Gã khổng lồ công nghệ Apple (NASDAQ: AAPL) dự kiến báo cáo thu nhập quý 1 năm 2022 vào thứ Năm, ngày 27 tháng 1 sau khi thị trường Mỹ đóng cửa. Kỳ vọng cho EPS là 1,89 đô la, tăng từ 1,68 đô la cho cùng quý một năm trước. Doanh thu đạt 118,68 tỷ USD, tăng vọt so với mức 111,44 tỷ USD được công bố trong quý tương ứng năm ngoái.
Công ty có trụ sở tại Cupertino, California đã đánh bại cả hai con số năm ngoái; các nhà phân tích dự đoán rằng nhà sản xuất iPhone sẽ đánh bại kỳ vọng đồng thuận một lần nữa trong quý này.
Tuy nhiên, ngay cả khi nó đánh bại ước tính, cổ phiếu của Apple vẫn có thể bị bán tháo. Các nhà đầu tư đang loại bỏ cổ phiếu công nghệ, vốn đại diện cho cổ phiếu tăng trưởng và hiện đang sở hữu mức định giá cao nhất. Những gì đang xảy ra trên thị trường chứng khoán ngay bây giờ lớn hơn Apple - công ty lớn nhất thế giới dựa trên vốn hóa thị trường là 2,652 nghìn tỷ đô la.
Các nhà giao dịch hiện đang định giá trong đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản của Fed vào tháng 3, điều này sẽ khiến tiền đắt hơn, làm tăng sự khó khăn trong việc biện minh cho việc định giá công nghệ quá mức. Khi các nhà đầu tư chuyển sang cổ phiếu chu kỳ rẻ hơn thì công ty công nghệ có vốn hóa lớn nhất sẽ chắc chắn bị ảnh hưởng.
Thật vậy, vào tuần trước, NASDAQ đã mất 7,6%, giảm mạnh hơn so với các chỉ số chính khác của Mỹ, tất cả đều có hiệu suất hàng tuần tồi tệ nhất trong tháng.
Mặt khác, báo cáo thu nhập của Apple diễn ra sau kết luận vào thứ Tư của cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng này. Nếu chính sách của Fed sắp tới trở nên ôn hòa hơn dự kiến, các nhà đầu tư có khả năng sẽ quay trở lại cổ phiếu công nghệ và đặc biệt là Apple.
Liệu các yếu tố kỹ thuật có thể cung cấp thêm manh mối cho động lực cung cầu hiện tại?
Apple đã hoàn thành một đỉnh nhỏ, được hỗ trợ bởi 50 DMA. Nó đã phát triển trên đường xu hướng tăng của giá kể từ mức đáy vào tháng 3 năm 2020, được bảo vệ bởi 100 DMA.
Điều này có nghĩa là cổ phiếu có thể thoát ra khỏi đường xu hướng tăng đó và tiếp tục di chuyển theo xu hướng tăng đang diễn ra. Tuy nhiên, nếu mục tiêu ngụ ý của đỉnh được hoàn thành, giá sau đó sẽ xuyên thủng đường xu hướng tăng khi nó hướng xuống thấp hơn.
Trong khi cả RSI và MACD hàng ngày đều đã kích hoạt tín hiệu bán, chúng có thể sắp đạt đến tình trạng quá bán sau khi cổ phiếu rơi vào vùng điều chỉnh, đã mất hơn 10% giá trị kể từ khi đóng cửa kỷ lục vào ngày 3 tháng 1.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ nên đợi mức cao mới trước khi thực hiện một vị thế mua; cách khác là đợi giá giảm xuống dưới đường xu hướng tăng, sau đó kiểm tra lại ngưỡng kháng cự trước khi bán.
Các nhà giao dịch có mức rủi ro vừa phải sẽ bán nếu giá kiểm tra lại đường viền cổ của đỉnh hoặc mua khi nó đạt đến đường xu hướng tăng.
Các nhà giao dịch tích cực có thể bán khống theo ý muốn, theo một kế hoạch giao dịch mạch lạc. Đây là một ví dụ:
Mẫu giao dịch
Giá vào: $164
Cắt lỗ: $165
Rủi ro: $1
Mục tiêu: $ 160
Phần thưởng: $4
Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: 1: 4
Ghi chú của tác giả: Chúng tôi không làm nghề bói toán. Dự báo kỹ thuật là một kỳ vọng dựa trên phân tích thu được từ dữ liệu lịch sử. Để tăng tỷ lệ lợi nhuận được cải thiện về tổng thể, bạn cần học cách lập một kế hoạch đáp ứng thời gian, ngân sách và tính cách của bạn. Cho đến khi bạn học được cách làm điều đó, bạn có thể sử dụng các mẫu của chúng tôi cho mục đích giáo dục chứ không phải vì lợi nhuận.