Trong cuộc gọi thu nhập mới nhất, Giám đốc điều hành Linde PLC (LIN) Sanjiv Lamba đã công bố hiệu suất mạnh mẽ của công ty khi đối mặt với những cơn gió ngược kinh tế, với thu nhập kỷ lục trên mỗi cổ phiếu (EPS), lợi nhuận trên vốn (ROC) và tỷ suất lợi nhuận hoạt động. Gã khổng lồ khí công nghiệp báo cáo doanh thu tăng 2% lên 8,4 tỷ USD, chủ yếu được thúc đẩy bởi hoạt động dự án và nhu cầu về cơ sở hạ tầng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), mặc dù thị trường công nghiệp có một số yếu kém.
Hợp đồng đáng kể trị giá 2 tỷ đô la của Linde với Dow Chemical đã đẩy dự án tồn đọng lên mức cao nhất mọi thời đại là 10 tỷ đô la. Công ty dự đoán EPS từ 3,86 đô la đến 3,96 đô la cho quý 4 năm 2024 và dự báo EPS cả năm từ 15,40 đô la đến 15,50 đô la, cho thấy mức tăng trưởng 9-10%. Linde cũng đang tập trung vào việc cắt giảm chi phí và đã trả lại 5,1 tỷ USD cho các cổ đông.
Những điểm chính
- Linde đạt mức cao kỷ lục về EPS, ROC và tỷ suất lợi nhuận hoạt động.
- Doanh thu tăng lên 8,4 tỷ USD, với mức giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái Dow.
- Công ty đã ký hợp đồng trị giá 2 tỷ USD với Dow Chemical, góp phần vào dự án tồn đọng kỷ lục 10 tỷ USD.
- Linde dự kiến EPS quý 4 sẽ nằm trong khoảng từ 3,86 đô la đến 3,96 đô la và EPS cả năm là 15,40 đô la đến 15,50 đô la.
- Công ty đang thực hiện cắt giảm chi phí có mục tiêu và đã trả lại 5,1 tỷ USD cho cổ đông.
Triển vọng công ty
- Linde dự kiến tăng trưởng EPS 9-10% cho cả năm.
- Công ty vẫn tập trung vào phân bổ vốn có kỷ luật và lợi nhuận của cổ đông.
- Linde dự đoán tốc độ tăng trưởng thấp đến trung bình một con số trong chăm sóc sức khỏe.
- Dòng tiền hoạt động trong quý được báo cáo ở mức 2,7 tỷ USD.
Điểm nổi bật của Bearish
- Thị trường cuối cùng liên quan đến công nghiệp chứng kiến sự sụt giảm liên tiếp 1-2%.
- Căng thẳng địa chính trị và bất ổn kinh tế ảnh hưởng đến EMEA và một phần của APAC, đặc biệt là Trung Quốc.
- Công ty đã bắt đầu cắt giảm chi phí ảnh hưởng đến khoảng 2% lực lượng lao động toàn cầu.
Điểm nổi bật của Bullish
- Bắc Mỹ cho thấy khả năng phục hồi, đặc biệt là ở Mỹ, với hy vọng trở lại tăng trưởng ổn định.
- Tăng trưởng nhất quán đã được ghi nhận ở Ấn Độ, nơi Linde vẫn dẫn đầu thị trường.
- Phân khúc chăm sóc sức khỏe có mức tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu trong lĩnh vực chăm sóc tại bệnh viện.
Bỏ lỡ
- Dự kiến sẽ có sự sụt giảm tuần tự trong quý 4, do việc đóng cửa theo kế hoạch kéo dài.
- Mặc dù giá cả ổn định, một số biến thể trong giá helium đã được quan sát.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Khách hàng neo thường chiếm khoảng 70% nhu cầu về Thiết bị tách khí (ASU).
- Thảo luận về việc mở rộng mạng lưới hydro ở Alberta, với các khoản đầu tư quy mô nhỏ hơn so với Bờ Vịnh Hoa Kỳ.
- Đánh giá liên tục danh mục đầu tư cho các khoản thoái vốn tiềm năng và mua lại tuck-in.
Cuộc gọi thu nhập quý III của Linde cho thấy một công ty đang điều hướng một thị trường phức tạp với trọng tâm chiến lược và kỷ luật hoạt động. Hoạt động mạnh mẽ của công ty trong điều kiện kinh tế đầy thách thức phản ánh khả năng phục hồi và cam kết tăng trưởng và giá trị cổ đông. Với lượng dự án tồn đọng kỷ lục và giảm chi phí có mục tiêu, Linde đang định vị mình để tiếp tục thành công trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất mạnh mẽ của Linde PLC, như được nhấn mạnh trong cuộc gọi thu nhập, được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu từ InvestingPro. Sức mạnh tài chính của công ty thể hiện rõ qua doanh thu ấn tượng 32,82 tỷ đô la trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 47,56%. Điều này phù hợp với thông báo của Giám đốc điều hành Sanjiv Lamba về thu nhập kỷ lục và tỷ suất lợi nhuận hoạt động.
Một mẹo InvestingPro tiết lộ rằng Linde đã tăng cổ tức trong 33 năm liên tiếp, nhấn mạnh cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông được đề cập trong cuộc gọi thu nhập. Mức tăng trưởng cổ tức ổn định này, cùng với tỷ suất cổ tức hiện tại là 1,22%, phản ánh việc tạo ra dòng tiền mạnh mẽ và các chính sách thân thiện với cổ đông của Linde.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác chỉ ra rằng Linde hoạt động với mức nợ vừa phải, điều này đặc biệt đáng chú ý với dự án tồn đọng đáng kể trị giá 10 tỷ đô la của công ty và các khoản đầu tư liên tục vào cơ sở hạ tầng LNG. Việc quản lý tài chính thận trọng này hỗ trợ Linde theo đuổi các cơ hội tăng trưởng trong khi vẫn duy trì sự linh hoạt về tài chính.
Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 12 lời khuyên bổ sung cho Linde, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Những hiểu biết này có thể có giá trị để hiểu hiệu suất của Linde ngoài kết quả hàng quý được thảo luận trong cuộc gọi thu nhập.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.