I. Tổng kết khuyến nghị EUR/USD
Khuyến nghị EUR/USD 09.09.2020
Tin cơ bản:
Đồng EURUSD đang giao dịch thận trọng trước thềm cuộc họp của ECB tối nay và có thể bị rung lắc theo hướng giảm với ảnh hưởng từ đồng bảng Anh. Nguyên nhân đến từ diễn biến tiêu cực của Brexit. Cụ thể, nội các từ chính phủ của Borish Johnson đang không đưa ra nhiều tín hiệu cụ thể về quyết định Brexit trong khi thời hạn đưa ra quyết định vào giữa tháng 10.2020. Rối ren về chính trị này sẽ khiến cho đồng EURUSD có nguy cơ sụt giảm. Nhưng tại vế còn lại, đồng USD không thực sự là động lực cho sự suy yếu thêm của EURUSD ngày hôm nay. Nguyên nhân đến từ việc USD điều chỉnh giảm sau giai đoạn tăng giá trước đó. Động thái đó đã đẩy cặp tiền này lên đỉnh quan trọng tại 1.1800.
Quan điểm từ phe tạo lập:
Dữ liệu từ Finashark - Dòng tiền lớn với EURUSD 09.09.2020
Dữ liệu phân tích dòng vốn do phe tạo lập cho thấy tư duy “Bán” với cặp tiền tệ EURUSD vẫn duy trì ổn định. Lý do duy nhất khiến xu hướng giảm chưa thể hiện rõ là vì đợi các vị thế nhỏ lẻ tham gia bắt đáy để phe tạo lập có thể gia tăng vị thế Bán với giá tốt hơn.
Đồ thị dữ liệu thể hiện rõ lượng vị thế Mua phe tạo lập sở hữu (đường xanh) thấp hơn hẳn so với vị thế nhỏ lẻ (thị trường chung) đang có.
Nên tiếp tục ưu tiên các lệnh Bán theo xu hướng với cặp tỷ giá này.
II. Luân chuyển dòng tiền:
Luân chuyển dòng tiền Forex 09.09.2020
III. Quan điểm từ đội lái
Dữ liệu dòng tiền lớn:
Dữ liệu từ Finashark - Hành vi dòng tiền EURUSD 09.09.2020
Dữ liệu cho thấy đội lái đang rất ủng hộ giá của cặp tỷ giá EURUSD tăng trong ngắn hạn. Cụ thể, thay đổi từ dòng vốn ở mức mạnh ghi nhận có tác động từ phía đội lái. Trong khi đó, đà tăng giá ở mức trung bình ngụ ý các vị thế nhỏ lẻ vẫn còn nghi ngờ và chưa dám tham gia Mua lên bắt đáy. Xu hướng giá ở mức mạnh thể hiện áp lực bán chốt lời mỗi khi xu hướng giá tăng đã chấm dứt.
Có thể cân nhắc mở vị thế Mua bắt đáy nhưng chỉ nên duy trì ngắn hạn vì hành động kéo giá từ đội lái này đang mâu thuẫn với tư duy bán từ phe tạo lập.
Xác suất đảo chiều:
Dữ liệu từ Finashark - Kỳ vọng đảo chiều EURUSD 09.09.2020
Khả năng đảo chiều xu hướng đã bắt đầu đáng chú ý. Dữ liệu quan sát với tỷ giá EURUSD cho thấy xác suất đảo chiều đạt mức trung bình. Có thể hình dung cặp tỷ giá đang ở giữa con sóng biến động giảm do đội lái tạo ra.
Chặng đường giảm đến của giá căn cứ theo làn sóng này vẫn còn dài. Điều này thể hiện qua dữ liệu về khối lượng hàng đội lái đã gom trước vẫn còn nhiều khi lực nén yếu. Nói cách khác, thay đổi từ giá mã chứng khoán sau khi đội lái bán xả chưa đạt mục tiêu kỳ vọng. Do vậy, khả năng chốt lời chưa cao.
Về cảnh báo đảo chiều ngắn hạn, mức độ đảo chiều xu hướng ngắn hạn căn cứ theo thói quen hành động của đội lái đang ở mức yếu. Có thể nhìn nhận về kịch bản đội lái vẫn chấp nhận bỏ qua mức giá hấp dẫn hiện tại và mong muốn ép giá xuống thấp hơn.
Do vậy, giá được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì biến động theo xu hướng giảm. Nhưng độ bền về xu hướng không còn chắc chắn.
Dữ liệu rủi ro:
Dữ liệu từ Finashark - Quản trị rủi ro EURUSD 09.09.2020
Tốc độ biến động từ cặp tỷ giá EURUSD được ghi nhận đáng kể trong vài phiên trở lại đây. Điều này cho thấy hoạt động mạnh hơn từ phía đội lái khi bắt đầu đẩy nhanh tốc độ giao dịch. Tình huống báo hiệu chuẩn bị có tín hiệu về một cơn sóng giảm giá mới.
Độ lệch chuẩn được ghi nhận ở mức thấp. Cho thấy giá giao dịch hiện tại không thay đổi nhiều so với giá trị trung bình quan sát với giá cổ phiếu này. Diễn biến này thường thấy trong pha tích lũy hoặc đầu cơn sóng giá.
Rủi ro giao dịch ở mức yếu thể hiện tình trạng giao dịch vẫn thuần tính lý trí và có thể đo đạc được dựa trên các chỉ báo kỹ thuật.
Theo đó, rủi ro đầu tư với cặp tỷ giá ở mức thấp. Nhưng nên nhanh chóng ra quyết định Bán vì đã có tín hiệu bắt đầu xu hướng mới.
Chu kỳ tăng trưởng
Chu kỳ tăng trưởng EURUSD 09.09.2020
Phân tích kỹ thuật
Mỗi khi thị trường tiến đến những thời khắc ra tin của các Ngân hàng trung ương, xu hướng giá từ các cặp tiền lớn luôn khó đoán. Điều này phản ánh rõ với đồng EURUSD trong đồ thị nến ngày 1D. Mình cho rằng yếu tố biến động không xu hướng này sẽ kéo dài, tuy nhiên nếu phân tích kỹ có thể nhận thấy một số tín hiệu đã xuất hiện từ phía đội tạo lập thị trường. Cụ thể:
1) Mẫu hình nến đảo chiều phản ứng giá xuất hiện tại vùng đỉnh thứ 2 của mẫu hình phân phối 2 đỉnh cung đồ thị 1D.
2) Thanh khoản giá tăng rất mạnh khi hình thành 2 vùng đỉnh giá này. Theo đó, lực bán lớn từ phe tạo lập xác lập ngay vùng đỉnh 1.185.
3) Giá đang trong quá trình đảo pha theo nhịp tăng trưởng trước đó. Biến động ngang giúp tạo nền giá phù hợp để thực hiện chiến lược Bán thủng nền giá.
4) Tín hiệu đảo chiều từ RSI xuất hiện ngay tại vùng của mẫu hình 2 đỉnh đảo chiều. Đồng thời, đây cũng là dấu hiệu phân kỳ âm động lượng kéo RSI từ mức trên 60 về lại vùng không phân định xu hướng giá.
5) Sóng tăng trưởng có dấu hiệu kết thúc với chỉ báo ADX lập đỉnh và suy giảm về dưới đường 25. Áp lực Mua và Bán với hai đường +DMI và -DMI không chênh nhau đáng kể. Qua đó cho thấy trạng thái phân vân trong phiên giao dịch hôm nay.
Tổng kết:
Tín hiệu giao dịch với EURUSD có vẻ đang dồn nén rất mạnh trước giờ ra tin. Có vẻ các vị thế giao dịch đang đợi thông tin ngay trong cuộc họp hôm nay để tiến hành tạo sóng xu hướng giá mới. Động thái phục hồi từ USD đang tạo yếu tố giá hồi kỹ thuật cho cặp tiền này, nhưng rõ ràng đã xuất hiện một số lệnh bán lớn với EURUSD . Do vậy, nên ưu tiên hành động Bán theo xu hướng khi giá thủng vùng nền 1.1800.