Gentex Corporation (GNTX), nhà cung cấp hàng đầu về thị giác kỹ thuật số và công nghệ ô tô kết nối, đã báo cáo doanh thu thuần và thu nhập ròng tăng trong quý III/2024, bất chấp sự sụt giảm toàn cầu về sản xuất xe hạng nhẹ. Doanh thu ròng của công ty đã tăng lên 608,5 triệu đô la từ 575,8 triệu đô la trong cùng quý năm ngoái và thu nhập ròng tăng 17% lên 122,5 triệu đô la, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu lên tới 0,53 đô la.
Những kết quả này đến trong bối cảnh môi trường đầy thách thức, với sản lượng xe hạng nhẹ toàn cầu giảm 5% ảnh hưởng đến doanh số ước tính từ 25 triệu đến 30 triệu USD. Gentex cũng công bố doanh số bán hàng đầu tiên trong lĩnh vực thiết bị y tế và tiếp tục mua lại cổ phần.
Những điểm chính
- Doanh thu thuần tăng lên 608,5 triệu USD, tăng từ 575,8 triệu USD trong quý 3/2023.
- Thu nhập ròng trong quý 3/2024 tăng 17% lên 122,5 triệu USD.
- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng lên 0,53 đô la từ 0,45 đô la.
- Gentex báo cáo sản lượng xe hạng nhẹ toàn cầu giảm 5%.
- Công ty ghi nhận doanh số bán hàng đầu tiên trong các thiết bị y tế ở mức 0,8 triệu đô la.
- Mua lại cổ phiếu tổng cộng 3,2 triệu cổ phiếu với giá trung bình là 30,16 đô la.
Triển vọng công ty
- Gentex dự báo sản lượng xe hạng nhẹ giảm 4% trong quý 4/2024 và giảm 2% cho cả năm.
- Doanh thu năm 2024 dự kiến từ 2,35 tỷ USD đến 2,4 tỷ USD.
- Biên lợi nhuận gộp ước đạt 33,5% đến 34% cho năm 2024, mục tiêu đến năm 2025 đạt 35%-36%.
- Chi phí hoạt động dự kiến từ 295 triệu đến 305 triệu USD.
- Chi phí vốn dự báo từ 150 triệu USD đến 175 triệu USD.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh số bán hàng thiếu hụt từ 25 triệu đến 30 triệu USD do sản lượng xe giảm.
- Biên lợi nhuận gộp không đạt mục tiêu do vấn đề sản xuất và thách thức kết hợp sản phẩm.
- Chi phí hoạt động tăng 13% lên 78,3 triệu USD do đầu tư nhân sự và R&D.
Điểm nổi bật của Bullish
- Gentex vượt trội so với số lượng sản xuất cơ bản 12% trong quý 3.
- Công ty vẫn đang trên đà đạt doanh thu kỷ lục vào năm 2024 và 2025.
- Biên lợi nhuận gộp dự kiến sẽ cải thiện trong quý 4 do giảm bớt các vấn đề hỗn hợp.
Bỏ lỡ
- Biên lợi nhuận gộp không đạt mục tiêu của công ty, bị ảnh hưởng bởi vấn đề sản xuất và hỗn hợp.
- Chi phí hoạt động tăng, chủ yếu do nhân sự và đầu tư R&D.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Steve Downing đã thảo luận về tác động của việc thay đổi lịch trình của khách hàng, lưu ý một cơn gió ngược 30-50 điểm cơ bản trong quý.
- Downing xác nhận đầu tư chiến lược vào Volkswagen, nhấn mạnh chiến lược đầu tư thận trọng.
- Downing đã đề cập đến chín sản phẩm mới ra mắt trong phân khúc FDM, với hiệu suất mạnh mẽ từ GM.
- Doanh thu đáng kể từ công nghệ giám sát tài xế và cabin dự kiến vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.
Mặc dù dự báo thận trọng cho quý IV, Gentex vẫn duy trì triển vọng tích cực, với kỳ vọng tăng tỷ suất lợi nhuận gộp và tiếp tục đầu tư chiến lược để điều hướng những thách thức hiện tại trong ngành công nghiệp ô tô. Cách tiếp cận chủ động của công ty trong việc kiểm soát chi phí và điều chỉnh chi phí vốn với kỳ vọng doanh thu giúp công ty có khả năng đạt được tỷ suất lợi nhuận gộp mục tiêu trong những năm tới. Các nhà đầu tư được mời tham dự các sự kiện sắp tới để hiểu rõ hơn về các kế hoạch tương lai và phát triển sản phẩm của Gentex.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính gần đây của Gentex Corporation (GNTX), như được báo cáo trong bài báo, phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Bất chấp những thách thức trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu, Gentex đã chứng minh khả năng phục hồi và tăng trưởng, điều này được phản ánh trong dữ liệu tài chính của mình.
Theo dữ liệu của InvestingPro, doanh thu của Gentex trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức 2.328,13 triệu USD, với tốc độ tăng trưởng 9,74%. Sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ này hỗ trợ tuyên bố của công ty về việc đang đi đúng hướng cho doanh thu kỷ lục vào năm 2024 và 2025, bất chấp sự sụt giảm được báo cáo trong sản xuất xe hạng nhẹ toàn cầu.
Lợi nhuận của công ty được nhấn mạnh thêm bởi Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng Gentex đã có lãi trong mười hai tháng qua. Điều này phù hợp với mức tăng thu nhập ròng 17% được báo cáo cho quý 3 năm 2024. Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 21,45% trong mười hai tháng qua cho thấy khả năng duy trì lợi nhuận mạnh mẽ của Gentex ngay cả trong điều kiện thị trường đầy thách thức.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác tiết lộ rằng Gentex đã duy trì chi trả cổ tức trong 22 năm liên tiếp. Cam kết lâu dài này đối với lợi nhuận của cổ đông phù hợp với việc mua lại cổ phiếu được báo cáo của công ty và cho thấy sự ổn định tài chính, điều này rất quan trọng trong bối cảnh thị trường không chắc chắn hiện tại.
Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 5 mẹo bổ sung cho Gentex, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Tỷ lệ P/E là 16,9 (được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024) cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho thu nhập của Gentex, có thể do vị thế thị trường mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng trong lĩnh vực công nghệ ô tô. Chỉ số định giá này, kết hợp với lợi nhuận nhất quán và lịch sử cổ tức của công ty, có thể được các nhà đầu tư định hướng giá trị đặc biệt quan tâm đang tìm kiếm những người hoạt động ổn định trong chuỗi cung ứng ô tô.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.