Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX), một công ty khai thác quốc tế hàng đầu, đã công bố kết quả tài chính và hoạt động mạnh mẽ trong Cuộc gọi hội nghị quý III năm 2024. Công ty đã báo cáo thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) là 2,7 tỷ đô la và dòng tiền hoạt động là 1,9 tỷ đô la. Freeport-McMoRan đã vượt quá hướng dẫn về khối lượng bán hàng đối với đồng và vàng, cho rằng một phần thành công của nó là do sự gia tăng đáng kể sản lượng đồng từ sáng kiến lọc của mình.
Công ty cũng mở rộng quyền sở hữu tại Cerro Verde và vạch ra kế hoạch sản xuất và mở rộng đầy tham vọng cho những năm tới, trong bối cảnh thị trường đồng thuận lợi được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ.
Những điểm chính
- EBITDA của Freeport-McMoRan ở mức 2,7 tỷ USD với dòng tiền hoạt động là 1,9 tỷ USD trong quý 3/2024.
- Doanh số bán đồng và vàng vượt hướng dẫn của công ty.
- Sáng kiến lọc đã góp phần làm tăng gần 70% sản lượng đồng so với cùng kỳ năm ngoái.
- Giá đồng trung bình 4,18 USD/pound, chịu ảnh hưởng bởi nhu cầu mạnh mẽ ở Mỹ và Trung Quốc.
- Freeport mua thêm 5,3 triệu cổ phiếu của Cerro Verde, nâng tỷ lệ sở hữu lên 55%.
- Công ty lạc quan về hoạt động của nhà máy luyện kim ở Indonesia sau sự cố hỏa hoạn.
- Các kế hoạch được đưa ra để đạt được 800 triệu pound sản xuất đồng hàng năm thông qua các sáng kiến chi phí thấp.
- Dự báo tài chính bao gồm EBITDA từ 11 tỷ USD đến 15 tỷ USD dựa trên giá đồng và chi phí vốn là 3,6 tỷ USD cho năm 2024 và 4,2 tỷ USD cho năm 2025.
Triển vọng công ty
- Freeport dự kiến chi phí tiền mặt ròng trung bình là 1,58 USD/pound vào năm 2024.
- Dự báo EBITDA dao động từ 11 tỷ đô la ở mức 4 đô la đồng đến 15 tỷ đô la ở mức 5 đô la đồng.
- Chi tiêu vốn dự báo ở mức 3,6 tỷ USD cho năm 2024 và 4,2 tỷ USD cho năm 2025.
- Công ty đã trả lại 4,5 tỷ USD cho cổ đông kể từ khi thực hiện chính sách tài chính.
Điểm nổi bật của Bearish
- Vụ hỏa hoạn tại nhà máy luyện kim Indonesia hôm 14/10 khiến các hoạt động khởi nghiệp tạm dừng.
- Sự chậm trễ trong việc gia hạn IUPK ở Indonesia do quá trình chuyển đổi của chính phủ.
Điểm nổi bật của Bullish
- Freeport đang theo đuổi việc mở rộng mỏ nâu ở Mỹ và Chile.
- Dự án Kucing Liar ở Indonesia dự kiến bắt đầu sản xuất vào năm 2030.
- Công ty đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng tại Safford Lone Star từ 300 triệu lên 600 triệu bảng mỗi năm.
Bỏ lỡ
- Thời gian cụ thể cho việc sửa chữa nhà máy luyện kim của Indonesia vẫn chưa được xác định.
- Chi phí gia tăng là một thách thức, nhưng cải thiện hiệu quả và giảm chi phí đang được tiến hành.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Ban lãnh đạo quan tâm đến việc mua lại thêm nếu có cơ hội.
- Họ tự tin theo đuổi việc gia hạn IUPK với chính quyền mới của Indonesia.
- Một nghiên cứu tiền khả thi đang được tiến hành cho dự án Safford Lone Star.
- Chi phí đơn vị ở Bắc Mỹ có thể có xu hướng thấp hơn vào năm 2025, có khả năng đạt 2,50 USD đến 3 USD/pound.
Kết quả kinh doanh quý III của Freeport-McMoRan thể hiện khả năng phục hồi và tập trung chiến lược của công ty vào tăng trưởng và hiệu quả. Với tài chính mạnh mẽ, các mục tiêu sản xuất đầy tham vọng và cam kết lợi nhuận của cổ đông, Freeport-McMoRan tiếp tục tự tin điều hướng bối cảnh khai thác năng động.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất quý III mạnh mẽ của Freeport-McMoRan được làm sáng tỏ thêm bởi dữ liệu gần đây từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức ấn tượng 70,06 tỷ đô la, nhấn mạnh vị trí của nó như là một người chơi nổi bật trong ngành công nghiệp kim loại &; khai thác mỏ. Điều này phù hợp với kết quả hoạt động mạnh mẽ của công ty và kế hoạch mở rộng được nêu trong cuộc gọi thu nhập.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy doanh thu của Freeport-McMoRan trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 đạt 24.67 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 12.73% so với cùng kỳ. Quỹ đạo tăng trưởng này hỗ trợ triển vọng tích cực của công ty và khả năng tận dụng nhu cầu thị trường đồng mạnh mẽ được đề cập trong báo cáo thu nhập.
Hơn nữa, tăng trưởng EBITDA của công ty là 20,06% trong mười hai tháng qua củng cố con số EBITDA ấn tượng 2,7 tỷ đô la được báo cáo cho quý 3 năm 2024. Hiệu suất tài chính mạnh mẽ này được hỗ trợ thêm bởi Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng Freeport-McMoRan đã có lãi trong mười hai tháng qua, với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận tiếp tục cho năm hiện tại.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác nhấn mạnh rằng dòng tiền của công ty có thể đủ trang trải các khoản thanh toán lãi, điều này rất quan trọng với chi phí vốn đáng kể được lên kế hoạch cho năm 2024 và 2025. Sự ổn định tài chính này được bổ sung bởi mẹo mà Freeport-McMoRan hoạt động với mức nợ vừa phải, định vị tốt cho các dự án mở rộng đầy tham vọng của mình.
Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho Freeport-McMoRan, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị khi xem xét triển vọng tương lai của công ty dựa trên hiệu suất gần đây và các sáng kiến chiến lược.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.