK) | 0P0001. | 93.300 | -0.12% | 2.73B | 27/03 | ||
Handelsbanken Flexibel Ränta (A1 SEK) | 0P0001. | 121.760 | -0.12% | 2.73B | 27/03 | ||
Swedbank Robur Bas Ränta | 0P0001. | 107.160 | +0.06% | 1.46B | 27/03 |
Tên | Ký hiệu | Lần cuối | % T.đổi | Tổng Tài Sản | T.gian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale L | 0P0000. | 7.153 | -0.14% | 1.61B | 26/03 | ||
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale LA | 0P0001. | 8.596 | -0.14% | 1.61B | 26/03 | ||
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale I | LP6834. | 9.599 | -0.14% | 1.58B | 26/03 | ||
Azimut Trend Tassi | 0P0000. | 11.337 | -0.04% | 37.4M | 26/03 | ||
Anima Riserva Globale A | 0P0000. | 4.741 | +0.02% | 21.56M | 26/03 | ||
Anima Riserva Globale F | 0P0000. | 4.930 | +0.04% | 21.56M | 26/03 |
Tên | Ký hiệu | Lần cuối | % T.đổi | Tổng Tài Sản | T.gian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Inc | 0P0000. | 8.034 | -0.05% | 880.53M | 26/03 | ||
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Acc | 0P0000. | 11.651 | -0.05% | 880.53M | 26/03 |
Tên | Ký hiệu | Lần cuối | % T.đổi | Tổng Tài Sản | T.gian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acatis IfK Value Renten UI C | 0P0001. | 40.440 | 0.00% | 989.55M | 26/03 | ||
ACATIS IfK Value Renten UI B | 0P0000. | 96.310 | -0.01% | 989.55M | 26/03 | ||
IIV Mikrofinanzfonds R | 0P0000. | 101.570 | +0.45% | 763.87M | 28/02 | ||
IIV Mikrofinanzfonds I | 0P0000. | 1,016.280 | +0.50% | 763.87M | 28/02 | ||
IIV Mikrofinanzfonds AI | 0P0001. | 101.540 | +0.47% | 763.87M | 28/02 | ||
Deka-Multimanager Renten | 0P0001. | 70.870 | -0.24% | 326.89M | 27/03 | ||
Lupus alpha CLO High Quality Invest A | 0P0001. | 105.970 | +0.02% | 181.54M | 26/03 | ||
DWS Covered Bond Fund LD | 0P0000. | 50.210 | +0.10% | 118.58M | 27/03 | ||
DWS Covered Bond Fund ID | 0P0001. | 52.430 | +0.10% | 118.58M | 27/03 | ||
DWS Covered Bond Fund IC | 0P0000. | 55.500 | +0.11% | 118.58M | 27/03 | ||
DWS Covered Bond Fund FD | 0P0000. | 51.460 | +0.12% | 118.58M | 27/03 | ||
DWS Covered Bond Fund LC | 0P0000. | 53.340 | +0.09% | 118.58M | 27/03 | ||
Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund | 0P0001. | 105.080 | +0.01% | 120.43M | 26/03 | ||
FBG Ertragsorientiert RenditePlus IA | 0P0000. | 49.270 | -0.02% | 62.42M | 26/03 | ||
FBG Ertragsorientiert RenditePlus PA | 0P0000. | 48.900 | -0.04% | 52.63M | 26/03 | ||
TBF US CORPORATE BONDS EUR I | 0P0001. | 78.550 | -0.23% | 12.15M | 26/03 |