Thị trường năng lượng đang thay đổi chóng mặt. Cuộc cách mạng dầu đá phiến đã giúp cho Mỹ tiếp tục trên con đường trở thành một trong số các nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới trong vài năm tới. Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ thay đổi đáng kể hoạt động thương mại năng lượng.
Hiệp hội năng lượng quốc tế dự báo tổng sản lượng xuất khẩu dầu của Mỹ bao gồm dầu thô và sản phẩm hoá dầu như gas và dầu diesel sẽ đạt khoảng 9 triệu thùng/ngày trong 5 năm tới, tăng 9 lần so với chỉ 1 triệu thùng/ngày vào 2012. Nếu dự đoán đó là chính xác, nó sẽ khiến Mỹ vượt lên Nga và tiệm cận với Ả Rập Xê Út để trở thành những nhà xuất khẩu dầu thô và sản phẩm hoá dầu lớn nhất thế giới vào năm 2024.
Triển vọng đầy tính lạc quan này mang đến cho người mua dầu trong dài hạn cơ hội tốt để chọn cổ phiếu công ty dầu đang ở vị thế có lợi khi mà Mỹ áp đảo thị trường năng lượng, đặc biệt là những công ty đang trong giai đoạn tăng trưởng và có khả năng lớn để mở rộng sản xuất dầu. Dưới đây là 2 cổ phiếu năng lượng hàng đầu phù hợp với chiến lược như vậy.
1. Devon Energy: tập trung vào tăng trưởng
Chúng tôi thích cổ phiếu Devon Energy Corp. (NYSE:DVN). Công ty này đang thay đổi cấu trúc kinh doanh để trở thành nhà sản xuất dầu đá phiến thuần tuý và tạo ra lợi nhuận cho nhà đầu tư như là mục tiêu thiết yếu.
Như một phần của việc xác định tăng trưởng tập trung vào dầu đá phiến của công ty, Devon đã giảm 30 tỷ USD tài sản trong vài năm qua. Tháng trước, họ đã tuyên bố sẽ hoàn thành việc thay đổi vào cuối năm sau khi kết thúc một vài giao dịch bao gồm cả việc thoát hoàn toàn khỏi các mỏ dầu trên cát tại Canada.
Theo Jeff Ritenour, phó chủ tịch điều hành kiêm giám đốc tài chính: “Devon đã đạt được các bước đi quan trọng trong việc cải thiện chi phí hoạt động và tái cấu trúc doanh nghiệp. Sự kết hợp giữa bán đi những tài sản có chi phí cao và mang đến hoạt động sản xuất mới với chi phí thấp hơn, đi kèm với cam kết của chính tôi trong việc giảm tối thiểu 780 triệu USD chi phí hàng năm, kết quả dự kiến sẽ giúp chi phí trên các mảng hoạt động giảm trên 20% trong năm 2021.”
Theo dự báo của Devon, nhà sản xuất này có thể tăng trưởng ở tỷ lệ tích cực và tạo ra dòng tiền tốt nếu dầu được giao dịch ở mức $46/thùng trở lên. Devon dự kiến sẽ trả lại số tiền dư cho cổ đông thông qua cổ tức và chương trình mua lại cổ phiếu. Trong 2 năm qua, mức chi trả của công ty cho nhà đầu tư đã tăng 50%, cùng với chương trình mua lại cổ phiếu với trị giá lên tới 5 tỷ USD. Một khi điều này hoàn thiện, chiến dịch tái mua lại cổ phiếu của họ sẽ giảm cổ phiếu ngoài của công ty khoảng 30%.
Nhà đầu tư dầu thích sự kết hợp này khi mà công ty có dòng tiền tốt và có cơ sở để thưởng nhà đầu tư với cổ tức. Cổ phiếu Devon hiện tại được giao dịch ở mức $31,60 tăng gần 40% trong năm nay. EPS đạt $0,36 với lãi suất cổ tức năm là 1,14%.
2. Exxon Mobil: sự đa dạng hoá từ ông lớn
Nếu bạn tìm kiếm sự đa dạng hoá ở cả dầu và gas, chúng tôi cho rằng Exxon Mobil (NYSE:XOM) là lựa chọn tốt nhất. Họ đã mở rộng trong mọi hoạt động từ đào giếng đến hoá dầu tại nhiều khu vực ở Mỹ. Và trong khi cổ phiếu công ty còn chưa cho thấy mức tăng đáng kể đối với nhà đầu tư, thì đây vẫn là một trong những cổ phiếu top đầu nếu bạn có nhu cầu nắm giữ dài hạn. Công ty đa quốc gia này đã đưa ra những phương án đáng mong đợi để cải thiện triển vọng tăng trưởng, chuyển hướng khỏi các nhà sản xuất lớn khác đang cố ổn định giá cổ phiếu thông qua cắt giảm chi phí.
CEO Exxon Darren Woods tin rằng ngành công nghiệp dầu cần nguồn đầu tư mới để đối diện với các khó khăn và tiến hành kế hoạch trị giá 230 tỷ USD tái thiết công ty, nhằm hướng đến mục tiêu đào giếng dầu trên toàn thế giới. Trong đó bao gồm giếng đá phiến ở khu vực Tây Texas, hoạt động xuất khẩu khí gas tự nhiên tại Papua New Guinea, hoạt động khai thác tại 1 quốc gia ở Nam Mỹ, Guyana và một vài dự án đang được triển khai tại Mozambique và Brazil.
Đóng phiên ngày hôm qua tại $80,34 cổ phiếu XOM đã tăng khoảng 18% trong năm 2019 với cổ tức là $3,28/cổ phiếu với lãi suất hơn 4%. Với dòng tiền mặt mạnh mẽ và danh mục tài sản đa dạng, Exxon Mobil đang trong vị thế tốt để kiếm lời trong giai đoạn dầu của Mỹ bùng nổ.
Lời kết
Có hàng tá các yếu tố ngắn hạn có thể quyết định đến xu hướng của thị trường dầu. Nhưng nếu khoản đầu tư của bạn là dài hạn, Bạn nên lựa chọn những cái tên có thể vượt qua khủng hoảng kinh tế tồi tệ và mang lại giá trị trong dài hạn. Cả Devon và Exxon Mobil đều phù hợp với chiến lược này.