Piedmont Lithium (PLL) đã công bố kết quả tài chính quý IV và cả năm 2023, nhấn mạnh những tiến bộ đáng kể trong hoạt động của mình bất chấp điều kiện thị trường đầy thách thức. Liên doanh Lithium Bắc Mỹ (NAL) của công ty đã khởi động lại hoạt động và đạt mức sản xuất kỷ lục, trở thành hoạt động lithium lớn nhất ở Bắc Mỹ.
Tập trung vào chuỗi cung ứng EV Bắc Mỹ, Piedmont đã vận chuyển 43,2 nghìn tấn spodumene cô đặc, tạo ra doanh thu 39,8 triệu đô la và lợi nhuận gộp 5,7 triệu đô la trong năm. Tuy nhiên, công ty đã báo cáo khoản lỗ trong thu nhập pha loãng GAAP trên mỗi cổ phiếu là 1,14 đô la. Trong bối cảnh giá lithium giảm, Piedmont đã thực hiện các bước để tiết kiệm tiền mặt, giảm chi phí và đảm bảo các lựa chọn tài trợ không pha loãng cho các dự án tăng trưởng của mình, bao gồm cả dự án Ewoyaa ở Ghana.
Công ty cũng đã đảm bảo các thỏa thuận cung cấp với các công ty lớn trong ngành như Tesla và LG Chem, định vị mình được hưởng lợi từ sự phục hồi dự kiến của giá lithium do nhu cầu ngày càng tăng đối với xe điện và pin lớn hơn.
Những điểm chính
- Liên doanh NAL của Piedmont Lithium đã đạt sản lượng kỷ lục kể từ khi khởi động lại vào tháng 3/2023.
- Công ty đã xuất xưởng 43,2 nghìn tấn tinh quặng spodumene khô trong năm 2023.
- Doanh thu và lợi nhuận gộp năm 2023 lần lượt ở mức 39,8 triệu USD và 5,7 triệu USD.
- Piedmont báo cáo khoản lỗ 1,14 đô la cho mỗi cổ phiếu trong năm.
- Một kế hoạch tiết kiệm chi phí đã được thực hiện để giảm chi tiêu hàng năm xuống 10 triệu đô la.
- Giảm 27% lực lượng lao động để tiết kiệm tiền mặt và giảm chi phí.
- Chi phí vốn cho năm 2024 dự kiến từ 10 triệu đến 14 triệu USD.
- Các thỏa thuận bao tiêu với Sayona Quebec và Tesla nhằm mục đích cung cấp mức giá ổn định.
- Mức sản xuất tốc độ chạy đầy đủ dự kiến sẽ đạt được vào năm 2024.
Triển vọng công ty
- Piedmont tập trung vào việc bảo tồn tiền mặt và giảm thiểu pha loãng vốn chủ sở hữu.
- Công ty đang thận trọng tiến về phía trước với các dự án của mình, xem xét thị trường hiện tại.
- Các lựa chọn tài trợ không pha loãng đang được khám phá cho dự án Ewoyaa và các dự án chiến lược khác ở Hoa Kỳ.
- Tốc độ sản xuất đầy đủ dự kiến vào năm 2024 cho NAL.
- Thỏa thuận bao tiêu với LG Chem và Tesla dựa trên giá thị trường.
Điểm nổi bật của Bearish
- Giá lithium đã giảm 85-90% so với mức cao kỷ lục trong năm 2022.
- Công ty đã phải đối mặt với những thách thức do giá lithium thấp hơn.
- Piedmont thận trọng khi đầu tư vào các dự án tỷ đô trong thị trường gấu.
Điểm nổi bật của Bullish
- Liên doanh NAL hiện là hoạt động lithium lớn nhất ở Bắc Mỹ.
- Giá lithium đã ổn định ở mức thấp hơn, với hàng tồn kho giảm đáng kể.
- Tăng trưởng nhu cầu mạnh mẽ và thiếu hụt nguồn cung dự kiến sẽ dẫn đến sự phục hồi của giá lithium.
- Sự tăng trưởng doanh số bán EV và pin lớn hơn đang thúc đẩy nhu cầu lithium.
- Mỹ đang tìm cách phát triển chuỗi cung ứng lithium, giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
Bỏ lỡ
- Bất chấp các biện pháp tiết kiệm chi phí, công ty đã báo cáo khoản lỗ thu nhập pha loãng GAAP trên mỗi cổ phiếu là 1,14 đô la cho năm 2023.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty không chịu áp lực phải tích cực tiến lên phía trước với các dự án với tình hình thị trường.
- Chi phí tiền mặt dự kiến sẽ cải thiện đáng kể trong năm.
- Các cuộc trò chuyện với khách hàng về giá cả và sắp xếp giá sàn đang diễn ra.
- NAL có trọng tải chưa phân bổ, tạo cơ hội cho dòng vốn vào.
- Piedmont đặt mục tiêu hòa vốn ở mức giá hiện tại và tận dụng sự phục hồi của thị trường trong tương lai.
- Việc cấp phép cho dự án Carolina Lithium sắp hoàn thành.
- Việc thoái vốn ở Sayona và Atlantic được thực hiện để huy động vốn mà không làm loãng vốn chủ sở hữu.
- Thời gian và giai đoạn của quan hệ đối tác chiến lược và các ứng dụng cho vay phụ thuộc vào thị trường.
- Sự tăng trưởng của thị trường lưu trữ năng lượng sẽ góp phần vào nhu cầu lithium trong tương lai.
Cuộc gọi thu nhập của Piedmont Lithium nhấn mạnh những nỗ lực chiến lược của công ty để điều hướng một thị trường đầy biến động trong khi đặt nền móng cho sự tăng trưởng trong tương lai. Với liên doanh NAL đạt mức sản xuất kỷ lục và theo đuổi các lựa chọn tài trợ không pha loãng, Piedmont đã sẵn sàng tận dụng sự phục hồi dự kiến của giá lithium và thị trường EV đang phát triển.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Piedmont Lithium (PLL) đã cho thấy sự pha trộn giữa thách thức và cơ hội trong hoạt động tài chính và định vị thị trường gần đây. Dưới đây là ảnh chụp nhanh về sức khỏe tài chính và tiềm năng thị trường của công ty dựa trên dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro:
- Vốn hóa thị trường của Piedmont Lithium đứng ở mức 253,46 triệu đô la, phản ánh định giá hiện tại của công ty trên thị trường.
- Với tỷ lệ Giá trên Sổ sách (P / B) là 0,73 tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 3 năm 2023, công ty được định giá thấp hơn giá trị sổ sách của nó, điều này có thể cho thấy rằng cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp hoặc thị trường đang định giá dưới một số hình thức đau khổ hoặc rủi ro.
- Biên lợi nhuận gộp cùng kỳ là 50,43%, cho thấy một nửa doanh thu được giữ lại dưới dạng lợi nhuận gộp, đây là một chỉ số mạnh mẽ về khả năng quản lý chi phí sản xuất của công ty so với doanh thu.
Mẹo InvestingPro cho Piedmont Lithium bao gồm quan sát rằng tăng trưởng EBITDA của công ty là 39.77% trong mười hai tháng qua cho thấy, mặc dù thua lỗ hoạt động, có thể có lợi ích hiệu quả cơ bản hoặc triển vọng tăng trưởng có thể thuận lợi nếu được duy trì. Ngoài ra, với ngày thu nhập tiếp theo của công ty đang đến gần vào ngày 3/5/2024, các nhà đầu tư nên theo dõi những thay đổi tiềm năng trong triển vọng tài chính hoặc định hướng chiến lược của công ty.
Đối với những người tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Piedmont Lithium và các công ty khác trong lĩnh vực này. Có 15 mẹo khác có sẵn trên InvestingPro có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt. Để truy cập những thông tin chi tiết này và nâng cao chiến lược đầu tư của bạn, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.