Dữ liệu CPI của Mỹ tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY) vào tháng 10, mức tăng thấp nhất trong năm nay và thấp hơn nửa phần trăm so với mức 8,2% đã đăng ký vào tháng 9. Giá lõi — không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm, là thước đo lạm phát ưa thích của Fed — tăng 6,3% so với cùng kỳ, hoặc 0,3% so với tháng (MoM), giảm trở lại từ mức cao nhất trong 40 năm, chậm hơn kỳ vọng 0,5%.
Tuy nhiên, ngay cả sau đợt tăng giá do công nghệ dẫn đầu, Nasdaq 100 vẫn giảm 27,45% tính đến thời điểm hiện tại. Ngược lại, Dow Jones chỉ giảm 7,1% và S&P 500 giảm 16,2%. Ngay cả Russell 2000 - bao gồm các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, cũng không khả quan mấy trong bối cảnh thắt chặt - thấp hơn 16,1% trong năm.
Ngoài ra, trong số các lĩnh vực thuộc S&P 500, Dịch vụ Truyền thông cho đến nay là lĩnh vực hoạt động kém nhất, giảm 35,6% giá trị trong khi lĩnh vực Công nghệ cũng hoạt động kém hiệu quả, trượt 23,4%.
Hãy xem liệu cân bằng cung cầu có đảm bảo sự lạc quan hiện tại hay không.
Nasdaq đã hoàn thành một mô hình vai đầu vai nhỏ. Lưu ý rằng khối lượng tăng cùng với các đợt tăng giá, chứng tỏ xu hướng ghi nhận một loạt các đỉnh và đáy tăng dần.
Trong khi tỉ lệ ROC vốn nhạy cảm vẫn chưa tăng lên trên mức đỉnh trước đó của nó, thì RSI và MACD đều tạo các đường giao nhau tăng giá. Giá vượt trên DMA 50 nhưng dưới DMA 100 và DMA 200.
Hãy nhìn bức tranh một cách tổng thể và xem xét sự nhất quán của biểu đồ.
Bây giờ, chúng ta nhận ra rằng đáy chỉ là ngắn hạn, một sự điều chỉnh trong xu hướng giảm trung hạn đang nằm trong kênh giảm.
Trái ngược với khối lượng hàng ngày, khối lượng hàng tuần tăng đột biến với sự sụt giảm và cạn kiệt với các cuộc tăng giá, chứng tỏ rằng có nhiều phe bán hơn phe mua. Đường WMA 50 đã giảm xuống dưới mức WMA 100, nhưng giá đã vượt qua mức WMA 200 sau khi giảm xuống dưới mức này lần đầu tiên vào tháng 9 kể từ năm 2010. Tôi dự đoán sẽ có nhiều biến động đáng kể.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ nên đợi cho đến khi ngắn hạn khớp với trung hạn.
Các nhà giao dịch trung bình sẽ mạo hiểm với một vị thế mua nếu giá vượt qua 100 DMA, sau đó chờ đợi một đợt pullback thể hiện mức hỗ trợ.
Các nhà giao dịch tích cực có thể cam kết với một vị thế mua, miễn là họ chấp nhận rủi ro cao hơn.
Mẫu giao dịch - Vị thế bán tích cực
-
Điểm vào lệnh: 11,700
-
Cắt lỗ: 11,500
-
Rủi ro: 200 điểm
-
Mục tiêu: 12,300
-
Phần thưởng: 600 điểm
-
Tỷ lệ Phần thưởng-Rủi ro: 1:3
Tiết lộ: Tác giả hiện không sở hữu bất kỳ loại chứng khoán nào được đề cập trong bài viết này.