Bản ghi cuộc gọi thu nhập: Cổ phiếu Nine Energy Q4 2024 tăng vọt do doanh thu đánh bại

Báo cáo thu nhập quý IV năm 2024 của Nine Energy Service cho thấy hiệu suất tài chính trái chiều, với doanh thu vượt kỳ vọng nhưng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) giảm nhẹ. Bất chấp việc bỏ lỡ EPS, cổ phiếu của Nine Energy đã tăng hơn 13% trong giao dịch ngoài giờ, phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư về tăng trưởng doanh thu và triển vọng tương lai của công ty.

Bài học chính

• Doanh thu quý IV vượt dự báo, đạt 141,4 triệu USD.
• EPS thấp hơn kỳ vọng ở mức -0,22 đô la so với dự báo là -0,20 đô la.
• Giá cổ phiếu tăng 13,24% sau khi công bố thu nhập.
• Công ty giới thiệu các sản phẩm sáng tạo và mở rộng sự hiện diện trên thị trường.
• Hướng dẫn trong tương lai dự đoán mức độ hoạt động ổn định và tăng trưởng doanh thu.

Hiệu suất công ty

Nine Energy Service đã báo cáo hiệu suất mạnh mẽ trong quý 4 năm 2024, với doanh thu tăng 2% so với quý trước lên 141,4 triệu đô la. Công ty tiếp tục mở rộng thị phần trong dịch vụ xi măng và duy trì vị trí dẫn đầu về công cụ hoàn thiện. Bất chấp sự sụt giảm số lượng giàn khoan ở Hoa Kỳ, Nine Energy vẫn duy trì hoạt động của mình và thậm chí cải thiện các chỉ số an toàn của mình.

Điểm nổi bật về tài chính

• Doanh thu: 141,4 triệu đô la, tăng 2% so với quý trước.
• Lỗ ròng: 41,1 triệu đô la trong năm, tương đương -1,11 đô la mỗi cổ phiếu.
• EBITDA điều chỉnh: 14,1 triệu USD trong quý 4, phù hợp với mức quý 3.
• Tiền và các khoản tương đương tiền: 27,9 triệu USD.
• Tổng thanh khoản: 52,1 triệu USD.

Thu nhập so với dự báo

EPS thực tế của Nine Energy là -0,22 đô la thấp hơn mức dự báo -0,20 đô la, thể hiện một bất ngờ tiêu cực. Tuy nhiên, doanh thu của công ty là 141,4 triệu đô la vượt quá dự báo là 134,7 triệu đô la, đánh dấu độ lệch dương khoảng 5%. Cú đánh doanh thu này dường như đã củng cố niềm tin của nhà đầu tư, bằng chứng là sự tăng vọt đáng kể sau thu nhập của cổ phiếu.

Phản ứng thị trường

Sau khi công bố thu nhập, giá cổ phiếu của Nine Energy đã tăng 13,24%, đóng cửa ở mức 1,02 đô la. Mức tăng này đã đưa cổ phiếu đến gần mức cao nhất trong 52 tuần là 3,26 đô la, báo hiệu tâm lý nhà đầu tư mạnh mẽ. Phản ứng tích cực của thị trường cho thấy các nhà đầu tư lạc quan về tăng trưởng doanh thu và các sáng kiến chiến lược của công ty.

Triển vọng & Hướng dẫn

Trong tương lai, Nine Energy dự kiến doanh thu quý 1 năm 2025 sẽ nằm trong khoảng từ 146 triệu đến 152 triệu đô la, với kỳ vọng tăng doanh thu và EBITDA đã điều chỉnh. Công ty vẫn lạc quan một cách thận trọng về mức độ hoạt động trong các lưu vực khí đốt tự nhiên và dự đoán tiềm năng tăng trưởng trong quý 2 và hơn thế nữa, được thúc đẩy bởi giá khí đốt được cải thiện.

Bình luận điều hành

Giám đốc điều hành Ann Fox nhấn mạnh khả năng phục hồi và trọng tâm chiến lược của công ty, nói rằng, "Hai mươi bốn đã chứng minh rằng chúng tôi có thể chơi tấn công và phòng thủ." Bà bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng thu nhập tiềm ẩn của công ty và cam kết thúc đẩy lợi nhuận.

Rủi ro và thách thức

• Gián đoạn chuỗi cung ứng: Các tác động tiềm ẩn về thuế quan có thể ảnh hưởng đến chi phí chuỗi cung ứng.
• Biến động thị trường: Biến động giá khí đốt tự nhiên và dầu có thể ảnh hưởng đến hoạt động.
• Sự không chắc chắn về kinh tế: Các điều kiện kinh tế rộng lớn hơn có thể ảnh hưởng đến chi tiêu của khách hàng.
• Thay đổi quy định: Các chính sách hoặc quy định mới có thể ảnh hưởng đến động lực của ngành.
• Cạnh tranh: Cạnh tranh gay gắt có thể gây áp lực lên giá cả và thị phần.

Hỏi & Đáp

Trong cuộc gọi thu nhập, các nhà phân tích đã hỏi về tác động của thuế quan đối với chuỗi cung ứng và khả năng của công ty trong việc chuyển chi phí gia tăng. Ban lãnh đạo của Nine Energy bày tỏ sự tự tin trong việc điều hướng những thách thức này và nêu bật các cơ hội tiềm năng ở lưu vực Appalachia và Haynesville.