Biểu đồ trong ngày: Amazon đang phải đối mặt với rủi ro bất chấp các chỉ số kinh tế đầy khả quan

Elon Musk đã cảnh báo kể từ tháng 10 về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ "cắt giảm lãi suất ngay lập tức" hoặc mạo hiểm "làm tăng khả năng suy thoái nghiêm trọng." Hôm qua, tôi đã đưa ra một dự đoán về giảm giá nghiêm trọng đối với Tesla (NASDAQ:TSLA).

Hôm nay, tôi sẽ thảo luận về Amazon (NASDAQ:AMZN), người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành Jeff Bezos cũng đã cảnh báo người tiêu dùng và chủ doanh nghiệp nhỏ vào tháng 11 để tiết kiệm tiền trước nguy cơ suy thoái kinh tế. 

Điều thú vị về lời khuyên này là nó đi ngược lại lợi ích của nhà bán lẻ khổng lồ. Amazon đã bị lỗ nặng trong thu nhập quý 3 năm 2022, với thu nhập hoạt động giảm xuống còn 2,5 tỷ đô la và thu nhập ròng giảm xuống còn 2,9 tỷ đô la. Theo lời khuyên của Bezo, Amazon bắt đầu sa thải 10.000 nhân viên.

Tuy nhiên, BOOX Research lập luận rằng chỉ số CPI ngày hôm qua giảm xuống 7,1%, thấp hơn dự kiến, mức giảm thứ hai liên tiếp, xuống mức thấp nhất trong 11 tháng có thể thúc đẩy cổ phiếu của Amazon. Tuy nhiên, tôi lại nghĩ rằng đây là khoảng lặng trước cơn bão kinh tế.

Các tín hiệu lẫn lộn tiếp tục khiến các nhà bán lẻ bối rối khi thời điểm cuối năm đến gần và một năm mới bắt đầu. Trong khi nền kinh tế chuẩn bị suy thoái, chi tiêu của người tiêu dùng vẫn mạnh—và thị trường lao động cũng vậy. Tuy nhiên, bất chấp những con số đó, Conference Board dự đoán 96% khả năng xảy ra suy thoái trong 12 tháng tới.

Liên đoàn bán lẻ quốc gia (NRF) dự đoán rằng doanh số bán lẻ tháng 11 và tháng 12 sẽ tăng từ 6% đến 8% so với năm 2021, mặc dù các khoản tiết kiệm tích lũy được trong thời kỳ đại dịch bắt đầu giảm. Ngoài ra, số dư thẻ tín dụng đã tăng 15% so với cùng kỳ trong quý 3, mức tăng lớn nhất trong hơn 20 năm. Những yếu tố này chỉ ra rằng các nhà bán lẻ sẽ phải đối mặt với một môi trường hỗn loạn vào năm 2023, giống như họ đã từng đối mặt trong cuộc Đại suy thoái 2008-2009.

Hãy để tôi giúp bạn hình dung một cách chính xác.

Amazon leo lên đỉnh với đỉnh vai đầu vai (H&S), kết thúc thị trường tăng giá của nó. Sau khi đạt được mục tiêu của mô hình, giá đã hình thành một H&S khác. Đầu của nó đã tìm thấy ngưỡng kháng cự chính xác trước thời hạn của đỉnh H&S. 

Khi H&S thứ hai hoàn thành, với một đột phá đi xuống, đường WMA 50 cắt xuống dưới đường WMA 200, tạo thành một death cross hàng tuần cho lần thứ ba kể từ khi ra mắt vào ngày 15 tháng 5 năm 1997.

Lần cuối cùng giá của 50 tuần giảm xuống dưới giá của 200 tuần là vào năm 2006. Lần đầu tiên là vào năm 2001. Giá đã giảm khoảng 90% trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2000 đến tháng 9 năm 2001.

Mô hình H&S liên tục hàm ý mục tiêu $65. Vào ngày 31 tháng 10, tôi đã thực hiện dự đoán khi cổ phiếu được giao dịch ở mức $103,41. Giá hiện đang hình thành một mô hình mới, là mô hình Tam giác giảm dần, có lẽ là mô hình đáng tin cậy nhất, vì nó thể hiện một cách trực quan một xu hướng giảm nhất quán.

Mô hình tam giác sẽ hoàn thành khi có một đột phá giảm giá. Trong khi đó, những người mua đã cố gắng hai lần, nhưng không thể duy trì mức giá hàng tuần trên mô hình.

Mục tiêu ngụ ý của tam giác sẽ không mở rộng mục tiêu của H&S trước đó. Tuy nhiên, mô hình củng cố và xác nhận xu hướng giảm.

Chiến lược giao dịch

Các nhà giao dịch thận trọng nên đợi giá đóng cửa dưới 85 đô la, bộ lọc 3% và đợi ít nhất ba ngày để xác định giá vẫn nằm dưới mô hình, sau đó đợi một động thái quay trở lại để kiểm tra lại ngưỡng kháng cự của tam giác - trước khi thử bán.

Các nhà giao dịch vừa phải nên đợi mức thâm nhập trong ngày dưới 86 đô la và bộ lọc hai ngày để tránh bẫy gấu. Sau đó, họ có thể chờ đợi một sự hồi phục để có một điểm vào tốt hơn.

Các nhà giao dịch tích cực có thể kiểm tra lại mức cao của ngày hôm qua hoặc tham gia vào một vị thế mua trái ngược trong bối cảnh quay trở lại mô hình tiếp tục H&S nếu giá đóng cửa trên 98 đô la.

Mẫu giao dịch 1 - Vị thế bán tích cực

• Vào lệnh: $96

• Cắt lỗ: $98

• Rủi ro: $2

• Mục tiêu: $90

• Phần thưởng: $6

• Tỷ lệ rủi ro-phần thưởng: 1:3

Mẫu giao dịch 2 - Vị thế mua tích cực

• Vào lệnh: $96 (Sau khi đóng cửa trên $98)

• Cắt lỗ: $94

• Rủi ro: $2

• Mục tiêu: $106

• Phần thưởng: $10

• Tỷ lệ rủi ro-phần thưởng: 1:5

Mẫu giao dịch 3 - Vị thế bán khống theo dõi ngắn hạn 

• Vào lệnh: $108

• Cắt lỗ: $110

• Rủi ro: $2

• Mục tiêu: $88

• Phần thưởng: $20

• Tỷ lệ rủi ro-phần thưởng: 1:10

Tiết lộ: Tác giả hiện không sở hữu bất kỳ loại chứng khoán nào được đề cập trong bài viết này.