Công ty chứng khoán phân tích và đưa ra nhận định mua, bán đối với các cổ phiếu VND (HM:VND), SMC, PVT (HM:PVT). Chứng khoán Vietinbank (HM:CTG) (CTS): Khuyến nghị khả quan với VND
Diễn biến giao dịch cổ phiếu VND trong phiên giao dịch 7/3 cho thấy dấu hiệu muốn vượt khỏi ngưỡng kháng cự 23.500 đồng.
Nhà đầu tư có thể tham khảo kịch bản tăng giá dự kiến của cổ phiếu VND:
Vùng giá mua: 23.000 – 23.500 đồng;
Ngưỡng giá chốt lời mục tiêu 1: 25.500 đồng; % lợi nhuận dự kiến: 8,5 – 10,8%; Ngưỡng giá chốt lời mục tiêu 2: 29.000 đồng; % lợi nhuận dự kiến: 23,4% – 26%;
Ngưỡng cắt lỗ: Giá đóng cửa dưới 21.800 đồng;
Thời gian nắm giữ: 2 – 3 tháng.
Chứng khoán BIDV (HM:BID) (BSC): Khuyến nghị mua SMC
BSC khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu SMC với giá trị trần năm 2024 là 14.000 đồng/cp (tương đương với Upside 19% so với giá đóng cửa ngày 7/3), dựa trên phương pháp P/B mục tiêu = 1.2x.
Quan điểm của BSC cho rằng (1) KQKD cốt lõi của SMC sẽ chuyển dần từ lỗ sang lãi nhờ thị trường Bất động sản hồi phục, (2) Áp lực trích lập nợ xấu sẽ bù đắp một phần nhờ lợi nhuận kinh doanh cốt lõi trong 2025- 2026. (3) SMC ghi nhận lợi nhuận bất thường bán NKG (HM:NKG) và bất động sản – kỳ vọng đạt 256 tỷ đồng.
| Công ty chứng khoán phân tích và đưa ra nhận định mua, bán đối với các cổ phiếu VND, SMC, PVT |
Trong năm 2024, BSC dự báo SMC ghi nhận DTT = 16,213 tỷ VND (+18% yoy), NPATMI = 28 tỷ VND so với mức lỗ 879 tỷ VNĐ trong năm 2023, tương đương EPS FWD 2024 = 383 VND/CP, P/E FWD 2024 = 29.5 P/B FWD 2023 = 1x
Chứng khoán Mirae Asset (MAS (HN:MAS)): Khuyến nghị mua PVT
Việc đầu tư mạnh trong năm 2023 sẽ tạo cơ hội cho PVT tăng trưởng cao trong năm 2024. Việc đẩy mạnh đầu tư trong giai đoạn hiện tại vừa là chiến lược trẻ hóa đội tàu cũng đồng thời trong giai đoạn cước vận tải biển (bao gồm: dầu thô, hàng rời và container) trong xu hướng tăng do ảnh hưởng của căng thẳng chính trị tại Biển Đỏ.
Năm 2024 có thể là năm PVT tăng trưởng cao nhất lịch sử. MAS kỳ vọng PVT sẽ ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 31% trong năm 2024, đạt 12.428 tỷ đồng. Giả định tình hình vận tải tiếp tục khả quan như hiện nay, công ty có thể ghi nhận LNST cổ động công ty mẹ đạt 1.279 tỷ đồng, EPS tương ứng đạt 3.947 đ/cp.
Định giá: Sử dụng phương pháp P/B để định giá, với mức P/B mục tiêu là 1,3 lần, BSC điều chỉnh giá mục tiêu của PVT lên 33.800 đ/cp, tăng 13,4% so với giá mục tiêu trước đó.
Khuyến nghị: PVT đang có dấu hiệu hình thành xu hướng tăng ngắn hạn, tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn hiện đang ở mức +7 KHẢ QUAN. NĐT có thể cân nhắc tích lũy vùng 26.800 – 27.500 và xem xét cắt lỗ nếu giá đóng cửa dưới mức 26.000.
>> Doanh nghiệp chốt lịch trả cổ tức tỷ lệ 100%, cổ phiếu ‘phi mã’ lập đỉnh lịch sử