Đêm qua các thị trường chứng khoán đều giảm nhẹ từ mức tăng vọt trong các phiên giao dịch đêm thứ Sáu trên cả hai bờ Đại Tây Dương. Giữ tâm lý rủi ro tăng cao là đơn đặt hàng lâu bền của Hoa Kỳ vào tháng 5, mặc dù USD đã giảm, nhưng nó đã tăng so với Yên vì tiền tệ hàng hóa gần như không cho thấy một xu hướng rõ ràng với đô la Úc vẫn được neo ở mốc 69. Thị trường trái phiếu chứng kiến một đợt tăng nhẹ khác về lợi suất, với trái phiếu kho bạc 10 năm bị đẩy lùi lên mức 3,2% trong khi lãi suất tương lai tăng nhẹ cho thấy Fed vẫn có khả năng tăng lãi suất 185 điểm trong năm nay – thấp hơn một chút so với mức tăng dự đoán 200 điểm trong một vài tuần trước. Giá cả hàng hóa trái chiều, với giá dầu tăng hơn 2% sau khi cố gắng ổn định vào đêm thứ Sáu, trong khi vàng tăng một lần nữa chịu áp lực giảm trở lại dưới mức $ 1830USD mỗi ounce.
Các thị trường chứng khoán ở châu Á từ phiên hôm qua, thị trường cổ phiếu Trung Quốc một lần nữa tăng cao hơn vào cuối phiên với Shanghai Composite tăng hơn 0,8% lên 3378 điểm trong khi Hang Seng Index đã tăng hơn 2%, đóng cửa ở mức 22219 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá được cố định xung quanh phạm vi trung bình động cao nhưng chưa vượt qua được phạm vi này do xung lượng vẫn tích cực và chưa rơi vào trạng thái mua quá mức. Tuy nhiên, tôi hơi lo lắng về phần đuôi trên của cây nến hôm qua khớp với đỉnh đột phá sai trước đó ở mức 22000 điểm:
Thị trường chứng khoán Nhật Bản cũng hoạt động rất tốt, với chỉ số Nikkei 225 đóng cửa cao hơn 1,4% ở mức 26871 điểm. Biểu đồ tương lai hàng ngày của Nikkei 225 cho thấy một khởi đầu rất vững chắc cho tuần giao dịch ngay cả khi sự biến động về Yen giảm bớt. Một thị trường khác có sự giao nhau trên đường trung bình động cao thường cho thấy hành động tạo đáy, nhưng cho đến nay, bức tranh kỹ thuật vẫn cho thấy nhiều biến động với động lượng hàng ngày vẫn là tiêu cực nhưng hiện đã nằm ngoài vùng quá bán:
Chứng khoán Úc đã có một số mức tăng rất vững chắc với ASX200 kết thúc cao hơn gần 2%, đóng cửa ở mức 6705 điểm. Hợp đồng tương lai của SPI tương đối ổn định do sự phục hồi của Phố Wall. Biểu đồ hàng ngày vẫn chưa phải là một xu hướng tích cực, giá cần phải phục hồi tốt trên mức 6600 điểm trước khi thực hiện bất kỳ hành động tạo đáy nào, vì xung lượng hàng ngày đã thoát ra khỏi vùng quá bán nhưng vẫn khá tiêu cực:
Chứng khoán châu Âu hơi chao đảo sau phiên giao dịch tích cực vào đêm thứ Sáu, với chỉ số Eurostoxx 50 cuối cùng đóng cửa chỉ cao hơn 0,2% ở mức 3538 điểm. Biểu đồ hàng ngày phần nào vẫn ở trong xu hướng giảm với hành động giá vẫn xung quanh mức thấp nhất của tháng 3. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi một sự xác nhận phù hợp trên đường trung bình động cao và giá cần phải quay trở lại trên vùng 3570 điểm đã là ngưỡng kháng cự trong vài tuần qua:
Phố Wall đã chứng kiến một số đợt pullback nhẹ với NASDAQ mất 0,7% trong khi S & P500 đóng cửa chính xác ở 3900 điểm, mất 0,3%. Biểu đồ 4 giờ cho thấy bức tranh tương tự đối với chứng khoán châu Âu, với các dấu hiệu sơ khai về việc tạo đáy hình thành dưới mức thấp nhất của tháng 3. Như tôi đã nói trước đây, sự phục hồi sau đợt điều chỉnh đòi hỏi một đợt tăng vọt trở lại vượt qua vùng 4000 điểm quan trọng về mặt tâm lý – do đó, đừng quá phấn khích:
Thị trường tiền tệ có phần bị kiềm chế trở lại, với việc USD giảm nhưng tỷ giá Euro so với đồng USD tăng trở lại tạo mức cao hàng tuần mới tại mức tay cầm 1,05. Biểu đồ 4 giờ cho thấy một động thái tích lũy đi ngang trong xu hướng tăng tổng thể khi động lượng ngắn hạn tăng lên nhưng tất cả đều tương đối do Fed dự kiến vẫn tăng lãi suất quá mức so với mức tăng của ECB. Tôi sẽ cẩn thận theo dõi hỗ trợ ATR theo dõi ở mức 1,05 tại đây:
Cặp USDJPY đã có thể tăng nhẹ sau khi giảm vào tối thứ Sáu, duy trì tại mức ngay phạm vi 135 trong đêm nhưng không có đủ động lực để trở lại mốc 136. Điều này giữ giá ngay dưới mức hỗ trợ ATR cuối cùng là điểm chú ý phải giữ ở đây hoặc chúng ta có thể lặp lại mức bán phá giá của tuần trước. Theo dõi động lượng bốn giờ nếu nó vượt xuống dưới mức quá bán:
Đô la Úc cũng vẫn nằm ở đây ngay trên mức 69 cent, với động thái giằng co đang diễn ra ở đây khi người bán muốn đưa nó trở lại mức thấp hàng tuần trước đó ở mức 68. Ý kiến của tôi về một đợt thoái lui tiếp theo bên dưới ngưỡng 69 vẫn được giữ vững vì Fed vẫn rất diều hâu, nhưng với động lượng 4 giờ hiện tại là tích cực, hãy theo dõi xu hướng giao dịch ngắn hạn ở đây trên đường trung bình động cao:
Thị trường dầu mỏ đang cố gắng ổn định sau một loạt các mức thấp hơn khi giá dầu thô Brent bị đẩy xuống dưới mức $ 108USD / thùng vào tuần trước với một đợt phục hồi nhỏ qua đêm đưa nó trở lại trên mức $ 111. Tuy nhiên, xung lượng hàng ngày vẫn khá tiêu cực, với việc giá không còn được hỗ trợ tại khu vực $ 115 và cũng đã vượt xuống dưới mức hỗ trợ theo dõi ATR. Điều này có thể trở thành một cú hích xuống mức hỗ trợ tâm lý $ 100 tiếp theo, vì vậy hãy theo dõi mức thấp nhất trong phiên hàng ngày trước đó ở khu vực $ 107:
Vàng vẫn không thể thoát ra khỏi xu hướng giảm và động thái đi ngang của nó với một phiên giao dịch không ổn định khác khi nó bị đẩy ngay xuống mức $ 1820USD / ounce do các mức kháng cự khá mạnh tại $ 1850USD mỗi ounce. Động lượng hàng ngày vẫn ở mức tiêu cực khi động lượng 4 giờ quay trở lại vùng quá bán, với xu hướng ngắn hạn cho thấy một loạt các phiên thấp hơn, vì vậy hãy theo dõi các động thái của kim loại này trong thời gian ngắn:
