Giá Vàng – XAU/USD ngày 10-02-2023 đang biến động ở mức $1858/oz thấp nhất kể từ đầu tháng 01-2023. Vàng mất giá sau khi các dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ quá mạnh mẽ khiến kỳ vọng FED sẽ Hawkish hơn nữa trong chính sách lãi suất hỗ trợ sự phục hồi của đồng USD.
Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ rơi vào đợt điều chỉnh cũng là một phần yếu tố khiến USD có được lợi thế vì trong hơn 1 năm qua, Vàng và chứng khoán có tương quan thuận.
Dưới đây là một số góc nhìn kỹ thuật Giá Vàng ngày 10-02-2023:
Khung Daily là đợt điều chỉnh xu hướng
Khung Daily của Giá Vàng – XAUUSD ngày 10-02-2023 thể hiện rõ đợt điều chỉnh xu hướng tăng mạnh trước đó.
Phân tích kỹ thuật Giá Vàng – XAUUSD ngày 10-02-2023
Biểu đồ kỹ thuật Giá vàng phía trên, Tôi dùng hai đường EMA50 và EMA200 để xác định xu hướng và điều chỉnh. Như thể hiện, vàng có Golden EMA Crossover xuất hiện vào đầu năm 2023 và đó là tín hiệu giúp Phe Bull tự tin đánh lên cho tới khi các điều kiện thay đổi. Vàng đã đột ngột sụt giảm mạnh sau dữ liệu Nonfarm Payrolls của Hoa Kỳ với Bearish Engulfing xuất hiện ngay vùng $1960/oz.
Điều đáng quan tâm ở đây là Vàng đang điều chỉnh về kiểm tra đường EMA trung hạn chu kỳ 50. Nếu Vàng phá được EMA30, nguy cơ Vàng sẽ giảm sâu về EMA100 và EMA200 ở phía dưới nó. Trong đó EMA100 ở vùng $1815/oz và EMA200 ở $1798/oz.
Breakout Fibo 23.6%
Khi dùng Fibonacci Retracement để kiểm tra, Tôi nhận thấy Vàng đã Breakout hoàn toàn Fibo 23.6% và liên tục có 4 nến Daily test lại Fibo 23.6% ở $1878/oz nhưng không thể vượt qua nổi. Đặc biệt là ngày 09-12-2023 đã tạo luôn Mô hình Shooting Star khá nguy hiểm. Như vậy vùng này trong Day Trading tiềm năng sẽ là kháng cự quan trọng cần chú ý.
Với Fibonacci, chúng ta xác định được hỗ trợ tiềm năng tiếp theo đang ở Fibo 38.2% tại vùng giá $1828.69/oz. Với các tín hiệu tiêu cực hiện tại của thị trường, Vàng hoàn toàn có thể giảm điều chỉnh về vùng hỗ trợ này bởi hiện tại chúng ta chưa thấy tín hiệu tham gia thị trường mạnh mẽ của phe Bull.
RSI chưa Oversold
Một điểm đáng chú ý nữa khi quan sát biểu đồ kỹ thuật giá Vàng khung Daily là chỉ báo RSI chưa hề Oversold. RSI đang có giá trị 42.46 nghĩa là đà giảm có thể vẫn còn tiếp diễn cho tới khi RSI chạm ngưỡng 30. Đó có thể sẽ là thời điểm mà phe Bull sẽ bắt đầu tìm kiếm các cơ hội để tham gia thị trường.
Stochastic đã Oversold nhưng chưa quay trở lại vùng trung tính.
Quỹ SPDR đang mua hay bán
Tiếp theo, chúng ta theo dõi và điểm qua về hoạt động Mua – Bán Vàng từ cá mập SPDR để đánh giá sơ bộ về tình hình cung – cầu.
Theo quan sát của Tôi, quỹ SPDR vẫn chưa có dấu hiệu mua ròng với Vàng. Kể từ tháng 01-2023, Quỹ SPDR đã bán ròng Vàng khi Vàng bắt đầu chạm ngưỡng $1900/oz. Đây là dấu hiệu chốt lời điểm hình mà chúng ta cần quan tâm.
Một điểm nữa đáng chú ý là việc thâm hụt ngân sách của Nga khi các tài sản ở nước ngoài bị phong toả. Báo cáo kinh tế cho thấy Thu ngân sách Nga từ khí đốt và dầu mỏ đã giảm rất mạnh trong khi các chi phí chiến tranh gia tăng. Việc này khiến Nga phải bán Vàng để có ngoại tệ. Việc này khiến nguồn cung Vàng từ Nga tăng lên, và thậm chí có thể là Vàng giá rẻ vì Quốc gia nào mua Vàng của Nga hiện tại cũng sẽ phải đối mặt với các rủi ro và nguy cơ trừng phạt kinh tế trong tương lai.
Đây là một số yếu tố khiến Giá vàng đang chịu sức ép giảm điều chỉnh.
Thông số kỹ thuật giá vàng
Thông số kỹ thuật Giá Vàng ngày 10-02-2023
Thông số kỹ thuật Giá Vàng – XAUUSD ngày 10-02-2023 đang cho thấy tín hiệu mix và không tạo xu hưỡng rõ như cách đây 1 tuần. Các chỉ số bắt đầu chuyển màu trong đó Pivot Points chỉ số đánh giá tâm lý đang có lợi cho phe Bear.
Hai đường EMA ngắn hạn chu kỳ 10 và 20 cũng cho thấy xu hướng ngắn hạn đang là Bearish.
Chỉ báo ATR cho thấy biên độ biến động trung bình trong ngày của Vàng là $27.15/oz.
Chiến lược giao dịch Vàng ngày 10-02-2023
Với các tín hiệu hỗ trợ tốt cho phe Bear trong ngắn hạn thông qua các phân tích Kỹ thuật, Tôi kỳ vọng biến động Giá vàng trong ngắn hạn như sau:
Khung H1 có cụm Morning Star khi RSI Oversold nên Tôi kỳ Vọng Vàng phục hồi nhẹ về Fibo 61.8% hoặc vùng R1 của Pivot Points Daily trong phạm vi từ $1878 – $1882/oz sau đó tiếp diễn đà giảm về $1850, $1842 và xa hơn là $1828/oz.
Day Trading Tôi sẽ bỏ qua chiều Mua mà chờ bán trong phạm vi từ $1878 – $1882/oz với mục tiêu $1850, $1842 và $1828/oz.