Sau bốn tháng không có động thái tích cực, vận may của bạc đã sang trang, với cái gọi là “vàng của người nghèo” đã tỏa sáng nhất kể từ tháng 5.
Tất nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu đó có phải là xu hướng nhất thời hay sẽ tiếp tục tăng trưởng.
Các chỉ số kỹ thuật cho thấy đợt tăng này có một vài điểm kháng cự cần phải vượt qua trước khi động lực này biến mất.
Ngoài ra, vàng, “người anh em họ lừng lẫy” hơn của bạc, đang cho thấy những dấu hiệu của sự bứt phá có thể xảy ra đã đưa nó trở lại mức 1.800 đô la / oz, tạo tiền đề cho mức giá 1.900 đô la được nhìn thấy lần cuối vào tháng 6.
Bạc có thể có các nguyên tắc cơ bản dựa trên công nghiệp vững chắc, nhưng bạc đã đứng thứ hai so với vàng trong những năm gần đây, có nghĩa là một cuộc biểu tình solo mà không có kim loại màu vàng hiếm khi tồn tại.
Hơn 50% nhu cầu của bạc bắt nguồn từ việc sử dụng công nghiệp. Là một kim loại dễ uốn, nó cũng tốt như vàng để làm đồ trang sức. Nó cũng là một chất dẫn điện tốt, và được sử dụng nhiều trong sản xuất các linh kiện điện tử.
Quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu vật chất đối với bạc trong những năm tới, đặc biệt đối với các kết nối trong xe điện và các thành phần trong các tấm pin mặt trời. Việc triển khai mạng viễn thông 5G, hoặc thế hệ thứ năm, cũng được thiết lập để trở thành một nguồn nhu cầu ngày càng tăng. Nhưng những yếu tố nhu cầu này có khả năng phát huy tác dụng lớn đối với bạc trong tương lai, chứ không phải ngay lập tức trong thời điểm hiện tại.
Hiện tại, việc sử dụng bạc trong một loạt các ứng dụng công nghiệp có ảnh hưởng đến giá của nó – khi hoạt động sản xuất tăng, giá tăng do nhu cầu cao, trong khi hoạt động giảm, chẳng hạn như trong thời kỳ suy thoái, sẽ kéo giá xuống thấp hơn.
Vì lý do đó, PMI sản xuất hàng tháng toàn cầu hoặc Chỉ số của nhà quản lý mua hàng, là một thước đo quan trọng về nhu cầu bạc, vì nó cung cấp một dấu hiệu về hoạt động công nghiệp.
PMI toàn cầu do JP Morgan tổng hợp (NYSE: JPM_pj) và IHS Markit đã giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tháng là 54,1 vào tháng 8 năm 2021 từ mức 55,4 vào tháng 7 do tăng trưởng sản lượng mất đà ở một số thị trường chính (một con số ở trên 50 biểu thị sự mở rộng trong hoạt động sản xuất, trong khi hình dưới đây chỉ ra sự co lại). Điều này đã ảnh hưởng đáng kể đến bạc trong những tháng gần đây.
Thêm vào yếu tố giảm giá đó là động thái đầu cơ kể từ tháng 6 khi Cục Dự trữ Liên bang sẽ sẵn sàng quay trở lại các khoản kích thích hàng tháng quá hào phóng đã mang lại cho nền kinh tế Mỹ kể từ tháng 3 năm 2020.
Cả hai yếu tố này hiện đã rõ ràng, với chỉ số PMI toàn cầu của JPM ổn định ở mức 54,1 vào tháng 9.
Fed cũng khẳng định trong tuần này thông qua báo cáo được công bố trong cuộc họp của ủy ban hoạch định chính sách vào tháng 9 rằng thời điểm bắt đầu giảm kích thích có thể sẽ bắt đầu vào tháng 11 hoặc tháng 12 và kết thúc vào giữa năm sau .
Ngân hàng trung ương đề xuất khoản thu hồi 15 tỷ đô la sẽ kết thúc trong 8 tháng, 120 tỷ đô la mà ngân hàng trung ương chi hàng tháng để mua trái phiếu và các tài sản khác nhằm hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh cuộc khủng hoảng COVID-19.
Thông báo của Fed mang lại sự rõ ràng và đảm bảo cho các nhà đầu tư rằng việc hỗ trợ tiền tệ sẽ giảm dần. Quan trọng hơn, Fed nhấn mạnh rằng họ không vội vàng tăng lãi suất được giữ ở mức từ 0 đến 0,25% kể từ khi bắt đầu đại dịch.
Với những yếu tố hỗ trợ rủi ro này, giá vàng giao ngay đã tăng từ mức giữa $1,700 lên $1,800 vào thứ Năm.
Bạc giao ngay đã tăng lên 23,63 USD / ounce, mức cao nhất kể từ khoảng giữa tháng 9. Đối với tháng 10 cho đến nay, nó tăng 5,7%, mức tăng lớn nhất kể từ 8,3% của tháng 5. Nó đã mất 21% tích lũy từ tháng 6 đến tháng 9.
Sunil Kumar Dixit, Giám đốc bộ phận chiến lược kỹ thuật tại skcharting.com, cho biết mục tiêu tiếp theo của bạc sẽ là đóng cửa ở mức 24,80 đô la mà nó đã xoay quanh một thời gian. Dixit đã giải thích:
“Biểu đồ hàng tháng của bạc phản ánh một mức giá hấp dẫn giữa 2 phe, với giá bị giới hạn trong mức hỗ trợ là 21 đô la và mức fibonacci 38,2% ở mức 24,80 đô la trong một thời gian khá dài”.
Ở góc độ trung hạn, biểu đồ hàng tuần cho thấy vùng hợp lưu bao gồm Đường trung bình động theo cấp số nhân 50 là 24,30 đô la, Dải Bollinger giữa là 24,60 đô la và mức Fibonacci 38,2% là 24,80 đô la, Dixit cho biết.
Ông nói thêm: “Kim loại đã được giao dịch trên mức Trung bình Động Đơn giản trong 100 tuần là 22,42 đô la và những tiến bộ hơn nữa có thể nhằm mục đích kiểm tra tất cả các mức hợp lưu”.
Nhưng Dixit cũng cảnh báo rằng nếu xu hướng tăng giá của bạc kết thúc sớm, nó có thể giảm xuống dưới 20 đô la.
“Với sự biến động kỳ lạ và thiếu quyết đoán, khó có thể loại trừ khả năng đảo chiều”, ông nói và nói thêm rằng việc từ chối từ các mức $24,30 - $24,80 có thể đưa bạc đến hỗ trợ ngay lập tức tại SMA 100 tuần là 22,40 USD, mở rộng đến SMA 200 tuần là $19,20”.
Ông cho biết giá vàng sụt giảm cũng có thể là nguyên nhân thúc đẩy việc bán vàng.
Dixit cho biết: “Tuy nhiên, vàng có vẻ lạc quan trên đường SMA 100 tuần là 1765 đô la và nhận được hỗ trợ cho đường EMA 50 tuần là 1790 đô la để kiểm tra thành công 1.800 đô la”.
“Tuy nhiên, trừ khi vàng được phép đóng cửa trên 1.800 đô la trong các phiên tới và quan trọng hơn là trên 1.835 đô la, những con gấu đang rất sẵn sàng cho vị thế bán”.
Như mọi khi, xu hướng là bạn của bạn, nhưng hãy theo dõi và điều chỉnh giao dịch của bạn một cách có kế hoạch.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Barani Krishnan sử dụng một loạt các quan điểm bên ngoài của riêng mình để mang lại sự đa dạng cho phân tích của mình về bất kỳ thị trường nào. Đối với sự trung lập, đôi khi ông đưa ra các quan điểm trái ngược và các biến số thị trường. Ông không giữ một vị thế nào trong các loại hàng hóa và chứng khoán mà ông viết về.