Cuộc gọi thu nhập: Richardson Electronics báo cáo kết quả tài chính quý 4 năm tài chính 2024

Richardson Electronics, Ltd. (NASDAQ: RELL) đã tiết lộ kết quả tài chính của mình trong quý IV của năm tài chính 2024, cho thấy doanh thu ròng giảm xuống còn 47.4 triệu đô la từ 58.8 triệu đô la của năm trước. Công ty cho rằng sự sụt giảm chủ yếu là do doanh số bán hàng thấp hơn trong thị trường fab wafer bán dẫn và sự chậm trễ trong lĩnh vực Giải pháp năng lượng xanh. Mặc dù doanh số giảm, Richardson Electronics đã kết thúc năm không có nợ và vị thế tiền mặt mạnh mẽ, đồng thời chứng kiến sự gia tăng tỷ suất lợi nhuận gộp và giảm mức tồn kho.

Những điểm chính

• Doanh thu thuần giảm xuống còn 47,4 triệu đô la trong quý 4 từ 58,8 triệu đô la trong cùng kỳ năm ngoái.
• Biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 33,5% trong quý 4, tăng so với mức 32,9% của năm trước.
• Dòng tiền hoạt động là 7,2 triệu đô la trong quý.
• Công ty đã trả cổ tức 0,8 triệu đô la trong quý 4 và tuyên bố cổ tức 0,06 đô la cho mỗi cổ phiếu cho quý 1 năm tài chính 2025.
• Không có dư nợ và vị thế tiền mặt mạnh là 24,3 triệu đô la vào cuối năm tài chính 2024.
• Chi phí vốn là 1 triệu đô la trong quý 4, với tổng số 4,0 triệu đô la cho năm tài chính.
• Số lượng tồn đọng của đơn vị kinh doanh GES tăng 16%, với lượng đặt phòng tăng 70% so với quý trước.
• Bộ phận Chăm sóc sức khỏe tăng 24,3% doanh thu, chủ yếu từ các ống Siemens Straton Z được sửa chữa.

Triển vọng công ty

• Richardson Electronics tập trung vào tăng trưởng trong các giải pháp kỹ thuật, quan hệ đối tác phân phối và cơ hội năng lượng xanh.
• Công ty lạc quan một cách thận trọng về sự cải thiện nhu cầu của khách hàng trong năm tới.
• Sự gia tăng chiến lược hàng tồn kho do các vấn đề về chuỗi cung ứng đã dẫn đến lượng đặt chỗ và lô hàng mạnh mẽ.
• Cơ hội tăng trưởng được xác định trong thị trường năng lượng xanh, chất bán dẫn, chăm sóc sức khỏe và công nghiệp.

Điểm nổi bật của Bearish

• Doanh số bán hàng trên thị trường fab wafer bán dẫn và lĩnh vực Giải pháp năng lượng xanh thấp hơn, góp phần làm giảm doanh thu thuần.
• Công ty đã báo cáo khoản lỗ 3 triệu đô la cho năm tài chính, với khoản lỗ 600-700 nghìn đô la trong quý IV.

Điểm nổi bật của Bullish

• Biên lợi nhuận gộp cải thiện cả theo quý và hàng năm.
• Tồn đọng của công ty cung cấp một cơ sở vững chắc cho năm tài chính 2025, với tổng số tồn đọng ở mức 102 triệu đô la.
• Những phát triển tích cực trong bộ phận Chăm sóc sức khỏe và tồn đọng của đơn vị kinh doanh PMT ở mức 60 triệu đô la.

Bỏ lỡ

• Doanh thu năm tài chính 2024 giảm 17,5% xuống còn 32,4 triệu USD do khách hàng Bắc Mỹ rút lui trước đó.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Giám đốc điều hành Gregory Peloquin dự báo sự tăng trưởng đáng kể trong thị trường wafer fab trong nửa cuối năm tài chính 2025.
• Richardson Electronics đã đảm bảo các giao dịch trong thị trường tuabin gió và tàu điện, với lợi thế về tuổi thọ pin siêu tụ điện và hợp đồng mới với các nhà sản xuất tàu.
• Bằng sáng chế của công ty về sửa chữa ống trong nhóm chăm sóc sức khỏe đã hết hạn và họ đang khám phá các lựa chọn để cải thiện lợi nhuận.

Richardson Electronics vẫn cam kết tận dụng thế mạnh của mình và khám phá các cơ hội thị trường mới bất chấp những thách thức phải đối mặt trong năm tài chính 2024. Với nền tảng tài chính vững chắc và tập trung chiến lược vào các lĩnh vực tăng trưởng cao, công ty đang định vị mình cho sự phục hồi trong năm tài chính sắp tới.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Richardson Electronics, Ltd. (NASDAQ: RELL) đã cho thấy khả năng phục hồi trong một môi trường thị trường đầy thách thức. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty có vốn hóa thị trường là 163,05 triệu USD. Mặc dù tỷ lệ P / E của công ty ở mức cao 2820, cho thấy định giá phí bảo hiểm, nhưng cần lưu ý rằng công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ, đây là một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm một tình hình tài chính ổn định.

Một trong những "mẹo đầu tư" quan trọng đối với Richardson Electronics là thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay, điều này có thể báo hiệu sự thay đổi so với khoản lỗ được báo cáo trong năm tài chính 2024. Ngoài ra, công ty đã nhất quán với các khoản thanh toán cổ tức của mình, đã duy trì chúng trong 37 năm liên tiếp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Sự nhất quán này được phản ánh trong tỷ suất cổ tức hiện tại là 2,11%.

Điều đáng nói là Richardson Electronics đang giao dịch ở bội số định giá EBITDA cao, cho thấy các nhà đầu tư đang mong đợi thu nhập trong tương lai cao hơn trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao. Điều này phù hợp với sự lạc quan thận trọng của công ty về sự cải thiện nhu cầu trong năm tới và định vị chiến lược của công ty tại các thị trường tăng trưởng.

Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn và hiểu biết thêm, có thêm 10 "Mẹo đầu tư " có sẵn cho Richardson Electronics. Bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/RELL, các nhà đầu tư có thể truy cập các mẹo có giá trị này và xem xét tận dụng PRONEWS24 mã khuyến mãi độc quyền để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, đây có thể là một công cụ chiến lược để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.