Vietstock - Tuần 31/08-04/09/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: BID (HM:BID), DIG (HM:DIG), FCN, FPT (HM:FPT), GTN (HM:GTN), HDB (HM:HDB), HDC, NLG (HM:NLG), PVD (HM:PVD) và VPB (HM:VPB).
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, thanh khoản, mức độ quan tâm của nhà đầu tư... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
BID - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Khối lượng giao dịch đột biến vượt trung bình 20 phiên gần nhất và đạt mức cao nhất trong vòng 6 tháng qua. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã tích cực trở lại.
Trendline kháng cự ngắn hạn (tương đương vùng 39,000-40,000) đã bị phá vỡ hoàn toàn. Nếu có hiện tượng sụt giảm bất ngờ (thrust down) diễn ra thì ngưỡng này sẽ đóng vai trò hỗ trợ.
Việc mua vào tiếp tục được ủng hộ với mục tiêu mới là mức 45,000.
DIG - Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
Mẫu hình Inverted Hammer xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 28/08/2020 cho thấy khả năng có rung lắc trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, DIG liên tục tạo điểm giao cắt vàng (golden cross) khi đường SMA 50 ngày cắt lên trên trên đường SMA 100 ngày và SMA 200 ngày. Điều đó chứng tỏ xu hướng trung và dài hạn của DIG đã chuyển từ giảm sang tăng.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán trong trong vùng quá mua (overbought) nên nhà đầu tư có thể canh chốt lời khi giá đến gần đường trendline dài hạn và Stochastic Oscillator rơi xuống dưới mức 80 trong các phiên tới.
FCN - CTCP FECON (HM:FCN)
Cây nến đỏ dài xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 28/08/2020 cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang bi quan và thận trọng.
Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch trồi sụt thất thường trong những phiên gần đây nên khó có thể kỳ vọng một sự bứt phá mạnh kéo dài.
Vùng 11,000-12,000 được đánh giá là kháng cự rất mạnh. Trong tháng 06/2020 và tháng 07/2020 giá đều quay đầu giảm sau khi test vùng này. Vì vậy, những nhà đầu tư đang nắm giữ FCN có thể canh chốt lời khi giá test lại vùng 11,000-12,000.
FPT - CTCP FPT
Giá cổ phiếu FPT đã chạm đỉnh cũ lịch sử tháng 11/2019 (tương đương vùng 51,000-53,000). Giới phân tích dự kiến giá sẽ khó có thể phá vỡ vùng kháng cự này trong các phiên tới.
Đường SMA 50 ngày đã cắt lên đường SMA 200 ngày tạo điểm giao cắt vàng (golden cross) vào cuối tháng 06/2020. Bên cạnh đó, đường SMA 100 ngày đang tiến đến gần đường SMA 200 ngày. Nếu tín hiệu giao cắt xuất hiện thì xu hướng tăng trung và dài hạn sẽ trở lại.
Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic Oscillator đang ở trong vùng quá mua (overbought) và đã cho tín hiệu bán mạnh. Nhà đầu tư cần cẩn trọng và có thể bán ra chốt lời trong giai đoạn này.
GTN - CTCP GTNFoods
Trong phiên giao dịch ngày 28/08/2020, GTN tạo mẫu hình nến Shooting Star ở gần vùng đỉnh cũ tháng 07/2020 (tương đương vùng 25,000-25,500). Điều này cho thấy lực bán ở vùng giá cao đã khiến cho cổ phiếu quay đầu giảm điểm.
Nếu giá cổ phiếu có thể vượt ngưỡng này trong thời gian tới thì nhịp tăng mới sẽ được xác nhận. Ngược lại, trendline ngắn hạn (bắt đầu từ tháng 7/2020) sẽ là hỗ trợ gần nhất đối với cổ phiếu.
Đường SMA 50 ngày nằm trên đường SMA 100 ngày, đường SMA 100 ngày cũng đang nằm trên SMA 200 ngày, qua đó cho thấy xu hướng tăng vẫn là xu hướng chính của cổ phiếu.
HDB - Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM
Mẫu hình nến Shooting Star xuất hiện trong ngày giao dịch 28/08/2020. Những cây nến có bóng trên dài (long upper shadow) xuất hiện liên tiếp cho thấy vùng 28,000-30,000 khá vững chắc và khó phá vỡ.
Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu mua trở lại và vượt lên trên ngưỡng 0. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch giảm trở lại và nằm dưới trung bình 20 phiên nên nguy cơ sụt giảm trở lại vẫn còn.
Đường SMA 50 ngày sẽ là hỗ trợ quan trọng khi chỉ số xuất hiện rung lắc trong thời gian tới.
HDC - CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu
Trong phiên giao dịch ngày 28/08/2020, HDC xuất hiện cây nến Black Closing Marubozu, qua đó chứng tỏ bên bán đang chiếm lại ưu thế.
Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch duy trì mức thấp trong những phiên gần đây, điều này cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng trong ngắn hạn.
Nếu giá cổ phiếu giảm sâu thì vùng 16,700-17,400 hội tụ với với đường SMA 200 ngày sẽ là hỗ trợ gần nhất cho HDC.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã duy trì trong vùng quá mua (overbought) khá lâu. Nhà đầu tư nên canh chốt lời trong thời điểm hiện tại nếu chỉ báo tạo tín hiệu bán và rơi xuống ngưỡng 80.
NLG - CTCP Đầu tư Nam Long
Khối lượng thường xuyên duy trì mức cao trong tháng 08/2020. Điều này cho thấy dòng tiền đang bơm mạnh vào cổ phiếu NLG trong thời gian gần đây.
Giá đã phá vỡ đường trendline trung hạn. Mục tiêu giá (target price) theo nguyên lý đối xứng là vùng 33,000-34,000.
Trong các phiên tới, giá sẽ test lại vùng đỉnh cũ tháng 08/2019 (tương đương vùng 28,000-29,500). Giới phân tích dự kiến sẽ có rung lắc và giằng co tại đây.
PVD - Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí
Cây nến đỏ dài xuất hiện sau mẫu hình Doji và khối lượng giao dịch trồi sụt thất thường phản ánh sự phân vân của nhà đầu tư trong ngắn hạn.
Chỉ báo MACD tiếp tục đi lên sau khi vượt ngưỡng 0. Điều này cho thấy xu hướng tăng trưởng ngắn hạn vẫn có thể tiếp tục.
Đỉnh cũ tháng 06/2020 (tương đương vùng 11,000-12,000) đang được test lại. Nếu giá không thể phá vỡ hoàn toàn vùng này trong vòng 3-5 phiên tới thì việc bán ra để phòng ngừa rủi ro là cần thiết.
VPB - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Trong phiên giao dịch ngày 28/08/2020, VPB tiếp tục có phiên tăng điểm. Bên cạnh đó, bình quân mua thường xuyên lớn hơn bình quân bán trong những phiên gần đây cho thấy nhà đầu tư lớn đang mua vào trong ngắn hạn.
Theo lý thuyết phân tích kỹ thuật, vùng 21,500-22,500 cũng sẽ chuyển từ kháng cự thành vùng hỗ trợ mạnh của giá.
Đường SMA 100 ngày cũng đã cắt lên đường SMA 200 ngày, qua đó chứng tỏ xu hướng dài hạn của cổ phiếu đã chuyển từ giảm sang tăng.
Khối lượng giao dịch tiếp tục nằm trên mức trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền đang rất dồi dào.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock