Hôm thứ Hai, Mizuho Securities đã điều chỉnh triển vọng về cổ phiếu Vital Energy (NYSE: VTLE), giảm mục tiêu giá xuống còn 55 đô la từ 59 đô la trước đó trong khi vẫn giữ lập trường Trung lập đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này theo sau việc mua lại Point Energy của Vital Energy, mà công ty tin rằng sẽ bổ sung thêm các tài sản có chất lượng tương tự hoặc tốt hơn so với vị trí hiện tại của Delaware.
Nhà phân tích từ Mizuho lưu ý rằng mặc dù việc mua lại hơi pha loãng đến độ sâu hàng tồn kho tổng thể của công ty, Vital Energy có lịch sử tăng cường hàng tồn kho trên các tài sản mua lại.
Việc tài trợ cho thỏa thuận Point Energy thông qua tiền mặt, đặc biệt là một cơ sở tín dụng quay vòng, đã được nhấn mạnh là một động thái tích cực để ngăn chặn sự dư thừa vốn cổ phần tư nhân bổ sung. Tuy nhiên, những lo ngại đã được nêu ra liên quan đến sự gia tăng đòn bẩy ngắn hạn, ước tính khoảng 1,4 lần vào năm 2025. Nhà phân tích chỉ ra rằng đây có thể vẫn là một điểm gây tranh cãi cho các nhà đầu tư.
Trong cuộc gọi quản lý gần đây, các giám đốc điều hành đã giải quyết các mối quan tâm của nhà đầu tư liên quan đến việc sáp nhập và mua lại trong tương lai, cho thấy ngưỡng cao hơn cho các hoạt động như vậy do ít cơ hội hiện có trên thị trường. Bình luận này dự kiến sẽ cung cấp một số trấn an cho các nhà đầu tư về chiến lược mua lại ngắn hạn của công ty, hướng sự chú ý đến việc tích hợp và thực hiện các giao dịch gần đây.
Trong bối cảnh mua lại Point Energy, mô hình cập nhật của Mizuho cho thấy sự pha loãng khiêm tốn đối với giá trị doanh nghiệp của Vital Energy so với định giá EBITDX. Do đó, công ty đã giảm mục tiêu giá dựa trên giá trị tài sản ròng xuống còn 55 đô la. Mặc dù mục tiêu thấp hơn, Mizuho vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu Vital Energy.
Trong các tin tức gần đây khác, Vital Energy Inc. đã là chủ đề của một số đánh giá của các nhà phân tích và đã báo cáo kết quả quý đầu tiên mạnh mẽ. JPMorgan đã điều chỉnh triển vọng tài chính cho Vital Energy, tăng mục tiêu giá lên 50,00 đô la từ 49,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Thiếu cân. Công ty hy vọng hoạt động quý II của Vital Energy sẽ phù hợp với kỳ vọng hiện tại, với ước tính sản lượng phù hợp với sự đồng thuận.
KeyBanc Capital Markets duy trì xếp hạng Overweight đối với Vital Energy với mục tiêu giá ổn định là 63,00 đô la, sau một loạt các cuộc họp nhà đầu tư. Mặt khác, Wells Fargo đã giảm mục tiêu giá cho Vital Energy xuống còn 54 đô la từ 57 đô la, giữ xếp hạng Trọng lượng Bằng nhau đối với cổ phiếu. Những điều chỉnh này phản ánh những phát triển gần đây trong công ty.
Vital Energy đã báo cáo hiệu quả tài chính và hoạt động mạnh mẽ trong kết quả quý đầu tiên, với mức sản xuất kỷ lục và vượt quá kỳ vọng dòng tiền tự do đã điều chỉnh. Công ty đã thực hiện các vụ mua lại chiến lược và tái cấp vốn cho các khoản nợ.
Các kế hoạch tương lai của Vital Energy bao gồm các vụ sáp nhập và mua lại tiềm năng, tập trung vào dòng tiền tự do và đòn bẩy. Hiệu quả hoạt động và vốn của công ty, đặc biệt là ở lưu vực Delaware, dự kiến sẽ thúc đẩy công ty vượt qua các ước tính hiện tại.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Vital Energy (NYSE: VTLE) điều hướng các tác động tài chính của việc mua lại gần đây, các số liệu thời gian thực và Mẹo InvestingPro cung cấp một cái nhìn rộng hơn về hiệu suất và định giá cổ phiếu của công ty. Với vốn hóa thị trường xấp xỉ 1,48 tỷ USD và tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) thấp đáng chú ý là 2,07, VTLE là một trường hợp hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua, tính đến quý 1 năm 2024, ở mức 2,69, cho thấy một cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp so với các công ty cùng ngành.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng VTLE hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể và nhanh chóng đốt cháy tiền mặt, điều này phù hợp với những lo ngại của Mizuho Securities về việc tăng đòn bẩy ngắn hạn. Tuy nhiên, đáng chú ý là các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay và nó đã có lãi trong mười hai tháng qua. Điều này có thể cung cấp một đối trọng với những lo ngại về nợ và đốt tiền mặt. Ngoài ra, cổ phiếu đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, đây có thể là điểm vào tiềm năng cho các nhà đầu tư giá trị.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, có sẵn các Mẹo InvestingPro bổ sung để phân tích thêm về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của VTLE. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, đồng thời mở khóa toàn bộ thông tin chi tiết về https://www.investing.com/pro/VTLE. Với những công cụ này, các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn và điều hướng sự phức tạp của thị trường với sự tự tin hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.