Hôm thứ Sáu, Citi duy trì xếp hạng Mua đối với Dell Technologies Inc (NYSE: DELL) và nâng mục tiêu giá lên 125 đô la từ mức 92 đô la trước đó. Sự điều chỉnh này theo sau thông báo của Dell về kết quả hàng quý mạnh mẽ và hướng dẫn thu nhập tốt hơn mong đợi cho năm tài chính 2025, cùng với tồn đọng trí tuệ nhân tạo (AI) đáng kể.
Tồn đọng AI của công ty công nghệ được báo cáo là khoảng 2,9 tỷ đô la vào cuối quý, đánh dấu mức tăng 80% theo quý và vượt qua mức dự kiến từ 1,7 đến 2 tỷ đô la. Ban lãnh đạo của Dell nhấn mạnh cơ sở hạ tầng AI rộng lớn và các dịch vụ thiết bị của công ty, bên cạnh các dịch vụ và hỗ trợ. Những dịch vụ này, kết hợp với mối quan hệ của Dell với các nhà cung cấp đám mây cấp 2, các tổ chức chính phủ và doanh nghiệp, dự kiến sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng của công ty trong thị trường AI nói chung.
Theo phân tích của Citi, thị trường AI dự kiến sẽ đạt 152 tỷ USD vào năm 2027, tăng khoảng 28 tỷ USD so với ước tính trước đó là 124 tỷ USD. Sự mở rộng này trong tổng thị trường địa chỉ (TAM) có khả năng tăng thêm 23 đến 30 tỷ đô la doanh thu hỗ trợ AI cho Dell vào năm 2027.
Trước những diễn biến này, Citi đã tăng ước tính thu nhập của Dell lên 10%. Công ty dự đoán sẽ tăng thêm cho những ước tính này khi Dell tiếp tục tận dụng tiềm năng AI của mình. Mục tiêu giá mới là 125 đô la dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập (PE) ngụ ý gấp 14 lần ước tính năm dương lịch 2025 và phản ánh giá trị doanh nghiệp so với bội số EBITDA (EV / EBITDA) là 8,5 lần, cải thiện so với bội số giao dịch hiện tại là 8 lần. Sự điều chỉnh định giá này được chứng minh bằng việc Dell thực hiện mạnh mẽ và tiềm năng tăng giá đã được xác định.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trước triển vọng lạc quan của Citi về Dell Technologies Inc (NYSE: DELL), dữ liệu và lời khuyên của InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Vốn hóa thị trường của Dell đứng ở mức 66,86 tỷ USD, báo hiệu sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng Dell đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với tỷ lệ P / E được điều chỉnh từ mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 ở mức 25,63. Điều này cho thấy cổ phiếu của công ty có thể bị định giá thấp do triển vọng tăng trưởng của nó. Ngoài ra, định giá của Dell ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ, một khía cạnh hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tìm kiếm các công ty có khả năng tạo ra tiền mặt.
Hơn nữa, doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 được báo cáo ở mức 91.15 tỷ USD, mặc dù doanh thu giảm 13.4% trong cùng kỳ. Sự sụt giảm này phù hợp với kỳ vọng của các nhà phân tích về sự sụt giảm doanh số bán hàng trong năm nay. Tuy nhiên, lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ của Dell và tỷ lệ P / E thấp cung cấp một đối trọng với những lo ngại về tăng trưởng doanh số.
Đối với các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích sâu hơn, có 12 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể được truy cập tại https://www.investing.com/pro/DELL. Những lời khuyên này bao gồm thông tin chi tiết về hiệu suất của Dell trong các khung thời gian khác nhau, chẳng hạn như lợi nhuận cao trong năm ngoái và tăng giá lớn trong sáu tháng qua, cho thấy xu hướng tích cực trong hiệu suất cổ phiếu của công ty.
Như một ưu đãi bổ sung cho những người đang cân nhắc đăng ký InvestingPro, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để nhận thêm 10% giảm giá cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Ưu đãi này cung cấp cho các nhà đầu tư một bộ công cụ và thông tin chi tiết toàn diện để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.