Thêm hai ngân hàng trung ương nữa cũng đã tham gia vào động thái tăng lãi suất vào đêm qua với BOE và sau đó bất ngờ là ngân hàng trung ương Thụy Sĩ. Các cú sốc xảy ra ở châu Âu và sau đó Phố Wall với mức lỗ 3-4% trong một phiên. Trong thị trường tiền tệ, đồng USD đã tăng trở lại từ mức cao nhất trong 20 năm, với đô la Úc và đô la NewZealand tăng mạnh, khi Euro cũng tăng trở lại sau giai đoạn. Thị trường trái phiếu chứng kiến sự sụt giảm về lợi suất, với trái phiếu kho bạc 10 năm giảm trở lại mức 3,25% với lãi suất vẫn cho thấy mức tăng thêm 200 điểm vào cuối năm. Giá cả hàng hóa trái chiều, với giá dầu quay trở lại mức hỗ trợ chính trước khi tăng trở lại, với giá dầu thô Brent phục hồi lên mức $ 119USD mỗi thùng, trong khi vàng tăng gần 2% sau khi tiếp tục thoát khỏi mức $ 1800USD mỗi ounce.
Các thị trường chứng khoán ở châu Á từ phiên giao dịch ngày hôm qua, nơi các thị trường cổ phiếu Trung Quốc bắt kịp sự biến động gần đây với Shanghai Composite giảm hơn 0,6% xuống 3265 điểm trong khi Hang Seng Index đóng cửa giảm hơn 2% ở mức 20845 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá được đẩy xuống ngay vùng hỗ trợ ATR hàng ngày ở mức 20500 điểm với xung lượng hàng ngày hầu như không tích cực. Với những mức giảm tương tự tại các thị trường chứng khoán khác, hầu như vẫn cách mức thấp nhất trong tháng 5 ở mức 19000 điểm, nhưng hãy theo dõi thật chặt chẽ bất kỳ sự phá vỡ nào dưới mức 20000 ở đây:
Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Nhật Bản đang duy trì đà tăng khi phục hồi, với chỉ số Nikkei 225 đóng cửa cao hơn 0,4% ở mức 26431 điểm. Tuy nhiên, biểu đồ tương lai hàng ngày của Nikkei 225 đang cho thấy một sự thoái lui rất mạnh có khả năng xảy ra vào lúc mở cửa hôm nay, do Phố Wall giảm mạnh đêm qua, với động lượng hàng ngày đi vào vùng quá bán có thể phá vỡ mức thấp nhất ở khu vực 25500 điểm:
Chứng khoán Úc đã hoạt động tốt vào đầu phiên nhưng đóng cửa trong sắc đỏ, với ASX200 đóng cửa thấp hơn 0,2% ở 6591 điểm. Chỉ số SPI tương lai giảm gần 2%, cho thấy sự sụt giảm mạnh mẽ hơn khi mở cửa, kết thúc tuần giao dịch có thể dưới vùng 6400 điểm. Bốn biểu đồ hàng giờ tiếp tục cho thấy giá đang gần đi vào xu hướng giảm và cần phục hồi tốt trên mức 6600 điểm trước khi có bất kỳ hành động cho tín hiệu tạo đáy:
Chứng khoán châu Âu đã trải qua các phiên giao dịch khó khăn sau khi BOE và ngân hàng Thụy Sĩ tăng lãi suất, với chỉ số Eurostoxx 50 cuối cùng mất gần 3% để kết thúc ở mức 3427 điểm. Hình ảnh biểu đồ 4 giờ cho thấy một bức tranh tương tự với các cổ phiếu của Úc, động lượng ngắn hạn quay trở lại vị trí quá bán khi giá không thể quay trở lại mức đầu tuần và xuống quanh 3560 – không tích cực:
Phố Wall lại biến động mạnh nhất với các đợt bán tháo lớn, dẫn đầu bởi NASDAQ giảm gấp đôi so với mức tăng trước đó, kết thúc thấp hơn 4% trong khi S&P500 gần như tương tự, đóng cửa giảm 3,3% xuống 3666 điểm. Ồ, thật đáng ngại! Biểu đồ 4 giờ cũng tương tự như thị trường châu Âu, nhưng có nhiều sự do dự hơn khi mức thấp nhất trong tháng 5 vẫn có khả năng bị phá vỡ.
Thị trường tiền tệ biến động gia tăng do hai lần tăng lãi suất của ngân hàng trung ương, nhưng lần này USD bị đánh bại với việc tất cả các đồng tiền chính tăng giá so với đồng tiền vua, với Euro cuối cùng cũng có thể thoát ra khỏi xu hướng giảm gần đây của nó. Đồng tiền liên minh đã đẩy qua ngưỡng 1,05 trong một đợt tăng mạnh, sau khi gần đây cố gắng tìm đáy ở mức 1,04. Các nhà giao dịch đang dự đoán nhiều đợt tăng lãi suất của ECB sau BOE / SNB nhưng việc định giá lại này có thể là tạm thời, vì vậy hãy theo dõi bất kỳ mức thoái lui nào bên dưới mức kháng cự ATR:
Cặp USDJPY tiếp tục bị bán tháo sau khi giữ ở mức 135 trước cuộc họp của Fed và cảnh báo về việc xu hướng tăng mạnh của đồng USD có khả năng đảo chiều với mức giảm xuống dưới đường xu hướng khiêm tốn từ đột phá tuần trước. Động lượng ngắn hạn hiện đã giảm mạnh xuống mức quá bán khi nó xóa sạch mức tăng trong hai tuần qua xuống ngưỡng 132. Như tôi đã cảnh báo từ lâu, điều này đã chứng minh một khu vực tốt để chốt lời nhưng chắc chắn sẽ có nhiều biến động hơn sắp tới:
Đô la Úc tiếp tục tăng trở lại với mức lợi nhuận thứ hai trên ngưỡng 70 sau khi nỗ lực ban đầu bị thất bại sau khi lãi suất tăng sau FOMC. Trong khi RBA có khả năng sẽ có hành động tương tự, vẫn còn một khoảng cách khá lớn giữa các kỳ cơ cấu lãi suất, vì vậy tôi vẫn cho rằng USD sẽ tiếp tục đè bẹp đồng Peso Thái Bình Dương. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, bất kỳ đột phá nào trên ngưỡng 70 có thể đẩy đồng tiền lên lại xung quanh mức 71,30:
Thị trường dầu có biến động giảm nhưng quay trở lại vào cuối phiên với giá dầu thô Brent giảm xuống mức $ 115USD / thùng trước khi phục hồi lên $ 119, phần nào làm rung chuyển xu hướng hàng tuần. Động lượng hàng ngày đã rút lại từ trạng thái quá mua trong khi giá tiếp tục được hỗ trợ ở khu vực $ 115:
Vàng đã có thể phục hồi trở lại qua đêm sau khi bị bán tháo gần đây xuống mức $ 1800USD mỗi ounce, kết thúc với mức cao hàng ngày mới thứ hai ở mức $ 1856. Đây là một khởi đầu tốt cho một giao dịch xoay vòng có thể trở lại mức $ 1880 nhưng là những ngày đầu với động lượng vẫn còn khá tiêu cực, nhưng cho thấy rằng hỗ trợ tại mức $ 1800 là vững chắc hơn dự kiến:
