Các thị trường chứng khoán vào đêm thứ Sáu chứng kiến nhiều biến động nhưng có thể được xem là tích cực và có khả năng cho tín hiệu tạo đáy sau một số lời khai từ Chủ tịch Fed Powell trong tuần. Phố Wall đã tăng hơn 3%, trong khi USD giảm, đồng Yen khá ổn định nhưng các loại tiền tệ hàng hóa cuối cùng đã tìm thấy động lực với đô la Úc bật trở lại trên mốc 69. Thị trường trái phiếu chứng kiến sự gia tăng nhẹ về lợi suất, với trái phiếu kho bạc 10 năm được đẩy lên mức 3,1% trong khi lãi suất tương lai tăng trở lại hơn một chút để cho thấy Fed vẫn có khả năng tiếp tục tăng lãi suất 180 điểm trong năm nay – giảm so với mức hơn 200 điểm một vài tuần trước. Giá cả hàng hóa lại biến động trái chiều, với giá dầu cố gắng ổn định trong khi vàng tăng nhẹ, giữ ở dưới mức $ 1830USD mỗi ounce.
Các thị trường chứng khoán ở châu Á từ phiên giao dịch ngày thứ Sáu, thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục một lần nữa tăng tốc đóng cửa với Shanghai Composite tăng hơn 0,8% lên 3349 điểm trong khi Hang Seng Index tăng hơn 2%, đóng cửa ở mức 21719 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá được neo quanh khu vực trung bình động cao đồng thời lực mua vẫn tích cực. Hành động giá của ngày thứ Sáu có vẻ là một hành động đột phá nhưng cần phải xóa mức cao nhất tại 22000 điểm để có thể xác nhận một xu hướng mới:
Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Nhật Bản đang quay trở lại sau các phiên trước đó với chỉ số Nikkei 225 đóng cửa cao hơn 1,2% ở mức 26501 điểm. Biểu đồ hàng ngày của Nikkei 225 cho thấy một khởi đầu tuần giao dịch rất vững chắc ngay cả khi sự biến động của đồng Yên giảm xuống. Động thái này cũng có thể dự báo cho việc tạo đáy, vì vậy tiếp tục theo dõi thêm tại các mức trên đường trung bình động cao để xác nhận xu hướng:
Chứng khoán Úc có mức tăng khiêm tốn, với ASX200 kết thúc phiên cao hơn gần 0,8% ở mức 6575 điểm. SPI tương lai tăng hơn 1,5% hoặc hơn 100 điểm, vì vậy, dự báo về khả năng sẽ có một sự khởi đầu của xu hướng bán trong tuần khi Phố Wall tăng điểm khiến mọi người vui mừng. Biểu đồ hàng ngày vẫn không phải là một bức tranh đẹp với ý kiến của tôi về việc giá cần phải phục hồi tốt trên mức 6600 điểm trước khi thực hiện bất kỳ hành động tạo đáy nào, vì động lượng hàng ngày vẫn nằm trong vùng quá bán:
Chứng khoán châu Âu đã có những phiên giao dịch tốt trước khi Hoa Kỳ mở cửa nhưng sau đó đã tăng tốc khi Phố Wall vượt qua với chỉ số Eurostoxx 50 cuối cùng đóng cửa cao hơn 2,8% ở mức 3533 điểm. Hình ảnh biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng giảm ở đây khi giá dao động ngay trên mức thấp hàng ngày / hàng tuần trước đó từ mức giảm tháng 3 nhưng điều này đã tạo cơ hội cho thị trường bật lên với xung lượng hàng ngày vượt qua khỏi vị thế quá bán của nó:
Phố Wall lại biến động vào đêm thứ Sáu với kỳ vọng lạm phát giảm giúp niềm tin với NASDAQ tăng 3,3% trong khi S&P500 đóng cửa cao hơn chính xác 3% ở 3911 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy bức tranh tương tự với chứng khoán châu Âu, với các dấu hiệu ban đầu về việc tạo đáy hình thành bên dưới mức thấp nhất của tháng 3. Như tôi đã nói trước đây, sự phục hồi sau sự điều chỉnh này đòi hỏi một đợt tăng vọt vượt qua vùng 3845 điểm và sau đó quay trở lại vùng 4000 điểm quan trọng về mặt tâm lý – vì vậy chúng tôi thấy vẫn còn 100 điểm nữa trước khi thực sự xác nhận về sự hưng phấn:
Thị trường tiền tệ có phần hạn chế hơn so với các thị trường chứng khoán, với USD giảm nhẹ trở lại và Euro tăng cao hơn, nhưng đây chỉ là mức cao hàng tuần mới vì nó vẫn ở trên mức 1,05. Biểu đồ 4 giờ cho thấy xu hướng tăng đối với xu hướng đi ngang tổng thể này khi động lượng ngắn hạn tăng lên nhưng tất cả đều tương đối do Fed dự kiến vẫn tiếp tục tăng lãi suất cao hơn so với mức tăng của ECB. Tôi sẽ cẩn thận theo dõi hỗ trợ ATR ở mức 1,05 cũng như bất kỳ động thái tăng giá nào vượt lên trên mức cao của tuần trước:
Cặp USDJPY đã giảm vào đêm thứ Sáu, duy trì ngay trên vùng 135 sau khi không củng cố được đột phá lớn gần đây trên mốc 136. Điều này đặt giá ngay dưới mức hỗ trợ ATR, đây là mức cần phải giữ nêu không cặp tiền tệ có thể bị bán tháo tương tự như tuần trước:
Đô la Úc cũng tăng trở lại cùng với thị tường chứng khoán vào tối thứ Sáu, với hành động giá đưa nó trở lại trên mức 69 cent, vì người bán không thể đẩy nó trở lại mức thấp hàng tuần trước đó ở mức giữa 68. Ý kiến của tôi về mức thoái lui tiếp theo bên dưới ngưỡng 69 vẫn được giữ vững vì Fed vẫn dẫn trước với các quan điểm diều hâu về lãi suất:
Thị trường dầu đang không ổn định sau một loạt các mức thấp hơn với giá dầu thô Brent hiện bị đẩy xuống mức $ 108USD / thùng, xác nhận sự đảo chiều mạnh mẽ gần đây của nó. Động lượng hàng ngày đã rút lại hoàn toàn khỏi trạng thái quá mua với giá không còn được hỗ trợ ở khu vực $ 115 và cũng đã vượt xuống dưới mức hỗ trợ theo dõi ATR. Điều này có thể biến thành một cú hích xuống mức hỗ trợ tâm lý $ 100 tiếp theo:
Vàng vẫn không thể thoát ra khỏi hành động đi ngang trong xu hướng giảm của nó với một phiên giao dịch bất ổn khác khi nó ổn định gần mức $ 1830USD / ounce do kim loại quý bị kiềm hãm tại kháng cự khá mạnh ở mức $1850USD mỗi ounce. Động lượng hàng ngày vẫn tiêu cực khi động lượng 4 giờ chuyển sang vùng quá bán, với xu hướng ngắn hạn đang cho thấy một loạt các phiên thấp hơn, vì vậy nó vẫn chưa đủ để thuyết phục nhiều người mua tham gia:
