Biểu đồ trong ngày: Nhiều chỉ số báo hiệu vàng đang giảm

Khi tháng 6 sắp kết thúc, vàng đang có kết quả hoạt động hàng tháng kém nhất kể từ năm 2016. Đây có thể là cơ hội mua cho những nhà đầu cơ giá lên của loại kim loại quý này không?

Chúng tôi không nghĩ vậy. Trên thực tế, đối với chúng tôi, dựa trên nhiều chỉ số khác nhau, đây giống như đây là cơ hội để có một vị thế bán.

Vàng giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4 trước báo cáo Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Hội đồng Hội nghị công bố ngày hôm qua cho tháng 6. Với việc đồng đô la được củng cố và niềm tin của người tiêu dùng Mỹ tăng lên 127,3 trong tháng — đưa nó trở lại mức trước đại dịch tăng từ mức 120,0 vào tháng 5 — điều này không tốt cho vàng.

Hãy nhớ rằng, kim loại quý này có mối quan hệ nghịch đảo với đồng đô la, vì loại tài sản này được hưởng lợi từ các điều kiện kinh tế và tâm lý đối lập. Thêm vào đó, do vàng được định giá bằng USD, khi đồng tiền này tăng cường sức mạnh, vàng trở nên đắt hơn đối với phần còn lại của thế giới, làm giảm nhu cầu tương ứng.

Và ngày hôm qua, đồng đô la đã cách mức cao nhất kể từ ngày 7/4 chưa đến 0,2%.

Dollar Daily

Sau khi chỉ báo của Fed chỉ ra khả năng sẽ có ít nhất hai lần tăng lãi suất 0,25% vào cuối năm 2023, vào ngày 16 tháng 6 lúc 2:00 EDT, đồng đô la bắt đầu tăng, tăng tốc trong ba ngày liên tiếp , lần đầu tiên kể từ đầu tháng 3, tăng thêm 1,9%. Sau gần hai tuần, ngay cả khi có sự biến động, đồng đô la Mỹ vẫn giữ được hầu hết các mức tăng đó. Nó vẫn cao hơn 1,7% kể từ cuộc họp của Fed.

Và với việc đồng tiền này có thể phát triển một mô hình cờ đuôi nheo tăng giá ở phía trên đường 200 DMA, mà sự phá ngưỡng kháng cự của nó sẽ báo hiệu sự lặp lại của đợt phục hồi trước đó, chỉ ra rằng vàng có thể sẽ giảm thêm nữa.

Có một hình ảnh phản chiếu của hoạt động này trong lợi suất Kho bạc 10-năm, giảm xuống dưới 1,5%, cho thấy lo ngại lạm phát có thể đang giảm bớt. Các chỉ số kỹ thuật cho lợi suất trái phiếu  đang hình thành mô hình cờ điêu nheo — một mô hình tiếp tục — giống như đồng đô la nhưng theo hướng ngược lại, sau khi đạt đỉnh sẽ bắt đầu một kênh giảm.

Cuối cùng, tỷ lệ S&P 500 - trên vàng đang gần đạt mức cao nhất trong hơn 15 năm.

SPX:Gold 1992-2021

Biểu đồ lịch sự của Bloomberg

Điều đó chứng tỏ có động lực cho rủi ro, với chi phí bảo toàn vốn, phản ánh sự thiếu quan tâm đến trái phiếu Kho bạc, thể hiện qua lợi suất sụt giảm.

Ngoài ra, cân bằng cung cầu đối với vàng trên biểu đồ kỹ thuật của nó cũng không mấy khả quan.

Gold Daily

Vàng đã hoàn thành mô hình vai đầu vai ngắn hạn, có đường viền cổ là 200 DMA— chứng tỏ rằng xu hướng giảm giá dài hạn được vạch ra bởi kênh giảm kể từ mức cao kỷ lục năm 2020 vẫn tiếp tục, khi 100 DMA đã cắt vào mô hình cờ đuôi nheo.

Chỉ sau khi giá lao ngay trở lại kênh giảm thì thị trường mới tạm nghỉ. Điều này đã tạo cơ hội cho những vị thế bán khống đóng vị thế. Nó cũng cho phép những nhà giao dịch muốn có vị thế mua mà thất vọng về việc bỏ lỡ mức giảm 7,25% trong sáu ngày, trong đó việc giảm 4,4% đã xảy ra chỉ trong hai ngày (15 và 16 tháng 6), xung quanh cuộc họp hàng tháng của Fed - tham gia vào cuộc cạnh tranh, qua đó hoàn thành mô hình vai đầu vai.

Sức mạnh mới của đồng đô la ngày hôm qua, dẫn đến dữ liệu người tiêu dùng tốt hơn mong đợi đã đẩy giá vàng phá ngưỡng hỗ trợ của mô hình cờ đuôi nheo giảm giá, cho thấy nó đang kiểm tra lại mức hỗ trợ từ ​​tháng 3 đến tháng 4.

Chiến lược giao dịch

Các nhà giao dịch bảo thủ nên đợi vàng kích hoạt một động thái giá quay trở lại để kiểm tra tính xác thực của mô hình cờ đuôi nheo.

Các nhà giao dịch có mức rủi ro trung bình sẽ chờ đợi đợt phục hồi điều chỉnh tương tự nhưng với mức giá tốt hơn.

Các nhà giao dịch tích cực có thể tham gia một vị thế bán khống theo ý muốn, theo một kế hoạch giao dịch hợp lý. Đây là một ví dụ:

Mẫu giao dịch

• Giá vào: $ 1,760

• Cắt lỗ: $ 1,780

• Rủi ro: $ 20

• Lợi nhuận: $ 1,700

• Phần thưởng: $ 60

• Tỷ lệ rủi ro: lợi nhuận: 1: 3

Lưu ý của tác giả: Chúng tôi không biết tương lai. Chúng tôi chỉ khuyến nghị các giao dịch tiềm năng dựa trên các kết quả thống kê, kết quả này không phải lúc nào cũng hiệu quả. Ngay cả khi chúng ta hiểu đúng về biểu đồ, mẫu giao dịch vẫn có thể không thành công. Nó phụ thuộc vào thời gian, ngân sách và tính cách của bạn. Cho đến khi bạn học cách viết một kế hoạch giao dịch tùy chỉnh của bản thân, bạn có thể sử dụng kế hoạch của chúng tôi, cho mục đích học hỏi chứ không phải thu lợi nhuận.