Hôm thứ Hai, Wolfe Research đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Take-Two Interactive (NASDAQ: TTWO), một công ty trò chơi điện tử nổi tiếng, giảm xuống còn 180 đô la từ 186 đô la trước đó. Công ty duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu.
Việc sửa đổi sau kết quả quý tài chính thứ ba của năm 2024 của công ty, phù hợp hoặc vượt qua hướng dẫn, báo cáo doanh thu 1,37 tỷ USD và đặt phòng ròng là 1,34 tỷ USD. Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) đạt 147 triệu đô la, vượt quá cả ước tính của nhà phân tích là 98 triệu đô la và sự đồng thuận là 106 triệu đô la.
Bất chấp những con số hàng quý mạnh mẽ này, triển vọng của Take-Two cho quý tài chính thứ tư năm 2024 và cả năm tài chính 2025 đã được điều chỉnh giảm, phản ánh chi phí liên quan đến cam kết sản xuất trò chơi chất lượng cao của công ty. Nhà phân tích lưu ý rằng việc theo đuổi "sự hoàn hảo" của Take-Two có thể dẫn đến sự chậm trễ không thể tránh khỏi, đặc biệt đề cập đến sự trượt dốc trong lịch phát hành cho loạt Grand Theft Auto (GTA).
Wolfe Research nhấn mạnh danh mục đầu tư của Take-Two, mô tả nó là "tốt nhất trong lớp" với các bản hit "một lần trong một thập kỷ" dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng thu nhập bền vững, giả sử công ty thực hiện như dự đoán. Ước tính năm tài chính 2026 sửa đổi của công ty cho thấy định giá gấp 18,5 lần EBITDA và lợi suất dòng tiền tự do (FCF) trên 6%.
Báo cáo kết luận với việc nhắc lại xếp hạng Outperform, cho thấy rằng có tiềm năng tăng giá của cổ phiếu khi lượng đặt phòng ròng tăng và chi phí được quản lý hiệu quả. Lập trường của Wolfe Research cho thấy sự tự tin vào hiệu suất dài hạn của Take-Two bất chấp việc điều chỉnh mục tiêu giá gần đây.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Take-Two Interactive (NASDAQ: TTWO) đã điều hướng một bối cảnh đầy thách thức, như được phản ánh trong việc điều chỉnh mục tiêu giá gần đây của Wolfe Research. Dữ liệu InvestingPro cung cấp bối cảnh bổ sung cho sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 3 năm 2024, Take-Two Interactive có vốn hóa thị trường là 26.43 tỷ USD. Mặc dù đạt mức tăng trưởng doanh thu 11,64% trong giai đoạn này, lợi nhuận của công ty vẫn chịu áp lực, với hệ số P/E âm -18,08 và hệ số P/E điều chỉnh là -60,18, cho thấy những thách thức về thu nhập.
Mẹo InvestingPro cho Take-Two Interactive nêu bật một số yếu tố quan trọng để các nhà đầu tư xem xét. Các nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể đã góp phần vào số liệu thu nhập trên mỗi cổ phiếu âm của công ty. Ngoài ra, các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty hiện đang vượt quá tài sản lưu động, cho thấy rủi ro thanh khoản tiềm ẩn. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán rằng Take-Two sẽ trở lại lợi nhuận trong năm nay, mang lại một tia hy vọng cho sự ổn định tài chính trong tương lai.
Hơn nữa, tăng trưởng EBITDA của công ty là đáng chú ý, với mức tăng đáng kể là 166,75% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Sự tăng trưởng này có thể phản ánh khả năng quản lý chi phí hoạt động hiệu quả của công ty, mặc dù không có lãi so với cùng kỳ. Với lợi nhuận cao trong thập kỷ qua, hồ sơ theo dõi của Take-Two cho thấy khả năng phục hồi, mặc dù nó không trả cổ tức cho các cổ đông, đây có thể là một cân nhắc cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Take-Two Interactive. Để khám phá những hiểu biết này, có thể cung cấp thêm thông tin cho các quyết định đầu tư, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/TTWO. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, đồng thời khám phá đầy đủ các mẹo có thể hành động, bao gồm bội số định giá và mức nợ của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.