Giá dầu thô WTI đã có một tuần đầy biến động sau khi giảm sâu như dự báo trong bài phân tích tuần trước, sau đó phục hồi mạnh trong đầu tuần này để lấy lại những gì đã mất.
Kỳ vọng vào nhu cầu bù trừ cho nguồn cung dầu tăng
Thị trường vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn từ diễn biến của cuộc đàm phán hạt nhân Iran, với khả năng cao các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ được gỡ bỏ và mở đường cho dầu thô Iran trở lại thị trường quốc tế. Iran cũng đang tích cực chuẩn bị cho tình huống này khi đã chuyển sẵn dầu thô lên các con tàu ngoài khơi nước này để chờ lệnh cấm vận được gỡ bỏ.
Theo số liệu của hãng môi giới vận tải biển E.A. Gibson, Iran có thể đang có 69 triệu thùng dầu đang trôi nổi trên các con tàu ngoài khơi để đợi các biện pháp trừng phạt của Mỹ được gỡ bỏ trước khi được vận chuyển tới các khách hàng.
Trước đó, ngân hàng Citigroup cũng đã ước lượng Iran đang có khoảng 65 triệu thùng dầu tồn kho nổi cùng với 54 triệu thùng dầu nữa tại các kho trên đất liền.
Bù lại, giá dầu thô lại được hỗ trợ bởi những kỳ vọng vào tăng trưởng nhu cầu nhiên liệu, ít nhất là trong ngắn hạn, khi bán cầu Bắc bắt đầu vào mùa hè, giai đoạn đỉnh điểm tiêu thụ nhiên liệu trong năm. Yếu tố này kết hợp với việc nhiều quốc gia, đặc biệt là tại châu Âu, đã bắt đầu gỡ bỏ dần các biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội.
Những kỳ vọng vào nhu cầu đã giúp bù trừ cho những tác động tiêu cực từ cuộc đàm phán Iran, giúp giá dầu thô tăng trở lại trong đầu tuần này. Nhưng chưa đủ để giá dầu có thể vượt qua mức giá 68 USD/thùng khi đà tăng đã chững lại trong phiên ngày hôm qua.
Báo cáo API không có tác động rõ rệt
Rạng sáng nay, báo cáo thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API) được công bố dường như không tạo ra nhiều ảnh hưởng tới giá dầu khi những số liệu trong tuần này có những tác động trái chiều. Tồn kho dầu thô giảm ít hơn so với kỳ vọng nhưng tồn kho các sản phẩm lọc dầu, đặc biệt là nhiên liệu chưng cất, lại giảm mạnh tới 5.14 triệu thùng trong tuần 21/05 vừa rồi.
Việc tồn kho các sản phẩm lọc dầu giảm mạnh, nhiều khả năng vẫn là do tác động từ sự kiện đường ống dẫn dầu Colonial Pipeline bị đóng cửa hồi đầu tháng, khiến nhu cầu mua tích trữ nhiên liệu của nền kinh tế tăng đột biến.
Báo cáo của API không tạo tác động rõ rệt khiến cho giá dầu mất đi sự định hướng của các yếu tố cơ bản trong phiên sáng. Thị trường sẽ rơi vào trạng thái đi ngang chờ đợi số liệu chính thức của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) vào 9h30 tối nay, trừ khi có những thông tin bất thường xuất hiện trên thị trường.
Phân tích kỹ thuật
Các yếu tố kỹ thuật cũng không cung cấp nhiều gợi ý hơn về xu hướng biến động của giá khi giá dầu thô WTI kỳ hạn tháng 07 đã tiếp cận mức kháng cự 66.5 và đang tích lũy dưới mức này. Trên đồ thị ngày, phiên giao dịch hôm qua đã hình thành nến doji với bóng nến dài, cho thấy sự tranh chấp khốc liệt giữ phe mua và phe bán tại vùng giá 66.
Đồ thị giá dầu thô WTI kỳ hạn tháng 07, CLN21, khung ngày
Chúng ta có thể nhận định sóng hồi của giá dầu trong cuối tuần trước, đầu tuần này là sóng điều chỉnh để kiểm tra lại mức hỗ trợ của mô hình tam giác trước đây, trước khi quay trở lại đà giảm. Tuy nhiên, cá nhân mình cho rằng nhận định này không phù hợp vì kể cả trong trường hợp giảm trở lại, giá dầu cũng khó có thể giảm sâu hơn mức 62 USD, do sự hỗ trợ của đường MA 250 (đường cam đậm).
Đồ thị giá dầu thô WTI kỳ hạn tháng 07, CLN21, khung 4 giờ
Với cấu trúc giá của thị trường hiện tại, một lệnh bán dầu sẽ cho chúng ta một tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tốt hơn. Tuy vậy, các nhà đầu tư quyết định vào lệnh trong phiên hôm nay cần chú ý theo dõi báo cáo của EIA vào tối nay.
- Mức hỗ trợ 1: 63.80 USD
- Mức hỗ trợ 2: 62.00 USD
- Mức kháng cự: 66.5 USD
Khuyến nghị:
- Bán quanh vùng 66.00 – 66.50 USD
- Cắt lỗ: 67.5
- Chốt lời: 63.0 hoặc khi có thông tin cơ bản mới.
Disclaimer: Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho độc giả, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được dẫn xuất từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo không đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch