Hôm thứ Năm, Mizuho Securities đã thừa nhận UiPath Inc. (NYSE: NYSE:PATH) về hiệu suất quý tài chính thứ tư mạnh mẽ bằng cách tăng mục tiêu giá lên 25 đô la từ 22 đô la trong khi duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh phản ánh quan điểm tích cực về báo cáo thu nhập gần đây của công ty và ý nghĩa của nó đối với các chỉ số tài chính trong tương lai.
Thông báo thu nhập gần đây của UiPath đã vượt qua kỳ vọng doanh thu và đánh dấu một cột mốc quan trọng với lợi nhuận GAAP quý đầu tiên. Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của công ty cũng vượt dự báo, đạt 1,464 tỷ USD so với ước tính đồng thuận là 1,453 tỷ USD.
Bất chấp những thành tựu này, UiPath đã trải qua sự sụt giảm trong tổng số khách hàng của mình, chủ yếu là do sự rời bỏ giữa các khách hàng nhỏ hơn, ngay cả khi nó tăng cường tập trung vào các khách hàng doanh nghiệp lớn hơn.
Mizuho nhấn mạnh một số phát triển tích cực, bao gồm chiến thắng chiến lược của UiPath với các khách hàng chính, tăng cường sự tham gia với các nhà tích hợp hệ thống toàn cầu (GSI) và tiềm năng tăng trưởng thông qua các sáng kiến trí tuệ nhân tạo. Những yếu tố này góp phần vào triển vọng lạc quan của công ty về lực kéo thị trường doanh nghiệp của UiPath.
Mục tiêu giá cập nhật là 25 đô la dựa trên giá trị doanh nghiệp (EV) trong mười hai tháng tới (NTM) với bội số doanh thu là 8x và bội số EV trên dòng tiền tự do (FCF) là 41x, cả hai đều được tính trên thu nhập cao hơn dự kiến.
Lập trường của Mizuho vẫn thận trọng, cho thấy một cách tiếp cận chờ xem liên quan đến khả năng của UiPath trong việc tăng tốc đáng kể quỹ đạo tăng trưởng của nó. Xếp hạng hiện tại của công ty phản ánh vị trí này, vì nó dự đoán thêm bằng chứng về sự tiến bộ bền vững trước khi xem xét lập trường lạc quan hơn đối với cổ phiếu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.