EU cuối cùng đã dỡ bỏ lệnh cấm du khách Mỹ vào châu Âu, ngay trước mùa du lịch hè. Và sau hơn một năm khóa cửa và hạn chế, người tiêu dùng không khỏi háo hức một lần nữa được di chuyển và ra khỏi nhà.
Với một viễn cảnh đầy hứa hẹn như vậy, người ta sẽ kỳ vọng các hãng hàng không và các cổ phiếu tương ứng của họ sẽ là những người hưởng lợi rất lớn. Tuy nhiên, American Airlines Group (NASDAQ: AAL), hãng vận chuyển lớn nhất thế giới tính theo quy mô đội bay, số lượng hành khách được vận chuyển và doanh thu trên mỗi dặm hành khách, có thể bỏ lỡ cơ hội này.
Hãng đã buộc phải hủy khoảng một nghìn chuyến bay vì thiếu nhân viên, điều này ảnh hưởng đến mọi thứ, từ bảo trì đến dịch vụ trên chuyến bay. Sự gián đoạn này xảy ra vào thời điểm tồi tệ nhất có thể đối với hãng vận tải, trước một mùa hè được dự đoán sẽ phá vỡ kỷ lục về du lịch.
Kết quả của tất cả những tin tức tiêu cực này thể hiện rất rõ ràng qua phương trình cung cầu của cổ phiếu trên biểu đồ kỹ thuật.
Giá đã hoàn thành mô hình nến Evening Star (Sao Hôm) hàng tuần, một mô hình 3 nến giảm, hiếm gặp ở cấp độ hàng tuần.
Cấu trúc đảo chiều xảy ra chính xác là mức cao nhất vào ngày 15 tháng 3, khi nguồn cung giảm gấp đôi, xác nhận mức kháng cự ở mức 26 đô la. Việc giá giảm xuống dưới đường MA 100 hàng tuần sẽ hoàn thành một đỉnh kép.
Đường MACD đã hoàn thành một mô hình vai đầu vai. Đường MA ngắn hạn của MACD đã cố gắng vượt lên trên đường MA dài, sau khi giảm xuống dưới đường này, nhưng đã tìm thấy ngưỡng kháng cự, cho thấy sự đảo chiều trong một phạm vi giá rộng.
Bằng cách kéo dài khung thời gian hơn, sẽ rõ ràng hơn khi xem xét sự sụt giảm có thể đang xảy ra.
Qua góc nhìn dài hơn, người ta có thể thấy vùng hỗ trợ đang chuyển sang vùng kháng cự. American Airline’s sắp hình thành một mẫu hình 2 đỉnh, bên dưới đường xu hướng là đường hỗ trợ kể từ năm 2013.
Cuối cùng, để hiểu cung và cầu có thể hướng đến đâu, rất hữu ích khi phóng to vào Biểu đồ hàng ngày
Giá vẫn đang phát triển theo hình tam giác tăng dần, một mô hình tăng giá cho thấy nhu cầu tăng trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, bắt đầu từ sự lạc quan của việc nới lỏng các hạn chế và nền kinh tế mở cửa trở lại, trước khi những tin tức tiêu cực gần đây xuất hiện trên báo chí.
Tuy nhiên, trên biểu đồ này, chúng ta có thể thấy các hỗ trợ kỹ thuật có thể mạnh mẽ như thế nào mặc dù các hỗ trợ cơ bản yếu. Rõ ràng, có đủ nhu cầu để hỗ trợ giá khi nó đã đạt được mức tăng hai ngày đầu tiên kể từ đợt giảm gần đây, khi nó gần chạm đến đáy của mô hình.
Ngay cả những khoản lỗ giảm trong ngày thứ Ba đã giảm bớt, được phục hồi từ đáy của tam giác. Nói cách khác, vẫn có những người mua quan tâm, mặc dù trước những tin tức bất lợi.
Điều này khiến người ta tự hỏi, liệu có một số nhà đầu tư biết điều gì đó mà chúng tôi không biết?
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch thận trọng nên đợi giá hoàn thành đỉnh kép trước khi bán khống.
Các nhà giao dịch có mức rủi ro trung bình sẽ chờ đợi mức tương tự hoặc đợi giá kiểm tra lại mức 26 đô la trước khi thực hiện một vị thế bán.
Các nhà giao dịch tích cực có thể gia nhập một vị thế mua, trái ngược với xu hướng ngay bây giờ, dựa vào mô hình tam giác tăng dần. Nếu không có gì khác thay đổi, mức giá gần chạm đến đáy của nó mang lại một tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận đặc biệt. Nếu giá tăng, các nhà giao dịch tích cực sẽ bán khống khi giá gần đến mức $ 26 — chuyển trọng tâm từ động lực ngắn hạn sang động lực dài hạn, như đã mô tả ở trên.
Dù sở thích rủi ro của bạn là gì, bạn phải giao dịch theo một kế hoạch cẩn trọng và phù hợp với mức độ rủi ro. Đây là một ví dụ:
Mẫu giao dịch - Vị thế mua
• Giá vào: $ 22
• Cắt lỗ: $ 21,75
• Rủi ro: $ 0,25
• Mục tiêu: $ 25
• Lợi nhuận: $ 3
• Tỷ lệ rủi ro: lợi nhuận: 1:12
Lưu ý của tác giả: Chúng tôi không biết tương lai. Chúng tôi chỉ khuyến nghị các giao dịch tiềm năng dựa trên các kết quả thống kê, kết quả này không phải lúc nào cũng hiệu quả. Ngay cả khi chúng ta hiểu đúng về biểu đồ, mẫu giao dịch vẫn có thể không thành công. Nó phụ thuộc vào thời gian, ngân sách và tính cách của bạn. Cho đến khi bạn học cách viết một kế hoạch giao dịch tùy chỉnh của bản thân, bạn có thể sử dụng kế hoạch của chúng tôi, cho mục đích học hỏi chứ không phải thu lợi nhuận.